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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -74.07%6,339.3万 | -71.98%9,099万 | -66.61%1.4億 | -66.61%1.4億 | -59.93%2.14億 | -55.23%2.44億 | -47.32%3.25億 | -62.95%4.2億 | -62.95%4.2億 | -59.77%5.34億 |
| -現金及び現金同等物 | -73.36%6,339.3万 | -71.27%9,099万 | -66.01%1.36億 | -66.01%1.36億 | -59.08%2.09億 | -55.33%2.38億 | -47.28%3.17億 | -64.77%3.99億 | -64.77%3.99億 | -61.58%5.1億 |
| -短期投資 | ---- | ---- | -78.22%448.5万 | -78.22%448.5万 | -77.96%528.7万 | -51.21%655.3万 | -48.88%797.6万 | --2,059.2万 | --2,059.2万 | --2,398.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 186.39%8.96億 | 323.73%8.9億 | 50.69%5.25億 | 50.69%5.25億 | 69.99%4.22億 | -15.46%3.13億 | -11.22%2.1億 | 230.57%3.49億 | 230.57%3.49億 | 175.98%2.48億 |
| -売掛金 | ---- | ---- | -34.57%913.9万 | -34.57%913.9万 | -61.99%902.2万 | -84.09%956.5万 | -90.30%1,007.7万 | -86.75%1,396.7万 | -86.75%1,396.7万 | -73.60%2,373.3万 |
| -未収利息 | --1,497.3万 | --1,414.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 190.49%8.81億 | 338.02%8.75億 | 54.24%5.16億 | 54.24%5.16億 | 83.95%4.13億 | -2.14%3.03億 | 50.78%2億 | --3.35億 | --3.35億 | --2.24億 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | -49.09%1.63億 | -49.09%1.63億 | -45.03%2.41億 | -61.01%2.09億 | -71.27%2.13億 | -55.86%3.21億 | -55.86%3.21億 | -27.24%4.38億 |
| 制限付き現金 | -27.30%4,820.5万 | -31.22%4,951.6万 | 0.19%7,323.4万 | 0.19%7,323.4万 | -14.62%8,051.7万 | -56.87%6,630.6万 | -63.42%7,199.4万 | -11.35%7,309.5万 | -11.35%7,309.5万 | 35.55%9,430.5万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | -12.74%5,089.9万 | -12.74%5,089.9万 | -2.88%5,688.9万 | -6.85%5,722.1万 | -13.29%5,935.7万 | 4.72%5,832.7万 | 4.72%5,832.7万 | -6.11%5,857.6万 |
| 流動資産合計 | 14.36%10.17億 | 19.26%10.48億 | -21.92%9.53億 | -21.92%9.53億 | -26.14%10.14億 | -46.63%8.9億 | -52.73%8.79億 | -41.96%12.2億 | -41.96%12.2億 | -36.17%13.72億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -85.63%1,113.7万 | -87.47%916.5万 | -57.71%3,119.5万 | -57.71%3,119.5万 | 6.87%8,005.6万 | 26.85%7,752.6万 | 21.99%7,316.8万 | 40.78%7,376.9万 | 40.78%7,376.9万 | 57.53%7,491.2万 |
| -有形固定資産総額 | -86.12%1,638.7万 | -87.32%1,394.4万 | -53.70%4,939.1万 | -53.70%4,939.1万 | 20.42%1.25億 | 35.97%1.18億 | 32.06%1.1億 | 46.49%1.07億 | 46.49%1.07億 | 57.83%1.04億 |
| -減価償却累計额 | 87.05%-525万 | 87.01%-477.9万 | 44.70%-1,819.6万 | 44.70%-1,819.6万 | -55.47%-4,501.9万 | -57.67%-4,053.4万 | -58.00%-3,679.1万 | -61.15%-3,290.3万 | -61.15%-3,290.3万 | -58.61%-2,895.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -18.58%1.18億 | -17.76%1.25億 | -17.00%1.32億 | -17.00%1.32億 | -16.31%1.39億 | -15.67%1.45億 | -15.08%1.52億 | -15.03%1.59億 | -15.03%1.59億 | -12.15%1.66億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他の無形資産 | -18.58%1.18億 | -17.76%1.25億 | -17.00%1.32億 | -17.00%1.32億 | -16.31%1.39億 | -15.67%1.45億 | -15.08%1.52億 | 463.37%1.59億 | 463.37%1.59億 | 456.64%1.66億 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | 139.72%3.36億 | 139.72%3.36億 | 133.08%3.88億 | 113.09%4.55億 | 148.51%5.23億 | --1.4億 | --1.4億 | --1.66億 |
