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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -13.20%261万 | 7.53%290万 | -10.70%275.5万 | -9.44%303.2万 | -9.44%303.2万 | -20.60%300.7万 | -29.86%269.7万 | -64.03%308.5万 | -64.47%334.8万 | -64.47%334.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -13.20%261万 | 7.53%290万 | -10.70%275.5万 | -9.44%303.2万 | -9.44%303.2万 | -18.60%300.7万 | -28.10%269.7万 | -63.42%308.5万 | -64.47%334.8万 | -64.47%334.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -12.28%198.6万 | -2.72%196.5万 | -11.96%211.3万 | -23.68%429.9万 | -23.68%429.9万 | 20.23%226.4万 | -14.41%202万 | 1,500.00%240万 | 1,796.63%563.3万 | 1,796.63%563.3万 |
| -売掛金 | -12.98%120万 | -5.60%121.4万 | -29.71%119.7万 | -32.17%301.7万 | -32.17%301.7万 | 16.08%137.9万 | -26.01%128.6万 | 1,035.33%170.3万 | 1,397.64%444.8万 | 1,397.64%444.8万 |
| -その他の売掛金 | -11.19%78.6万 | 2.32%75.1万 | 31.42%91.6万 | 8.19%128.2万 | 8.19%128.2万 | 27.34%88.5万 | 18.01%73.4万 | --69.7万 | --118.5万 | --118.5万 |
| 棚卸資産 | -54.76%1.9万 | -51.06%2.3万 | -40.74%3.2万 | -53.09%3.8万 | -53.09%3.8万 | -70.21%4.2万 | -20.34%4.7万 | -30.77%5.4万 | 55.77%8.1万 | 55.77%8.1万 |
| 制限付き現金 | --0 | --0 | --6.3万 | 0.00%6.3万 | 0.00%6.3万 | ---- | ---- | ---- | --6.3万 | --6.3万 |
| その他の流動資産 | -32.12%20.5万 | -31.82%21万 | -28.88%26.1万 | -23.72%25.4万 | -23.72%25.4万 | 58.95%30.2万 | 31.62%30.8万 | 46.80%36.7万 | 38.75%33.3万 | 38.75%33.3万 |
| 流動資産合計 | -14.16%482万 | 0.51%509.8万 | -11.55%522.4万 | -18.74%768.6万 | -18.74%768.6万 | -6.43%561.5万 | -21.95%507.2万 | -34.77%590.6万 | -5.52%945.8万 | -5.52%945.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -35.41%49.8万 | -33.25%56.2万 | -29.50%63.1万 | -6.96%70.8万 | -6.96%70.8万 | -6.09%77.1万 | -4.54%84.2万 | 376.06%89.5万 | 273.04%76.1万 | 273.04%76.1万 |
| -有形固定資産総額 | -35.41%49.8万 | -33.25%56.2万 | -29.50%63.1万 | -6.96%70.8万 | -6.96%70.8万 | -6.09%77.1万 | -4.54%84.2万 | 191.53%89.5万 | 273.04%76.1万 | 273.04%76.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -23.42%951.1万 | -3.69%1,187.3万 | -3.31%1,203.8万 | 16.88%1,231.1万 | 16.88%1,231.1万 | 18.14%1,242万 | 16.20%1,232.8万 | 2,322.18%1,245万 | 1,969.35%1,053.3万 | 1,969.35%1,053.3万 |
| -のれん | -24.94%398.8万 | -0.07%533.4万 | -1.15%530.9万 | 35.01%538.4万 | 35.01%538.4万 | 29.84%531.3万 | 30.45%533.8万 | --537.1万 | --398.8万 | --398.8万 |
| -その他の無形資産 | -22.29%552.3万 | -6.45%653.9万 | -4.94%672.9万 | 5.84%692.7万 | 5.84%692.7万 | 10.68%710.7万 | 7.26%699万 | 1,277.24%707.9万 | 1,185.85%654.5万 | 1,185.85%654.5万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.2万 | --16万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -24.12%1,000.9万 | -6.87%1,243.5万 | -6.19%1,266.9万 | 15.27%1,301.9万 | 15.27%1,301.9万 | 15.50%1,319.1万 | 15.13%1,335.2万 | 13.83%1,350.5万 | -3.28%1,129.4万 | -3.28%1,129.4万 |
| 資産合計 | -21.15%1,482.9万 | -4.84%1,753.3万 | -7.82%1,789.3万 | -0.23%2,070.5万 | -0.23%2,070.5万 | 7.94%1,880.6万 | 1.82%1,842.4万 | -7.20%1,941.1万 | -4.32%2,075.2万 | -4.32%2,075.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 8.35%162.2万 | -4.93%133.1万 | -23.07%121.4万 | -15.39%331万 | -15.39%331万 | 22.70%149.7万 | -0.43%140万 | --157.8万 | 1,047.21%391.2万 | 1,047.21%391.2万 |
| -買掛金 | 8.35%162.2万 | -4.93%133.1万 | -23.07%121.4万 | -15.39%331万 | -15.39%331万 | 22.70%149.7万 | -0.43%140万 | --157.8万 | 1,047.21%391.2万 | 1,047.21%391.2万 |
