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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.02%-7,504.3万 | -389.33%-5.34億 | -25.70%-1.08億 | -269.12%-1.94億 | 17.98%-1億 | -773.44%-1.32億 | 80.82%-1.09億 | 64.66%-8,596.3万 | 165.91%1.14億 | 32.50%-1.22億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -188.81%-4,467.6万 | 19.11%-3.66億 | -670.65%-1.41億 | -62.06%-8,285.7万 | -9.39%-1.26億 | 95.02%-1,546.9万 | -21.84%-4.52億 | 119.08%2,476.5万 | 47.89%-5,112.7万 | -74.89%-1.15億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 81.99%-3,787.8万 | 89.42%-1,823.8万 | --0 | ---1,093.1万 | ---870.9万 | ---2.1億 | ---1.72億 | ---830万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 5.56%762.6万 | 12.32%4,347.6万 | 3.30%1,105.5万 | 12.54%1,124.8万 | 37.90%1,394.9万 | -8.50%722.4万 | 192.90%3,870.7万 | 187.84%1,070.2万 | 188.12%999.5万 | 223.99%1,011.5万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2,385.5万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 59.13%-4,567.8万 | -4,087.14%-4.02億 | -114.00%-1.04億 | -301.82%-9,060.3万 | 33.26%-9,578.9万 | -181.25%-1.12億 | -412.20%-960万 | -1,253.84%-4,850.8万 | 1,328.80%4,489.3万 | -10,193.74%-1.44億 |
| 運転資金の増減額 | 196.92%330.3万 | -51.32%1.47億 | -26.89%6,128.5万 | -130.13%-3,331.9万 | -15.97%1.23億 | 91.04%-340.8万 | 222.70%3.02億 | 164.24%8,383.1万 | 228.33%1.11億 | 211.21%1.46億 |
| -売掛金増減額 | 109.15%34.2万 | -99.03%75.4万 | -121.58%-319.6万 | -99.74%7.7万 | -80.25%761万 | 13.72%-373.7万 | 246.71%7,806万 | 173.05%1,480.8万 | 243.62%2,906万 | 566.78%3,852.3万 |
| -在庫増減額 | ---- | -60.45%1.6億 | -42.07%6,391.9万 | -127.48%-2,774.9万 | ---- | ---- | 229.38%4.04億 | 185.88%1.1億 | 219.75%1.01億 | 210.73%2.08億 |
| -前払費用増減額 | ---- | 447.78%2,271.1万 | 165.20%539.5万 | 164.50%70.5万 | ---- | ---- | 112.78%414.6万 | -219.84%-827.4万 | 91.38%-109.3万 | 125.78%658.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 57.98%-3,270.6万 | 81.24%-537万 | 70.69%-293.7万 | ---- | ---- | -196.70%-7,783.4万 | -364.25%-2,863.1万 | -246.41%-1,001.9万 | -198.40%-4,039.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -57.25%302.2万 | 228.28%326.6万 | 785.61%116.9万 | 187.70%88.4万 | -635.77%-585.6万 | 355.85%706.9万 | 72.24%-254.6万 | 107.41%13.2万 | 70.71%-100.8万 | 133.14%109.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 99.09%-6.1万 | 73.88%-1,000.9万 | -293.92%-217万 | 98.82%-6.9万 | 91.72%-103万 | 68.15%-674万 | -231.07%-3,832.5万 | 111.89%111.9万 | 75.11%-584万 | -120.96%-1,244.1万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 105.17%337万 | 127.18%153.8万 | -184.47%-423万 | ---- | ---- | -227.88%-6,514.8万 | -148.29%-565.8万 | -106.63%-148.7万 | -743.26%-5,555.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 110.31%9,816.7万 | 4,667.7万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127.20%2,312.4万 | -389.33%-5.34億 | -25.70%-1.08億 | -269.12%-1.94億 | -20.14%-1.47億 | -463.87%-8,502.1万 | 80.82%-1.09億 | 64.66%-8,596.3万 | 165.91%1.14億 | 32.50%-1.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.00%3,532.4万 | 205.44%1.73億 | 109.36%3,571.1万 | -5.64%4,274.8万 | 397.72%4,349.7万 | 124.15%5,119.7万 | -57.46%-1.64億 | 277.18%1,705.7万 | 573.25%4,530.4万 | -156.14%-1,461万 |
