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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.89%-5,095.4万 | 43.02%-7,504.3万 | -389.33%-5.34億 | -25.70%-1.08億 | -262.36%-1.86億 | 11.66%-1.08億 | -773.44%-1.32億 | 80.82%-1.09億 | 64.66%-8,596.3万 | 165.91%1.14億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -155.89%-1,910.5万 | -188.81%-4,467.6万 | 19.11%-3.66億 | -670.65%-1.41億 | -293.69%-2.01億 | 93.51%-746.6万 | 95.02%-1,546.9万 | -21.84%-4.52億 | 119.08%2,476.5万 | 47.89%-5,112.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 81.99%-3,787.8万 | 89.42%-1,823.8万 | --0 | ---1,093.1万 | ---870.9万 | ---2.1億 | ---1.72億 | ---830万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.47%723.2万 | 5.56%762.6万 | 12.32%4,347.6万 | 3.30%1,105.5万 | 80.08%1,799.9万 | -28.84%719.8万 | -8.50%722.4万 | 192.90%3,870.7万 | 187.84%1,070.2万 | 188.12%999.5万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,385.5万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 69.63%-2,902.7万 | 59.13%-4,567.8万 | -4,087.14%-4.02億 | -114.00%-1.04億 | -302.26%-9,080.2万 | 33.40%-9,559万 | -181.25%-1.12億 | -412.20%-960万 | -1,253.84%-4,850.8万 | 1,328.80%4,489.3万 |
| 運転資金の増減額 | -33.29%-792.7万 | 196.92%330.3万 | -51.32%1.47億 | -26.89%6,128.5万 | -13.90%9,521.4万 | -104.08%-594.7万 | 91.04%-340.8万 | 222.70%3.02億 | 164.24%8,383.1万 | 228.33%1.11億 |
| -売上債権増減額 | 35.63%-83.1万 | 109.15%34.2万 | -99.03%75.4万 | -121.58%-319.6万 | -69.11%897.8万 | -103.35%-129.1万 | 13.72%-373.7万 | 246.71%7,806万 | 173.05%1,480.8万 | 243.62%2,906万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -60.45%1.6億 | -42.07%6,391.9万 | ---- | ---- | ---- | 229.38%4.04億 | 185.88%1.1億 | 219.75%1.01億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 447.78%2,271.1万 | 165.20%539.5万 | ---- | ---- | ---- | 112.78%414.6万 | -219.84%-827.4万 | 91.38%-109.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 57.98%-3,270.6万 | 81.24%-537万 | ---- | ---- | ---- | -196.70%-7,783.4万 | -364.25%-2,863.1万 | -246.41%-1,001.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 2,707.61%258.3万 | -57.25%302.2万 | 228.28%326.6万 | 785.61%116.9万 | -402.38%-506.4万 | -91.58%9.2万 | 355.85%706.9万 | 72.24%-254.6万 | 107.41%13.2万 | 70.71%-100.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -103.85%-967.9万 | 99.09%-6.1万 | 73.88%-1,000.9万 | -293.92%-217万 | 162.48%364.9万 | 61.84%-474.8万 | 68.15%-674万 | -231.07%-3,832.5万 | 111.89%111.9万 | 75.11%-584万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 105.17%337万 | 127.18%153.8万 | ---- | ---- | ---- | -227.88%-6,514.8万 | -148.29%-565.8万 | -106.63%-148.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.59%-1,534.7万 | 110.31%9,816.7万 | -3,893.9万 | 4,667.7万 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 54.93%-6,630.1万 | 127.20%2,312.4万 | -389.33%-5.34億 | -25.70%-1.08億 | -269.12%-1.94億 | -20.14%-1.47億 | -463.87%-8,502.1万 | 80.82%-1.09億 | 64.66%-8,596.3万 | 165.91%1.14億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.54%3,069.4万 | -31.00%3,532.4万 | 205.44%1.73億 | 109.36%3,571.1万 | -21.69%3,547.6万 | 447.49%5,076.9万 | 124.15%5,119.7万 | -57.46%-1.64億 | 277.18%1,705.7万 | 573.25%4,530.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 35.17%-28.2万 | 20.88%-64.4万 | 38.91%-1,480.5万 | 23.77%-325.2万 | -162.72%-1,030.4万 | 95.14%-43.5万 | 88.53%-81.4万 | 14.71%-2,423.4万 | 55.69%-426.6万 | 60.15%-392.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -252.54%-2.67億 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -39.50%3,097.6万 | -30.85%3,596.8万 | 47.41%1.88億 | 82.73%3,896.3万 | -7.00%4,578万 | 904.34%5,120.4万 | -17.87%5,201.1万 | --1.28億 | --2,132.3万 | --4,922.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.26%3,578.1万 | -12.28%4,107.1万 | 205.44%1.73億 | 109.36%3,571.1万 | -5.64%4,274.8万 | 427.69%4,787.6万 | 122.09%4,681.8万 | -57.46%-1.64億 | 277.18%1,705.7万 | 573.25%4,530.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.57%161.2万 | -77.90%1,867万 | 120.73%9,734万 | 87.44%-791.8万 | 96.32%-890.2万 | 14.65%2,969.9万 | 144.41%8,446.1万 | -158.85%-4.69億 | -188.16%-6,304.9万 | -408.03%-2.42億 |
| 借入金純額 | -93.79%189.8万 | -77.89%1,871万 | 120.76%9,659.4万 | 83.35%-1,012.6万 | 96.49%-848.3万 | 15.97%3,058.6万 | 144.69%8,461.7万 | -157.54%-4.65億 | -185.26%-6,081.4万 | -410.18%-2.42億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --239.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 67.76%-28.6万 | 74.36%-4万 | 60.75%-165.3万 | 91.45%-19.1万 | 33.81%-41.9万 | -89.13%-88.7万 | 82.17%-15.6万 | 74.66%-421.2万 | -351.52%-223.5万 | -1,476.09%-63.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -16.69%-1.51億 | -1,494.8万 | -1.3億 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.07%161.2万 | -193.82%-1.33億 | 120.73%9,734万 | 87.44%-791.8万 | 156.00%1.36億 | -43.06%1,475.1万 | 76.29%-4,509.9万 | -158.85%-4.69億 | -188.16%-6,304.9万 | -408.03%-2.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.85%1.41億 | -55.76%2.09億 | -61.14%4.72億 | -52.14%2.89億 | -55.68%3.04億 | -51.26%3.89億 | -61.14%4.72億 | 11.44%12.15億 | -56.74%6.04億 | -54.26%6.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.78%-2,890.8万 | 17.99%-6,831.3万 | 64.57%-2.63億 | 39.18%-8,026万 | 81.62%-1,515.2万 | 24.00%-8,447.7万 | 80.04%-8,330.2万 | -695.47%-7.43億 | 27.23%-1.32億 | 21.19%-8,241.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.32%1.12億 | -63.85%1.41億 | -55.76%2.09億 | -55.76%2.09億 | -52.14%2.89億 | -55.68%3.04億 | -51.26%3.89億 | -61.14%4.72億 | -61.14%4.72億 | -56.74%6.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.87%-6,658.3万 | 126.19%2,248万 | -311.47%-5.48億 | -23.36%-1.11億 | -284.45%-2.04億 | -12.29%-1.48億 | -287.10%-8,583.5万 | 77.68%-1.33億 | 64.32%-9,022.9万 | 160.23%1.1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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