| その他の非流動資産 | 36.78%3,390.8万 | 64.31%3,970.8万 | -9.53%2,352.7万 | -9.53%2,352.7万 | -10.20%2,652.5万 | -13.11%2,479.1万 | -18.42%2,416.6万 | 3.88%2,600.4万 | 3.88%2,600.4万 | 27.04%2,953.9万 |
| 非流動資産合計 | -76.73%1.63億 | -77.48%1.74億 | 31.05%5.23億 | 31.05%5.23億 | 45.02%6.33億 | 47.73%7.02億 | 61.20%7.73億 | 50.84%3.99億 | 50.84%3.99億 | 68.28%4.37億 |
| 資産合計 | -25.83%11.81億 | -26.00%12.22億 | -8.87%14.75億 | -8.87%14.75億 | -8.97%16.47億 | -25.69%15.92億 | -29.38%16.52億 | -31.59%16.19億 | -31.59%16.19億 | -24.93%18.09億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -99.05%38.8万 | -97.54%110.2万 | -20.50%3,884万 | -20.50%3,884万 | -26.18%3,935.3万 | -42.30%4,088.8万 | -56.84%4,477.1万 | -60.24%4,885.3万 | -60.24%4,885.3万 | -56.06%5,330.6万 |
| -買掛金 | ---- | ---- | -22.88%2,676.2万 | -22.88%2,676.2万 | -25.87%2,728万 | -32.74%2,934.5万 | -44.68%2,886.1万 | -34.09%3,470.2万 | -34.09%3,470.2万 | -38.17%3,680万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | -26.49%439.8万 | -26.49%439.8万 | -52.78%484.9万 | -74.38%501.4万 | -71.22%1,023.6万 | -84.88%598.3万 | -84.88%598.3万 | -68.03%1,026.8万 |
| -その他の未払金 | -94.06%38.8万 | -80.58%110.2万 | -5.97%768万 | -5.97%768万 | 15.81%722.4万 | -14.82%652.9万 | -64.50%567.4万 | -73.35%816.8万 | -73.35%816.8万 | -78.97%623.8万 |
| 当期の未払費用 | -82.22%506.9万 | -75.50%736.2万 | -11.66%2,804.2万 | -11.66%2,804.2万 | -57.64%2,777.8万 | -51.70%2,851万 | -61.68%3,005.2万 | -52.05%3,174.3万 | -52.05%3,174.3万 | 9.44%6,557.1万 |
| 引当金 | ---- | ---- | -59.33%159.4万 | -59.33%159.4万 | -73.84%251.2万 | -80.42%238.4万 | -79.83%356.5万 | -85.22%391.9万 | -85.22%391.9万 | -74.11%960.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -50.86%2.71億 | -4.82%5.16億 | 33.74%7.54億 | 33.74%7.54億 | 31.28%7.14億 | -27.05%5.51億 | -24.27%5.42億 | 8.43%5.63億 | 8.43%5.63億 | 21.26%5.44億 |
| -短期借入金 | -50.02%2.71億 | -3.21%5.16億 | 34.51%7.45億 | 34.51%7.45億 | 31.53%7.04億 | -27.60%5.42億 | -24.75%5.33億 | 7.98%5.54億 | 7.98%5.54億 | 21.27%5.35億 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | -10.21%873.7万 | -10.21%873.7万 | 15.03%951.1万 | 30.58%926.7万 | 21.71%902.1万 | 41.24%973万 | 41.24%973万 | 20.31%826.8万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | 31.63%1,402.5万 | 31.63%1,402.5万 | -23.45%1,248.7万 | -6.08%1,671.7万 | -82.23%1,303.7万 | -85.94%1,065.5万 | -85.94%1,065.5万 | -74.55%1,631.3万 |
