(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -10.70%275.5万 | -9.44%303.2万 | -9.44%303.2万 | -20.60%300.7万 | -29.86%269.7万 | -64.03%308.5万 | -64.47%334.8万 | -64.47%334.8万 | -64.37%378.7万 | -66.16%384.5万 |
-現金及び現金同等物 | -10.70%275.5万 | -9.44%303.2万 | -9.44%303.2万 | -18.60%300.7万 | -28.10%269.7万 | -63.42%308.5万 | -64.47%334.8万 | -64.47%334.8万 | -65.25%369.4万 | -66.99%375.1万 |
-短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.3万 | --9.4万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -11.96%211.3万 | -23.68%429.9万 | -23.68%429.9万 | 20.23%226.4万 | -14.41%202万 | 1,500.00%240万 | 1,796.63%563.3万 | 1,796.63%563.3万 | 490.28%188.3万 | -23.75%236万 |
-売掛金 | -29.71%119.7万 | -32.17%301.7万 | -32.17%301.7万 | 16.08%137.9万 | -26.01%128.6万 | 1,035.33%170.3万 | 1,397.64%444.8万 | 1,397.64%444.8万 | 272.41%118.8万 | 1,115.38%173.8万 |
-その他の売掛金 | 31.42%91.6万 | 8.19%128.2万 | 8.19%128.2万 | 27.34%88.5万 | 18.01%73.4万 | --69.7万 | --118.5万 | --118.5万 | --69.5万 | --62.2万 |
棚卸資産 | -40.74%3.2万 | -53.09%3.8万 | -53.09%3.8万 | -70.21%4.2万 | -20.34%4.7万 | -30.77%5.4万 | 55.77%8.1万 | 55.77%8.1万 | 193.75%14.1万 | 9.26%5.9万 |
制限付き現金 | --6.3万 | 0.00%6.3万 | 0.00%6.3万 | ---- | ---- | ---- | --6.3万 | --6.3万 | ---- | ---- |
その他の流動資産 | -28.88%26.1万 | -23.72%25.4万 | -23.72%25.4万 | 58.95%30.2万 | 31.62%30.8万 | 46.80%36.7万 | 38.75%33.3万 | 38.75%33.3万 | 71.17%19万 | 95.00%23.4万 |
流動資産合計 | -11.55%522.4万 | -18.74%768.6万 | -18.74%768.6万 | -6.43%561.5万 | -21.95%507.2万 | -34.77%590.6万 | -5.52%945.8万 | -5.52%945.8万 | -45.98%600.1万 | -55.59%649.8万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -29.50%63.1万 | -6.96%70.8万 | -6.96%70.8万 | -6.09%77.1万 | -4.54%84.2万 | 376.06%89.5万 | 273.04%76.1万 | 273.04%76.1万 | 281.86%82.1万 | 304.59%88.2万 |
-有形固定資産総額 | -29.50%63.1万 | -6.96%70.8万 | -6.96%70.8万 | -6.09%77.1万 | -4.54%84.2万 | 191.53%89.5万 | 273.04%76.1万 | 273.04%76.1万 | 170.07%82.1万 | 198.98%88.2万 |
のれん及びその他の無形資産 | -3.31%1,203.8万 | 16.88%1,231.1万 | 16.88%1,231.1万 | 18.14%1,242万 | 16.20%1,232.8万 | 2,322.18%1,245万 | 1,969.35%1,053.3万 | 1,969.35%1,053.3万 | 2,132.06%1,051.3万 | 2,119.46%1,060.9万 |
-のれん | -1.15%530.9万 | 35.01%538.4万 | 35.01%538.4万 | 29.84%531.3万 | 30.45%533.8万 | --537.1万 | --398.8万 | --398.8万 | --409.2万 | --409.2万 |
-その他の無形資産 | -4.94%672.9万 | 5.84%692.7万 | 5.84%692.7万 | 10.68%710.7万 | 7.26%699万 | 1,277.24%707.9万 | 1,185.85%654.5万 | 1,185.85%654.5万 | 1,263.27%642.1万 | 1,263.39%651.7万 |
投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.2万 | --16万 | ---- | ---- | --8.7万 | ---- |
その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.6万 |
非流動資産合計 | -6.19%1,266.9万 | 15.27%1,301.9万 | 15.27%1,301.9万 | 15.50%1,319.1万 | 15.13%1,335.2万 | 13.83%1,350.5万 | -3.28%1,129.4万 | -3.28%1,129.4万 | -0.62%1,142.1万 | 1,540.31%1,159.7万 |
資産合計 | -7.82%1,789.3万 | -0.23%2,070.5万 | -0.23%2,070.5万 | 7.94%1,880.6万 | 1.82%1,842.4万 | -7.20%1,941.1万 | -4.32%2,075.2万 | -4.32%2,075.2万 | -22.91%1,742.2万 | 17.97%1,809.5万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -23.07%121.4万 | -15.39%331万 | -15.39%331万 | 22.70%149.7万 | -0.43%140万 | --157.8万 | 1,047.21%391.2万 | 1,047.21%391.2万 | --122万 | --140.6万 |
-買掛金 | -23.07%121.4万 | -15.39%331万 | -15.39%331万 | 22.70%149.7万 | -0.43%140万 | --157.8万 | 1,047.21%391.2万 | 1,047.21%391.2万 | --122万 | --140.6万 |
