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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.65%-1万 | 210.39%37.2万 | 52.38%-6万 | 109.56%24.4万 | 620.51%84.3万 | -216.28%-13.6万 | 79.25%-33.7万 | 87.41%-12.6万 | 21.60%-255.1万 | 113.21%11.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -160.65%-242.4万 | 60.77%-34.6万 | 65.00%-55.3万 | 76.46%-339万 | -98.15%2,000 | -66.97%-93万 | 92.97%-88.2万 | -13.34%-158万 | -498.62%-1,439.8万 | 110.76%10.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,037.50%-7.5万 | -4.55%-2.3万 | 55.88%5.3万 | -99.27%7.7万 | 246.15%5.7万 | 102.42%8,000 | -100.20%-2.2万 | 113.49%3.4万 | 226.78%1,059.4万 | 75.16%-3.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.73%30.6万 | 16.28%30万 | 6.03%29.9万 | 47.27%113.4万 | 12.41%29.9万 | 13.03%29.5万 | 24.04%25.8万 | 705.71%28.2万 | 558.12%77万 | 706.06%26.6万 |
| その他の非現金項目 | -113.42%-7.1万 | --37.6万 | ---13.2万 | -3.70%127.4万 | --35.7万 | --52.9万 | ---- | ---- | --132.3万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 9.30%-7.8万 | 230.23%42.6万 | -123.44%-19.9万 | 160.67%62万 | 55.77%-27.2万 | -138.22%-8.6万 | 115.87%12.9万 | 369.06%84.9万 | -296.12%-102.2万 | -547.37%-61.5万 |
| -売上債権増減額 | 93.49%-1.9万 | -59.42%15.3万 | -32.91%216.7万 | 126.43%119.9万 | 43.92%-211.6万 | -161.22%-29.2万 | 127.16%37.7万 | 2,097.28%323万 | -1,181.64%-453.7万 | -5,616.67%-377.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 0.00%4,000 | 14.29%8,000 | -74.07%7,000 | -96.55%-5.7万 | -258.33%-9.5万 | 104.88%4,000 | -63.16%7,000 | 203.85%2.7万 | -1,550.00%-2.9万 | 2,100.00%6万 |
| -前払費用増減額 | 60.00%8,000 | -37.50%5.5万 | 80.95%-8,000 | 111.69%9,000 | 4.55%-4.2万 | -88.64%5,000 | 319.05%8.8万 | 57.14%-4.2万 | -408.00%-7.7万 | -7.32%-4.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -136.04%-7.1万 | 161.22%21万 | 0.04%-236.5万 | -114.66%-53.1万 | -36.95%198.1万 | 192.06%19.7万 | -164.11%-34.3万 | -1,597.47%-236.6万 | 5,147.83%362.1万 | 20,846.67%314.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 92.65%-1万 | 210.39%37.2万 | 52.38%-6万 | 109.56%24.4万 | 620.51%84.3万 | -216.28%-13.6万 | 79.25%-33.7万 | 87.41%-12.6万 | 21.60%-255.1万 | 113.21%11.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.03%-16.2万 | 65.82%-8.1万 | 82.29%-11万 | 84.84%-119.5万 | 16.06%-11.5万 | -91.38%-22.2万 | 96.88%-23.7万 | -2,487.50%-62.1万 | -176.53%-788.4万 | -124.59%-13.7万 |
| 資本支出 | 21.18%-16万 | 60.51%-7.7万 | 45.51%-9.7万 | -186.86%-67.7万 | 7.34%-10.1万 | -59.84%-20.3万 | ---19.5万 | ---17.8万 | ---23.6万 | ---10.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 75.00%-2,000 | 72.73%-3,000 | 84.62%-2,000 | ---2.7万 | --5,000 | ---8,000 | ---1.1万 | ---1.3万 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 90.91%-1,000 | 64.52%-1.1万 | -55.00%-6.2万 | -57.14%-1.1万 | -12.50%-9,000 | -1,000.00%-1.1万 | -29.17%-3.1万 | 80.10%-4万 | 95.04%-7,000 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 95.16%-36.3万 | --0 | --0 | --0 | ---36.3万 | -189.24%-750万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.2万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 52.86%-6.6万 | 84.91%-8,000 | -110.53%-2,000 | ---2万 | ---3.6万 | ---14万 | ---5.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.03%-16.2万 | 65.82%-8.1万 | 82.29%-11万 | 84.84%-119.5万 | 16.06%-11.5万 | -91.38%-22.2万 | 96.88%-23.7万 | -2,487.50%-62.1万 | -176.53%-788.4万 | -124.59%-13.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.68%-12.5万 | -211.89%-20.7万 | -125.06%-10.6万 | -85.67%63.4万 | -144.49%-64.3万 | 555.88%66.9万 | -95.93%18.5万 | 1,075.00%42.3万 | -41.70%442.4万 | -0.77%-26.3万 |
| 借入金純額 | -118.52%-12.5万 | -171.43%-12.5万 | -133.33%-12.5万 | 408.47%60万 | 66.79%-62.5万 | -66.25%67.5万 | --17.5万 | --37.5万 | 4,033.33%11.8万 | -62,633.33%-188.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -59.18%2万 | -98.39%7万 | --0 | 105.17%9,000 | -99.74%1.2万 | --4.9万 | -43.81%433.9万 | 59.39%-10.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -4,000.00%-8.2万 | 0.00%-1,000 | -5.88%-3.6万 | ---1.8万 | ---1.5万 | 33.33%-2,000 | 96.77%-1,000 | 74.05%-3.4万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.68%-12.5万 | -211.89%-20.7万 | -125.06%-10.6万 | -85.67%63.4万 | -144.49%-64.3万 | 555.88%66.9万 | -95.93%18.5万 | 1,075.00%42.3万 | -41.70%442.4万 | -0.77%-26.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.53%290万 | -8.65%281.8万 | -9.26%309.5万 | -63.80%341.1万 | -18.60%300.7万 | -28.10%269.7万 | -63.42%308.5万 | -63.80%341.1万 | 18.68%942.2万 | -65.25%369.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -195.50%-29.7万 | 121.59%8.4万 | 14.81%-27.6万 | 94.73%-31.7万 | 130.04%8.5万 | 645.61%31.1万 | 91.69%-38.9万 | 67.24%-32.4万 | -505.33%-601.1万 | 76.57%-28.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 800.00%7,000 | -300.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | --1,000 | --3,000 | ---1,000 | --1,000 | ---2,000 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.20%261万 | 7.53%290万 | -8.65%281.8万 | -9.26%309.5万 | -9.26%309.5万 | -18.60%300.7万 | -28.10%269.7万 | -63.42%308.5万 | -63.80%341.1万 | -63.80%341.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.69%-17.2万 | 152.53%29.1万 | 51.15%-17万 | 81.54%-52.2万 | 73,500.00%73.6万 | -100.00%-35.6万 | 65.91%-55.4万 | 66.05%-34.8万 | 19.50%-282.7万 | 100.11%1,000 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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