| その他の流動負債 | -11.34%888.1万 | 171.85%2,529.3万 | -54.33%748.9万 | -54.33%748.9万 | 248.51%1,122.9万 | 336.28%1,001.7万 | 244.21%930.4万 | 109,226.67%1,639.9万 | 109,226.67%1,639.9万 | 1,864.63%322.2万 |
| 流動負債合計 | -57.28%2.85億 | -16.42%5.5億 | 21.82%8.57億 | 21.82%8.57億 | 14.37%8.23億 | -29.46%6.67億 | -35.31%6.58億 | -14.98%7.03億 | -14.98%7.03億 | -3.20%7.2億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 41.74%8.06億 | -2.61%5.58億 | 13.52%4.79億 | 13.52%4.79億 | -12.75%5.48億 | -16.67%5.69億 | -17.72%5.73億 | -31.91%4.22億 | -31.91%4.22億 | 1.17%6.28億 |
| -長期借入金 | 45.84%7.95億 | -1.17%5.48億 | 12.94%4.54億 | 12.94%4.54億 | -14.22%5.21億 | -19.19%5.45億 | -19.31%5.55億 | -34.14%4.02億 | -34.14%4.02億 | -0.33%6.08億 |
| -リース債務 | -51.58%1,158.7万 | -46.33%980.9万 | 25.11%2,518.3万 | 25.11%2,518.3万 | 30.64%2,693.8万 | 186.68%2,392.9万 | 104.52%1,827.8万 | 109.85%2,012.9万 | 109.85%2,012.9万 | 82.08%2,062万 |
| 従業員福利厚生費 | --878.5万 | --695.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 114.47%3,733.9万 | 149.40%4,584.4万 | -5.91%1,710.9万 | -5.91%1,710.9万 | 8.11%1,696.9万 | -5.68%1,741万 | 10.21%1,838.2万 | 344.57%1,818.3万 | 344.57%1,818.3万 | 273.36%1,569.6万 |
| 非流動負債合計 | 45.40%8.52億 | 3.29%6.11億 | 12.71%4.96億 | 12.71%4.96億 | -12.24%5.65億 | -16.38%5.86億 | -17.07%5.91億 | -29.45%4.4億 | -29.45%4.4億 | 3.00%6.44億 |
| 負債合計 | -9.26%11.38億 | -7.09%11.61億 | 18.32%13.53億 | 18.32%13.53億 | 1.80%13.88億 | -23.90%12.54億 | -27.80%12.49億 | -21.20%11.44億 | -21.20%11.44億 | -0.37%13.64億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -98.52%2,000 | -98.52%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%13.5万 | 0.00%13.5万 | 0.00%13.5万 | -98.52%2,000 | -98.52%2,000 | 0.00%13.5万 |
| -普通株式 | -98.52%2,000 | -98.52%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%13.5万 | 0.00%13.5万 | 0.00%13.5万 | -98.52%2,000 | -98.52%2,000 | 0.00%13.5万 |
| 利益剰余金 | -17.65%-20.5億 | -21.04%-20.28億 | -22.84%-19.66億 | -22.84%-19.66億 | -12.27%-18.25億 | -10.65%-17.42億 | -14.84%-16.76億 | -39.34%-16.01億 | -39.34%-16.01億 | -59.52%-16.25億 |
| 資本剰余金 | 0.60%20.93億 | 0.58%20.9億 | 0.60%20.88億 | 0.60%20.88億 | 0.61%20.83億 | 0.53%20.8億 | 0.50%20.78億 | 0.59%20.76億 | 0.59%20.76億 | 0.53%20.7億 |
| 株主資本 | -87.25%4,314.2万 | -84.71%6,148.7万 | -74.30%1.22億 | -74.30%1.22億 | -41.98%2.58億 | -31.68%3.38億 | -33.88%4.02億 | -48.07%4.75億 | -48.07%4.75億 | -57.23%4.45億 |
| 資本合計 | -87.25%4,314.2万 | -84.71%6,148.7万 | -74.30%1.22億 | -74.30%1.22億 | -41.98%2.58億 | -31.68%3.38億 | -33.88%4.02億 | -48.07%4.75億 | -48.07%4.75億 | -57.23%4.45億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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