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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.68%-6,770.6万 | -1.87%-4,605.8万 | 27.03%-4,522.3万 | -96.26%-1.84億 | -11.63%-3,800万 | -88.62%-3,898.3万 | -149.99%-4,521.4万 | -194.52%-6,197.3万 | -71.92%-9,383.8万 | -105.88%-3,404.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.91%-7,668.9万 | -18.03%-6,499.3万 | 28.77%-4,854.2万 | -83.05%-2.38億 | -46.03%-6,686万 | -64.88%-4,766万 | -86.71%-5,506.3万 | -165.25%-6,815.1万 | -63.54%-1.3億 | -58.17%-4,578.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --18.2万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.70%13万 | 7.58%14.2万 | 38.10%14.5万 | 104.71%52.2万 | 56.25%15万 | 117.74%13.5万 | 131.58%13.2万 | 162.50%10.5万 | 112.50%25.5万 | 200.00%9.6万 |
| その他の非現金項目 | -93.25%9.3万 | -93.90%30.6万 | 12.63%10.7万 | 2,401.14%660.3万 | 128.57%11.2万 | 1,047.50%137.7万 | 10,356.25%501.9万 | 102.13%9.5万 | -96.47%26.4万 | -99.36%4.9万 |
| 運転資金の増減額 | 172.69%296.8万 | 337.02%1,112.8万 | 20.84%-495.8万 | -159.05%-942.5万 | -22.61%561.6万 | -239.88%-408.3万 | -176.28%-469.5万 | -1,597.29%-626.3万 | 825.87%1,596.2万 | 657.52%725.7万 |
| -売上債権増減額 | ---1.4万 | 292.31%10.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 115.12%2.6万 | 63.38%-2.6万 | 177.38%34.9万 | 960.71%29.7万 |
| -前払費用増減額 | -454.43%-399.8万 | 188.79%312.8万 | -113.66%-447.4万 | 36.90%-210.7万 | 432.22%238.2万 | 202.36%112.8万 | -351.67%-352.3万 | -182.97%-209.4万 | -123.20%-333.9万 | -191.81%-71.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 237.23%705.2万 | 807.82%797万 | 89.88%-41.2万 | -136.54%-703万 | -57.34%330.6万 | -235.31%-513.9万 | -115.68%-112.6万 | -892.02%-407.1万 | 533.94%1,924万 | 3,422.27%774.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 0.00%-7.2万 | 0.00%-7.2万 | 0.00%-7.2万 | 0.00%-28.8万 | 0.00%-7.2万 | 0.00%-7.2万 | 0.00%-7.2万 | 0.00%-7.2万 | -145.28%-28.8万 | -1.41%-7.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -73.68%-6,770.6万 | -1.87%-4,605.8万 | 27.03%-4,522.3万 | -96.26%-1.84億 | -11.63%-3,800万 | -88.62%-3,898.3万 | -149.99%-4,521.4万 | -194.52%-6,197.3万 | -71.92%-9,383.8万 | -105.88%-3,404.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -276.24%-8,466.7万 | 52.23%6,197.6万 | -975.93%-1.43億 | 18.13%-9,425.2万 | 6.03%-1.7億 | 12.64%4,804.1万 | 191.58%4,071.3万 | -250.01%-1,329.5万 | -54.96%-1.15億 | -125.16%-1.81億 |
| 固定資産取引の純額 | 27.48%-29.3万 | 68.58%-10.4万 | --0 | -12.67%-89.8万 | 79.22%-4.8万 | -325.26%-40.4万 | -13.36%-33.1万 | 35.75%-11.5万 | -207.72%-79.7万 | -181.71%-23.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -274.16%-8,437.4万 | 51.25%6,208万 | -985.32%-1.43億 | 18.35%-9,335.4万 | 5.94%-1.7億 | 13.33%4,844.5万 | 187.93%4,104.4万 | -245.76%-1,318万 | -54.43%-1.14億 | -125.10%-1.8億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276.24%-8,466.7万 | 52.23%6,197.6万 | -975.93%-1.43億 | 18.13%-9,425.2万 | 6.03%-1.7億 | 12.64%4,804.1万 | 191.58%4,071.3万 | -250.01%-1,329.5万 | -54.96%-1.15億 | -125.16%-1.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,485.19%2.45億 | -96.48%10.8万 | 2,058.48%1.77億 | -29.97%2.26億 | 664.75%1.99億 | -94.69%1,545.7万 | -32.69%306.8万 | 1,011.65%820.4万 | 157.23%3.22億 | 15,202.35%2,601.4万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --500万 | --44.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.34億 | --0 | --1.86億 | -57.15%1.25億 | 398.56%1.25億 | --0 | --0 | --0 | 155.49%2.92億 | 2,398.61%2,508.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | 73.16%7,619.2万 | --7,619.2万 | ---- | ---- | ---- | 159.43%4,400万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 46.86%142.6万 | -93.16%21万 | -85.45%119.4万 | 459.90%2,172.4万 | 411.38%948.1万 | -24.38%97.1万 | 76,600.00%306.8万 | 1,011.65%820.4万 | 65.04%388万 | 73.43%185.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,515.3万 | ---10.2万 | ---1,037.7万 | 45.29%-1,231.5万 | -760.13%-1,180.1万 | ---- | ---- | ---- | -171.93%-2,251万 | 27.90%-137.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,485.19%2.45億 | -96.48%10.8万 | 2,058.48%1.77億 | -29.97%2.26億 | 664.75%1.99億 | -94.69%1,545.7万 | -32.69%306.8万 | 1,011.65%820.4万 | 157.23%3.22億 | 15,202.35%2,601.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.64%1.08億 | 3.53%9,164.1万 | -33.91%1.03億 | 267.81%1.56億 | -67.58%1.12億 | 178.28%8,708.2万 | 186.85%8,851.5万 | 267.81%1.56億 | -7.84%4,229.9万 | 147.86%3.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 277.93%9,265万 | 1,218.35%1,602.6万 | 83.32%-1,118.6万 | -146.57%-5,275.2万 | 95.35%-877万 | -92.17%2,451.5万 | -429.43%-143.3万 | -486.17%-6,706.4万 | 3,248.42%1.13億 | -95.32%-1.89億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79.50%2億 | 23.64%1.08億 | 3.53%9,164.1万 | -33.91%1.03億 | -33.91%1.03億 | -67.58%1.12億 | 178.28%8,708.2万 | 186.85%8,851.5万 | 267.81%1.56億 | 267.81%1.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.64%-6,799.9万 | -1.35%-4,616.2万 | 27.16%-4,522.3万 | -95.56%-1.85億 | -11.01%-3,804.8万 | -89.70%-3,938.7万 | -147.82%-4,554.5万 | -192.58%-6,208.8万 | -72.32%-9,463.5万 | -106.23%-3,427.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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