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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.25%-204.21万 | -449.65%-67.92万 | 0.98%-53.72万 | -20.69%-47.52万 | 41.30%-35.05万 | -3.82%-165.69万 | 75.21%-12.36万 | 2.04%-54.25万 | -31.78%-39.37万 | -143.90%-59.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.29%-318.77万 | -651.27%-124.61万 | -22.23%-86.58万 | 75.64%-52.63万 | 59.49%-54.95万 | -1.13%-399.9万 | 118.33%22.6万 | 32.90%-70.83万 | -156.18%-216.03万 | -64.88%-135.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---98.13万 | ---98.07万 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 40.40%53.29万 | 38.80%14.37万 | -0.09%13.02万 | 54.03%13.07万 | 110.79%12.83万 | 322.38%37.95万 | 104.60%10.35万 | 605.85%13.03万 | 610.52%8.49万 | 586.88%6.09万 |
| その他の非現金項目 | -92.20%14.93万 | 80.22%3.84万 | 176.87%3.75万 | -97.20%3.78万 | -93.29%3.56万 | -1.78%191.45万 | -95.80%2.13万 | -97.22%1.35万 | 178.74%134.95万 | 12.61%53.01万 |
| 運転資金の増減額 | -148.27%-34.01万 | -165.92%-28.66万 | 66.48%12.68万 | -157.15%-14.73万 | 48.73%-3.29万 | 1,818.24%70.45万 | 333.69%43.47万 | 178.79%7.61万 | 652.04%25.78万 | -3,153.09%-6.42万 |
| -売上債権増減額 | -1,603.75%-10.43万 | -179.15%-7.59万 | -74.07%4,322 | 103.14%856 | 57.03%-3.36万 | 83.57%6,939 | -7.58%9.59万 | 211.01%1.67万 | 67.90%-2.73万 | -90,106.90%-7.83万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,601.64%-23.57万 | -2,916.31%-9.8万 | -173.35%-4,929 | -688.15%-13.29万 | 132.03%148 | 84.09%-1.39万 | 41.37%-3,250 | 108.25%6,720 | ---1.69万 | ---462 |
| -前払費用増減額 | 93.58%-6,656 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.67%-10.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -103.87%-1.85万 | -143.10%-11.63万 | 204.81%11.24万 | -106.14%-1.96万 | 295.08%4,875 | 252.25%47.9万 | 140.98%26.97万 | -559.02%-10.73万 | 726.38%31.91万 | -244.95%-2,499 |
| -その他運転資金の変動 | -92.51%2.52万 | -94.19%1.02万 | ---- | ---- | -125.05%-4,281 | 1,504.14%33.6万 | --17.6万 | ---- | ---- | 5,773.20%1.71万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -23.25%-204.21万 | -449.65%-67.92万 | 0.98%-53.72万 | -20.69%-47.52万 | 41.30%-35.05万 | -3.82%-165.69万 | 75.21%-12.36万 | 2.04%-54.25万 | -31.78%-39.37万 | -143.90%-59.71万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -419.84%-201.66万 | -2,468.97%-200万 | 43.72%-1.52万 | 93.34%-1,403 | 0 | 71.24%-38.79万 | 108.12%8.44万 | -133.30%-2.7万 | 94.61%-2.11万 | -42.42万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.49%-1.66万 | 99.89%-25 | -243.60%-1.52万 | 93.69%-1,403 | --0 | 63.88%-47.43万 | 97.67%-2.34万 | 88.45%-4,429 | 91.83%-2.22万 | ---42.42万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 342.12%8.64万 | 402.31%10.78万 | ---2.26万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419.84%-201.66万 | -8,447.85%-200万 | -118.84%-1.52万 | 93.34%-1,403 | --0 | 71.24%-38.79万 | 97.75%-2.34万 | -0.50%8.08万 | 94.61%-2.11万 | ---42.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 150.68%408.17万 | 4,534.04%234.45万 | -48.69%9.57万 | 192.93%24.49万 | 6.81%139.66万 | 64.54%162.83万 | 446.46%5.06万 | -81.47%18.66万 | 8.70%8.36万 | 1,744.28%130.75万 |
| 借入金純額 | -232.61%-11.77万 | -180.75%-3.64万 | -25.93%1.49万 | -195.58%-3.38万 | -428.50%-6.24万 | 1,050.28%8.88万 | 1,194.93%4.51万 | 871.57%2.01万 | 1,453.26%3.53万 | ---1.18万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 160.64%410.84万 | 12,135.00%244.7万 | -33.58%11.96万 | 399.25%26.5万 | -3.50%127.68万 | 57.63%157.63万 | --2万 | -82.00%18万 | --5.31万 | --132.32万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --13.7万 | --146 | ---8.29万 | --2.61万 | --19.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150.68%408.17万 | 4,643.49%239.99万 | -78.37%4.04万 | 192.93%24.49万 | 6.81%139.66万 | 64.54%162.83万 | 446.46%5.06万 | -81.47%18.66万 | 8.70%8.36万 | 1,744.28%130.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.16%20.04万 | 135.07%56.74万 | 155.33%92.83万 | 66.86%124.87万 | -52.16%20.04万 | -80.22%41.89万 | -85.99%24.14万 | -69.10%36.36万 | -58.40%74.84万 | -80.22%41.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.52%2.3万 | -189.83%-27.93万 | -86.09%-51.21万 | 30.04%-23.17万 | 265.57%104.61万 | 78.70%-41.66万 | 93.79%-9.64万 | -151.51%-27.52万 | 45.95%-33.12万 | 188.23%28.62万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -71.87%5.57万 | -116.09%-8,917 | -1.18%15.12万 | -65.56%-8.88万 | -94.81%2,246 | -22.78%19.8万 | -77.72%5.54万 | 1,210.22%15.3万 | -453.20%-5.36万 | 645.56%4.33万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.28%27.91万 | 39.28%27.91万 | 135.07%56.74万 | 155.33%92.83万 | 66.86%124.87万 | -52.16%20.04万 | -52.16%20.04万 | -85.99%24.14万 | -69.10%36.36万 | -58.40%74.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.43%-205.87万 | -362.13%-67.93万 | -1.00%-55.24万 | -8.58%-47.66万 | 65.68%-35.05万 | 25.95%-215.42万 | 90.21%-14.7万 | 7.63%-54.7万 | 23.10%-43.89万 | -317.19%-102.13万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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