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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/28 | (Q2)2024/03/29 | (Q1)2023/12/29 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.37%4,730万 | -45.01%2,590万 | -78.78%800万 | -88.64%310万 | 378.38%1,030万 | 541.42%1.08億 | 175.44%4,710万 | 1,496.30%3,770万 | 428.92%2,730万 | -134.26%-370万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -196.92%-4,720万 | -255.94%-4,990万 | -83.70%150万 | -62.79%160万 | -112.50%-40万 | 58.12%4,870万 | 142.42%3,200万 | 9.52%920万 | -43.42%430万 | 100.00%320万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -106.25%-10万 | -20.00%120万 | -187.50%-70万 | -133.33%-20万 | 69.23%-40万 | -38.46%160万 | 36.36%150万 | 900.00%80万 | -45.45%60万 | -360.00%-130万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.33%3,110万 | -25.00%660万 | -15.66%700万 | 8.64%880万 | 8.75%870万 | -1.19%3,320万 | 8.64%880万 | -1.19%830万 | -4.71%810万 | -6.98%800万 |
| 繰延税金 | 193.67%3,700万 | 233.59%5,130万 | -1,000.00%-770万 | -2,800.00%-580万 | -300.00%-80万 | -6,683.33%-3,950万 | -4,166.67%-3,840万 | -170.00%-70万 | -166.67%-20万 | -200.00%-20万 |
| その他の非現金項目 | -23.21%430万 | -86.67%20万 | 1,100.00%360万 | -25.00%240万 | -416.67%-190万 | -66.86%560万 | -71.15%150万 | -90.32%30万 | 6.67%320万 | -89.29%60万 |
| 運転資金の増減額 | -91.42%200万 | -42.79%1,150万 | -102.67%-40万 | -228.00%-960万 | 102.59%50万 | 126.48%2,330万 | 243.57%2,010万 | 149.02%1,500万 | 122.12%750万 | -103.16%-1,930万 |
| -売上債権増減額 | -31.63%670万 | -1,325.00%-570万 | 84.21%-60万 | -668.75%-1,230万 | 62.18%2,530万 | 154.14%980万 | 97.53%-40万 | -18.75%-380万 | 94.10%-160万 | -45.07%1,560万 |
| -棚卸資産増減額 | -67.33%660万 | -21.08%1,460万 | -67.24%380万 | -84.27%140万 | 29.79%-1,320万 | 123.76%2,020万 | 574.36%1,850万 | 133.53%1,160万 | 139.21%890万 | 21.01%-1,880万 |
| -前払費用増減額 | -52.86%330万 | -6.67%280万 | -91.53%50万 | -46.67%-220万 | 650.00%220万 | -32.04%700万 | -47.37%300万 | 68.57%590万 | 34.78%-150万 | -111.76%-40万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 23.13%-1,230万 | --0 | -466.67%-220万 | 383.33%290万 | 25.29%-1,300万 | -433.33%-1,600万 | -92.86%20万 | 400.00%60万 | -96.88%60万 | -2.35%-1,740万 |
| -その他運転資金の変動 | -200.00%-230万 | 83.33%-20万 | -371.43%-190万 | -45.45%60万 | -147.06%-80万 | --230万 | ---120万 | -82.05%70万 | 210.00%110万 | 440.00%170万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -56.37%4,730万 | -45.01%2,590万 | -78.78%800万 | -88.64%310万 | 378.38%1,030万 | 541.42%1.08億 | 175.44%4,710万 | 1,496.30%3,770万 | 428.92%2,730万 | -134.26%-370万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.75%-2,750万 | 4.11%-1,400万 | 133.77%770万 | 65.79%-130万 | -437.84%-1,990万 | 7.23%-4,490万 | 46.91%-1,460万 | -59.44%-2,280万 | 5.00%-380万 | -42.31%-370万 |
| 固定資産取引の純額 | -29.95%-2,690万 | -11.11%-600万 | -11.90%-470万 | -3.57%-580万 | -89.09%-1,040万 | 2.82%-2,070万 | 44.90%-540万 | -5.00%-420万 | -64.71%-560万 | -34.15%-550万 |
| 事業取引の純額 | 190.00%90万 | --0 | --0 | --0 | --90万 | -190.91%-100万 | -233.33%-100万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 98.06%-40万 | -3.75%-830万 | 169.19%1,280万 | -50.46%540万 | -106.00%-1,030万 | 21.67%-2,060万 | 49.69%-800万 | -77.88%-1,850万 | --1,090万 | ---500万 |
| その他の投資活動純額 | 57.69%-110万 | 250.00%30万 | -300.00%-40万 | 90.11%-90万 | -101.47%-10万 | -36.84%-260万 | 86.67%-20万 | -200.00%-10万 | -2,933.33%-910万 | 3,500.00%680万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.75%-2,750万 | 4.11%-1,400万 | 133.77%770万 | 65.79%-130万 | -437.84%-1,990万 | 7.23%-4,490万 | 46.91%-1,460万 | -59.44%-2,280万 | 5.00%-380万 | -42.31%-370万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,550.00%-330万 | -42.86%80万 | -57.14%-110万 | -160.00%-130万 | -325.00%-170万 | 99.16%-20万 | 600.00%140万 | -150.00%-70万 | 98.36%-50万 | -108.00%-40万 |
| 借入金純額 | 33.33%-160万 | 42.86%-40万 | 20.00%-40万 | 42.86%-40万 | 20.00%-40万 | 91.84%-240万 | -75.00%-70万 | 16.67%-50万 | 97.51%-70万 | -66.67%-50万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -7.32%380万 | -14.29%180万 | --0 | ---- | ---- | -52.87%410万 | 61.54%210万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -189.47%-550万 | ---60万 | -250.00%-70万 | -61.11%-290万 | -1,400.00%-130万 | 38.71%-190万 | --0 | -300.00%-20万 | 30.77%-180万 | 0.00%10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,550.00%-330万 | -42.86%80万 | -57.14%-110万 | -160.00%-130万 | -325.00%-170万 | 99.16%-20万 | 600.00%140万 | -150.00%-70万 | 98.36%-50万 | -108.00%-40万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69.98%1.54億 | 31.61%1.58億 | 35.35%1.43億 | 72.34%1.43億 | 69.98%1.54億 | -37.99%9,060万 | 18.83%1.2億 | -9.18%1.06億 | -47.99%8,280万 | -37.99%9,060万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -73.93%1,650万 | -62.54%1,270万 | 2.82%1,460万 | -97.83%50万 | -44.87%-1,130万 | 214.47%6,330万 | 432.35%3,390万 | 191.03%1,420万 | 153.86%2,300万 | -159.09%-780万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-10万 | -150.00%-10万 | ---- | ---- | ---- | 150.00%10万 | 300.00%20万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.65%1.7億 | 10.65%1.7億 | 31.61%1.58億 | 35.35%1.43億 | 72.34%1.43億 | 69.98%1.54億 | 69.98%1.54億 | 18.83%1.2億 | -9.18%1.06億 | -47.99%8,280万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -76.74%2,040万 | -52.28%1,990万 | -90.15%330万 | -112.44%-270万 | 98.91%-10万 | 2,093.18%8,770万 | 471.23%4,170万 | 600.00%3,350万 | 285.47%2,170万 | -237.31%-920万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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