| 固定資産取引の純額 | 20.88%-64.4万 | 38.91%-1,480.5万 | 23.77%-325.2万 | 22.69%-303.2万 | 13.89%-770.7万 | 88.53%-81.4万 | 14.71%-2,423.4万 | 55.69%-426.6万 | 60.15%-392.2万 | -56.91%-895万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -252.54%-2.67億 | --0 | --0 | --70.6万 |
| その他の投資活動純額 | -30.85%3,596.8万 | 47.41%1.88億 | 82.73%3,896.3万 | -7.00%4,578万 | 904.34%5,120.4万 | -17.87%5,201.1万 | --1.28億 | --2,132.3万 | --4,922.6万 | ---636.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.28%4,107.1万 | 205.44%1.73億 | 109.36%3,571.1万 | -5.64%4,274.8万 | 427.69%4,787.6万 | 122.09%4,681.8万 | -57.46%-1.64億 | 277.18%1,705.7万 | 573.25%4,530.4万 | -156.14%-1,461万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.90%1,867万 | 120.73%9,734万 | 87.44%-791.8万 | 156.00%1.36億 | -543.21%-1.15億 | 144.41%8,446.1万 | -158.85%-4.69億 | -188.16%-6,304.9万 | -408.03%-2.42億 | -96.41%2,590.4万 |
| 借入金純額 | -77.89%1,871万 | 120.76%9,659.4万 | 83.35%-1,012.6万 | 156.32%1.36億 | -531.96%-1.14億 | 144.69%8,461.7万 | -157.54%-4.65億 | -185.26%-6,081.4万 | -410.18%-2.42億 | -96.41%2,637.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --239.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 74.36%-4万 | 60.75%-165.3万 | 91.45%-19.1万 | 33.81%-41.9万 | -89.13%-88.7万 | 82.17%-15.6万 | 74.66%-421.2万 | -351.52%-223.5万 | -1,476.09%-63.3万 | ---46.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.69%-1.51億 | -1.3億 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193.82%-1.33億 | 120.73%9,734万 | 87.44%-791.8万 | 156.00%1.36億 | -43.06%1,475.1万 | 76.29%-4,509.9万 | -158.85%-4.69億 | -188.16%-6,304.9万 | -408.03%-2.42億 | -96.41%2,590.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.76%2.09億 | -61.14%4.72億 | -52.14%2.89億 | -55.68%3.04億 | -51.26%3.89億 | -61.14%4.72億 | 11.44%12.15億 | -56.74%6.04億 | -54.26%6.86億 | -17.51%7.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 17.99%-6,831.3万 | 64.57%-2.63億 | 39.18%-8,026万 | 81.62%-1,515.2万 | 24.00%-8,447.7万 | 80.04%-8,330.2万 | -695.47%-7.43億 | 27.23%-1.32億 | 21.19%-8,241.8万 | -120.82%-1.11億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.85%1.41億 | -55.76%2.09億 | -55.76%2.09億 | -52.14%2.89億 | -55.68%3.04億 | -51.26%3.89億 | -61.14%4.72億 | -61.14%4.72億 | -56.74%6.04億 | -54.26%6.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 126.19%2,248万 | -311.47%-5.48億 | -23.36%-1.11億 | -277.87%-1.97億 | -17.82%-1.55億 | -287.10%-8,583.5万 | 77.68%-1.33億 | 64.32%-9,022.9万 | 160.23%1.1億 | 29.78%-1.31億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