当期の未払費用 | -19.64%71.6万 | 9.53%98.8万 | 9.53%98.8万 | 67.70%81.5万 | 27.51%72.3万 | --89.1万 | 727.52%90.2万 | 727.52%90.2万 | --48.6万 | --56.7万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -42.84%66.7万 | 8.94%67万 | 8.94%67万 | 88.31%116万 | 139.29%147.4万 | --116.7万 | --61.5万 | --61.5万 | --61.6万 | --61.6万 |
-短期借入金 | -50.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 100.00%100万 | 160.00%130万 | --100万 | --50万 | --50万 | --50万 | --50万 |
-資本リース債務 | 0.00%16.7万 | 47.83%17万 | 47.83%17万 | 37.93%16万 | 50.00%17.4万 | --16.7万 | --11.5万 | --11.5万 | --11.6万 | --11.6万 |
その他の流動負債 | 12.72%19.5万 | --17.3万 | --17.3万 | --16.2万 | --12.2万 | --17.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | -26.70%279.2万 | -5.30%514.1万 | -5.30%514.1万 | 56.50%363.4万 | 43.65%371.9万 | 525.45%380.9万 | 1,106.44%542.9万 | 1,106.44%542.9万 | 435.02%232.2万 | 512.06%258.9万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 25.48%211.3万 | 31.60%228.2万 | 31.60%228.2万 | -28.67%134.6万 | -20.98%151.4万 | --168.4万 | --173.4万 | --173.4万 | --188.7万 | --191.6万 |
-長期借入金 | 48.00%185万 | 43.64%197.5万 | 43.64%197.5万 | -33.33%100万 | -25.00%112.5万 | --125万 | --137.5万 | --137.5万 | --150万 | --150万 |
-リース債務 | -39.40%26.3万 | -14.48%30.7万 | -14.48%30.7万 | -10.59%34.6万 | -6.49%38.9万 | --43.4万 | --35.9万 | --35.9万 | --38.7万 | --41.6万 |
長期前払費用 | --59.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | --2,000 | -96.83%4,000 | -95.77%3,000 | -95.77%3,000 | --0 | --0 |
その他の非流動性負債 | ---- | --75.1万 | --75.1万 | --192.7万 | --83.1万 | --95.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 2.65%271万 | 74.61%303.3万 | 74.61%303.3万 | 73.45%327.3万 | 22.49%234.7万 | 1,995.24%264万 | 2,346.48%173.7万 | 2,346.48%173.7万 | 20,866.67%188.7万 | --191.6万 |
負債合計 | -14.68%550.2万 | 14.07%817.4万 | 14.07%817.4万 | 64.10%690.7万 | 34.65%606.6万 | 777.41%644.9万 | 1,275.43%716.6万 | 1,275.43%716.6万 | 850.11%420.9万 | 965.01%450.5万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 11.11%1万 | 42.86%1万 | 42.86%1万 | 42.86%1万 | 42.86%1万 | 28.57%9,000 |
-普通株式 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 11.11%1万 | 42.86%1万 | 42.86%1万 | 42.86%1万 | 42.86%1万 | 28.57%9,000 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -2.95%-8,240.2万 | -4.32%-8,184.9万 | -4.32%-8,184.9万 | -4.18%-8,185.1万 | -3.73%-8,092.1万 | -22.28%-8,003.9万 | -22.48%-7,845.9万 | -22.48%-7,845.9万 | -24.60%-7,856.7万 | -11.05%-7,801万 |
資本剰余金 | 1.76%9,543.8万 | 2.20%9,503.1万 | 2.20%9,503.1万 | 2.11%9,456.3万 | 1.91%9,411.1万 | 8.57%9,379万 | 8.05%9,298.7万 | 8.05%9,298.7万 | 7.96%9,261.3万 | 8.01%9,234.7万 |
自己株式 | -25.73%58.9万 | -30.56%65.9万 | -30.56%65.9万 | -11.27%74.8万 | 4.76%79.2万 | 4.89%79.3万 | 13.25%94.9万 | 13.25%94.9万 | 46.10%84.3万 | 121.70%75.6万 |
利益剰余金に影響しない損益 | -1,000.00%-6.6万 | 33.33%-2,000 | 33.33%-2,000 | ---7.5万 | ---5万 | ---6,000 | ---3,000 | ---3,000 | ---- | ---- |
株主資本 | -4.41%1,239.1万 | -7.77%1,253.1万 | -7.77%1,253.1万 | -9.94%1,189.9万 | -9.07%1,235.8万 | -35.78%1,296.2万 | -35.82%1,358.6万 | -35.82%1,358.6万 | -40.37%1,321.3万 | -8.88%1,359万 |
資本合計 | -4.41%1,239.1万 | -7.77%1,253.1万 | -7.77%1,253.1万 | -9.94%1,189.9万 | -9.07%1,235.8万 | -35.78%1,296.2万 | -35.82%1,358.6万 | -35.82%1,358.6万 | -40.37%1,321.3万 | -8.88%1,359万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし