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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.78%1,411.9万 | -24.93%1,068.5万 | 133.92%1,531万 | 130.06%4,632.5万 | 100.09%1,826万 | -14.74%728.6万 | 1,557.04%1,423.4万 | 307.79%654.5万 | 739.85%2,013.6万 | 125.70%912.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.90%-1,090.7万 | 109.08%273.5万 | 72.46%-446.9万 | -222.09%-1.12億 | -114.05%-574.6万 | 43.11%-6,025万 | -186.97%-3,013.5万 | -258.52%-1,623万 | 68.15%-3,488.5万 | 275.99%4,089.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -68.90%26万 | -29,170.45%-1,287.9万 | -9,142.22%-813.8万 | 92.18%-456.4万 | -581.10%-544.6万 | 174.10%83.6万 | 99.92%-4.4万 | 104.21%9万 | -221.33%-5,833.3万 | 141.25%113.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.13%2,115万 | -6.77%2,030.8万 | -7.58%2,010.9万 | 9.50%9,354.2万 | 21.24%2,861万 | -4.28%2,139.1万 | 5.58%2,178.3万 | 15.43%2,175.8万 | 24.66%8,542.5万 | 263.48%2,359.7万 |
| その他の非現金項目 | -87.96%449.4万 | -97.76%40万 | 76.18%-81.3万 | 2,647.06%649.5万 | 28.57%-4,524.9万 | -55.61%3,731.9万 | 1,542.04%1,783.8万 | 82.72%-341.3万 | 99.42%-25.5万 | -1,042.79%-6,334.5万 |
| 運転資金の増減額 | -340.88%-650.3万 | -353.94%-312.6万 | 242.64%432.2万 | -76.00%110.3万 | 20.68%437.7万 | -179.26%-147.5万 | 148.95%123.1万 | -286.69%-303万 | 146.29%459.6万 | 147.58%362.7万 |
| -売上債権増減額 | -138.91%-44.2万 | -202.75%-59.7万 | -622.73%-11.5万 | 2.81%304.1万 | 6,410.00%130.2万 | 234.12%113.6万 | -65.23%58.1万 | -98.96%2.2万 | 267.02%295.8万 | -98.42%2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -215.77%-206.3万 | -549.09%-497.2万 | 102.26%14.5万 | -215.71%-422.1万 | 10.07%118万 | -67.78%178.2万 | 84.74%-76.6万 | -410.75%-641.7万 | 146.73%364.8万 | 135.26%107.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 8.99%-399.8万 | 72.53%244.3万 | 27.55%429.2万 | 213.58%228.3万 | -25.25%189.5万 | -574.81%-439.3万 | 205.83%141.6万 | 231.65%336.5万 | -472.65%-201万 | -21.83%253.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -111.90%-19.3万 | 107.52%14.8万 | -92.80%40万 | -101.69%-78.5万 | -149.04%-599.2万 | -70.39%162.2万 | -114.73%-196.7万 | -81.43%555.2万 | -21.84%4,631.8万 | -104.77%-240.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 56.33%1,392.6万 | -11.69%1,083.3万 | 29.87%1,571万 | -31.47%4,554万 | 82.56%1,226.8万 | -36.48%890.8万 | -13.67%1,226.7万 | -61.60%1,209.7万 | 18.42%6,645.4万 | -55.02%672万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -231.33%-89.7万 | 5,702.21%7,619万 | 89.18%1,256.9万 | 181.14%1,962.7万 | -42.07%1,366万 | 102.20%68.3万 | 91.84%-136万 | 44,393.33%664.4万 | 79.61%-2,419万 | -46.57%2,358.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -200.00%-16.5万 | 14,132.56%603.4万 | -370.37%-76.2万 | -3,780.00%-58.2万 | ---8.2万 | 62.59%-5.5万 | ---4.3万 | -106.27%-16.2万 | 97.70%-1.5万 |
| その他の投資活動純額 | -100.39%-5,000 | -98.98%8,000 | -92.48%27.9万 | 110.01%614.5万 | -49.60%38万 | 71.72%126.9万 | 8.84%78.8万 | 422.99%370.8万 | -59.68%292.6万 | -88.85%75.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.09%-89.9万 | -80.09%7,217万 | 5.08%9,377.3万 | 163.37%5.8億 | -15.28%8,507.9万 | 221.28%4,293.7万 | 1,054.16%3.62億 | -53.78%8,923.6万 | -50.68%2.2億 | 951.94%1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.07%-2,148.9万 | -2,392.02%-1.8億 | 72.01%-2,571.2万 | -112.94%-6.18億 | 32.30%-8,364.5万 | -1,460.58%-4.36億 | -124.21%-724万 | 59.84%-9,185.3万 | 42.30%-2.9億 | -2,483.26%-1.24億 |
| 借入金純額 | -107.14%-739.6万 | -128,486.15%-1.67億 | 97.91%-176万 | 82.20%-4,250.5万 | 45.79%-6,186.8万 | 168.96%1.04億 | -100.32%-13万 | 58.69%-8,412.8万 | 42.77%-2.39億 | -937.51%-1.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---6.6万 | 2,106.38%188.6万 | ---5.5万 | 74.67%-68.2万 | -1,407.69%-58.8万 | --0 | 91.09%-9.4万 | --0 | -199.78%-269.2万 | 88.79%-3.9万 |
| 配当金支払総額 | ---614.9万 | -14,105.26%-539.8万 | ---533.9万 | -8,298.36%-512.3万 | -101,600.00%-508.5万 | --0 | -80.95%-3.8万 | --0 | 87.16%-6.1万 | 16.67%-5,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.54%-787.8万 | -39.70%-974.8万 | -140.23%-1,855.8万 | -1,068.10%-5.7億 | -71.74%-1,610.4万 | -8,375.76%-5.39億 | 26.20%-697.8万 | 67.27%-772.5万 | 42.27%-4,879.3万 | -15.92%-937.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.07%-2,148.9万 | -2,392.02%-1.8億 | 72.01%-2,571.2万 | -112.94%-6.18億 | 32.30%-8,364.5万 | -1,460.58%-4.36億 | -124.21%-724万 | 59.84%-9,185.3万 | 42.30%-2.9億 | -2,483.26%-1.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.36%4,093.1万 | 142.17%1.38億 | 14.54%5,457.9万 | -7.40%4,764.9万 | -36.19%4,087.7万 | 694.61%4.25億 | 20.80%5,712.9万 | -7.40%4,764.9万 | -1.62%5,145.5万 | 48.57%6,405.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.79%-846.2万 | -126.51%-9,741.9万 | 783.66%8,377.1万 | 282.08%693万 | 183.50%1,370.2万 | -3,709.38%-3.84億 | 5,886.07%3.67億 | 327.67%948万 | -349.35%-380.6万 | -296.83%-1,641万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.57%3,246.9万 | -90.36%4,093.1万 | 142.17%1.38億 | 14.54%5,457.9万 | 14.54%5,457.9万 | -36.19%4,087.7万 | 694.61%4.25億 | 20.80%5,712.9万 | -7.40%4,764.9万 | -7.40%4,764.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.33%1,392.6万 | -11.69%1,083.3万 | 29.87%1,571万 | -31.47%4,554万 | 82.56%1,226.8万 | -36.48%890.8万 | -13.67%1,226.7万 | -61.60%1,209.7万 | 18.42%6,645.4万 | -55.02%672万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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