| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.66%4.75億 | 42.64%3.56億 | 18.94%2.49億 | 68.22%2.1億 | 156.91%1.25億 | 275.97%4,850万 | 147.78%1,290万 | ---2,700万 |
| 繰延税金 | 30.48%1.77億 | 25.58%1.36億 | 47.81%1.08億 | 2.82%7,300万 | 22.84%7,100万 | 21.94%5,780万 | -17.71%4,740万 | --5,760万 |
| その他の非現金項目 | 62.55%7,770万 | 14.63%4,780万 | 5.57%4,170万 | -47.05%3,950万 | -19.78%7,460万 | -13.97%9,300万 | -15.61%1.08億 | --1.28億 |
| 運転資金の増減額 | -140.63%-9,890万 | -194.48%-4,110万 | -34.68%4,350万 | 800.00%6,660万 | 118.18%740万 | -24.09%-4,070万 | -1,011.11%-3,280万 | --360万 |
| -売上債権増減額 | 82.12%9,270万 | --5,090万 | ---- | 213.67%1,580万 | -271.60%-1,390万 | -78.85%810万 | -23.25%3,830万 | --4,990万 |
| -棚卸資産増減額 | -106.68%-1.92億 | -449.11%-9,280万 | -130.56%-1,690万 | 180.71%5,530万 | 171.12%1,970万 | -507.35%-2,770万 | 149.64%680万 | ---1,370万 |
| -その他流動資産の変動 | -75.00%20万 | -98.68%80万 | 1,442.22%6,040万 | -381.25%-450万 | 107.58%160万 | 72.91%-2,110万 | -138.96%-7,790万 | ---3,260万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.70%8.58億 | 8.99%6.99億 | 5.23%6.42億 | 22.71%6.1億 | 15.72%4.97億 | 0.96%4.29億 | 2.58%4.25億 | --4.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -44.24%-4.14億 | -10.59%-2.87億 | -3.55%-2.6億 | -0.84%-2.51億 | -10.58%-2.49億 | 3.27%-2.25億 | 2.92%-2.33億 | ---2.4億 |
| 事業取引の純額 | 84.53%-3,840万 | -124,050.00%-2.48億 | -120.00%-20万 | 300.00%100万 | -103.57%-50万 | 833.33%1,400万 | --150万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -482.14%-1,070万 | -85.49%280万 | 444.64%1,930万 | -5,700.00%-560万 | 101.69%10万 | ---590万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.89%-4.6億 | -98.90%-5.4億 | -10.19%-2.72億 | -10.99%-2.46億 | -0.91%-2.22億 | 5.82%-2.2億 | 6.82%-2.34億 | ---2.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 123.44%3,920万 | -16,820.00%-1.67億 | 101.60%100万 | 74.64%-6,240万 | -272.88%-2.46億 | 26.50%-6,600万 | -390.61%-8,980万 | --3,090万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -602.17%-2,310万 | 102.24%460万 | -1,121.89%-2.05億 | --2,010万 | --0 | --0 | --0 | ---9,370万 |
| 配当金支払総額 | -33.50%-1.64億 | -7.44%-1.23億 | -771.76%-1.14億 | ---1,310万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.14%720万 | -17.14%580万 | 1.45%700万 | --690万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.10%-2.02億 | 10.07%-3.16億 | -294.06%-3.52億 | 71.79%-8,920万 | -94.58%-3.16億 | 2.75%-1.63億 | 4.19%-1.67億 | ---1.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.12%3.31億 | 3.86%4.95億 | 117.24%4.76億 | -16.37%2.19億 | 19.08%2.62億 | 9.61%2.2億 | -9.67%2.01億 | --2.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 225.11%1.96億 | -948.11%-1.57億 | -93.25%1,850万 | 761.84%2.74億 | -188.46%-4,140万 | 91.02%4,680万 | 331.13%2,450万 | ---1,060万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -662.32%-5,260万 | ---690万 | --0 | -1,040.00%-1,710万 | 68.09%-150万 | 7.84%-470万 | 53.21%-510万 | ---1,090万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.47%4.75億 | -33.12%3.31億 | 3.86%4.95億 | 117.24%4.76億 | -16.37%2.19億 | 19.08%2.62億 | 9.61%2.2億 | --2.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.97%4.38億 | -12.97%3.32億 | 6.41%3.82億 | 46.83%3.59億 | 19.58%2.44億 | 7.81%2.04億 | 8.35%1.9億 | --1.75億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
