| (Q3)2024/09/30 | (FY)2024/08/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.84%-56.8万 | 91.18%-14.11万 | -160.04万 | -35.07万 | -75.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.04%-31.24万 | 79.94%-23.32万 | ---116.26万 | ---9.79万 | ---82.28万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --2.99万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---5.18万 | ---- | ---10.1万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -403.78%-20.38万 | 118.50%6.23万 | ---33.67万 | ---15.18万 | --6.71万 |
| -売上債権増減額 | 59.61%-14.85万 | ---- | ---30.82万 | --4.83万 | ---36.77万 |
| -前払費用増減額 | -94.95%1.23万 | -7,437.93%-4,256 | --58 | --9,254 | --24.37万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -135.36%-6.76万 | 131.33%8,942 | ---2.85万 | ---20.94万 | --19.11万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | --5.76万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24.84%-56.8万 | 91.18%-14.11万 | ---160.04万 | ---35.07万 | ---75.57万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.27%45万 | -82.95%23.94万 | 140.42万 | 0 | 61.03万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -26.27%45万 | -79.32%30万 | --145.05万 | --0 | --61.03万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -30.78%-6.06万 | ---4.63万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.27%45万 | -82.95%23.94万 | --140.42万 | --0 | --61.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.89%84.26万 | -74.80%7.95万 | --31.55万 | --47.01万 | --61.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 18.83%-11.8万 | 150.13%9.83万 | ---19.62万 | ---35.07万 | ---14.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.14%72.46万 | 48.99%17.78万 | --11.94万 | --11.94万 | --47.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.84%-56.8万 | 91.18%-14.11万 | ---160.04万 | ---35.07万 | ---75.57万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