| 当期の未払費用 | -44.17%45.5万 | 11.76%80.8万 | -19.64%71.6万 | 9.53%98.8万 | 9.53%98.8万 | 67.70%81.5万 | 27.51%72.3万 | --89.1万 | 727.52%90.2万 | 727.52%90.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -42.59%66.6万 | -54.88%66.5万 | -42.84%66.7万 | 8.94%67万 | 8.94%67万 | 88.31%116万 | 139.29%147.4万 | --116.7万 | --61.5万 | --61.5万 |
| -短期借入金 | -50.00%50万 | -61.54%50万 | -50.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 100.00%100万 | 160.00%130万 | --100万 | --50万 | --50万 |
| -資本リース債務 | 3.75%16.6万 | -5.17%16.5万 | 0.00%16.7万 | 47.83%17万 | 47.83%17万 | 37.93%16万 | 50.00%17.4万 | --16.7万 | --11.5万 | --11.5万 |
| その他の流動負債 | -86.42%2.2万 | 0.82%12.3万 | 12.72%19.5万 | --17.3万 | --17.3万 | --16.2万 | --12.2万 | --17.3万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -23.91%276.5万 | -21.30%292.7万 | -26.70%279.2万 | -5.30%514.1万 | -5.30%514.1万 | 56.50%363.4万 | 43.65%371.9万 | 525.45%380.9万 | 1,106.44%542.9万 | 1,106.44%542.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 32.54%178.4万 | 28.67%194.8万 | 25.48%211.3万 | 31.60%228.2万 | 31.60%228.2万 | -28.67%134.6万 | -20.98%151.4万 | --168.4万 | --173.4万 | --173.4万 |
| -長期借入金 | 60.00%160万 | 53.33%172.5万 | 48.00%185万 | 43.64%197.5万 | 43.64%197.5万 | -33.33%100万 | -25.00%112.5万 | --125万 | --137.5万 | --137.5万 |
| -リース債務 | -46.82%18.4万 | -42.67%22.3万 | -39.40%26.3万 | -14.48%30.7万 | -14.48%30.7万 | -10.59%34.6万 | -6.49%38.9万 | --43.4万 | --35.9万 | --35.9万 |
| 長期前払費用 | ---- | --40.1万 | --59.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --2,000 | -96.83%4,000 | -95.77%3,000 | -95.77%3,000 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | --75.1万 | --75.1万 | --192.7万 | --83.1万 | --95.2万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -45.49%178.4万 | 0.09%234.9万 | 2.65%271万 | 74.61%303.3万 | 74.61%303.3万 | 73.45%327.3万 | 22.49%234.7万 | 1,995.24%264万 | 2,346.48%173.7万 | 2,346.48%173.7万 |
| 負債合計 | -34.14%454.9万 | -13.02%527.6万 | -14.68%550.2万 | 14.07%817.4万 | 14.07%817.4万 | 64.10%690.7万 | 34.65%606.6万 | 777.41%644.9万 | 1,275.43%716.6万 | 1,275.43%716.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 11.11%1万 | 42.86%1万 | 42.86%1万 | 42.86%1万 |
| -普通株式 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 11.11%1万 | 42.86%1万 | 42.86%1万 | 42.86%1万 |
| -優先株 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -4.06%-8,517.2万 | -2.26%-8,274.8万 | -2.95%-8,240.2万 | -4.32%-8,184.9万 | -4.32%-8,184.9万 | -4.18%-8,185.1万 | -3.73%-8,092.1万 | -22.28%-8,003.9万 | -22.48%-7,845.9万 | -22.48%-7,845.9万 |
| 資本剰余金 | 1.51%9,599.1万 | 1.48%9,550.4万 | 1.76%9,543.8万 | 2.20%9,503.1万 | 2.20%9,503.1万 | 2.11%9,456.3万 | 1.91%9,411.1万 | 8.57%9,379万 | 8.05%9,298.7万 | 8.05%9,298.7万 |
| 自己株式 | -37.97%46.4万 | -41.41%46.4万 | -25.73%58.9万 | -30.56%65.9万 | -30.56%65.9万 | -11.27%74.8万 | 4.76%79.2万 | 4.89%79.3万 | 13.25%94.9万 | 13.25%94.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -14.67%-8.6万 | 8.00%-4.6万 | -1,000.00%-6.6万 | 33.33%-2,000 | 33.33%-2,000 | ---7.5万 | ---5万 | ---6,000 | ---3,000 | ---3,000 |
| 株主資本 | -13.61%1,028万 | -0.82%1,225.7万 | -4.41%1,239.1万 | -7.77%1,253.1万 | -7.77%1,253.1万 | -9.94%1,189.9万 | -9.07%1,235.8万 | -35.78%1,296.2万 | -35.82%1,358.6万 | -35.82%1,358.6万 |
| 資本合計 | -13.61%1,028万 | -0.82%1,225.7万 | -4.41%1,239.1万 | -7.77%1,253.1万 | -7.77%1,253.1万 | -9.94%1,189.9万 | -9.07%1,235.8万 | -35.78%1,296.2万 | -35.82%1,358.6万 | -35.82%1,358.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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