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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.44%5.62億 | 35.43%6.26億 | -13.14%4.11億 | 0.16%21.96億 | 3.70%6.11億 | 0.29%6.49億 | -12.75%4.62億 | 11.10%4.73億 | 46.56%21.92億 | 19.72%5.9億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 134.23%2.77億 | 22.94%2.61億 | -289.99%-4.12億 | -61.55%5.7億 | 290.97%9.51億 | -273.65%-8.1億 | -35.96%2.12億 | -81.69%2.17億 | -37.25%14.83億 | -509.62%-4.98億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -277.44%-1.62億 | -404.07%-6,200万 | 6,566.67%2.2億 | -411.17%-7.33億 | -1,067.34%-8.15億 | 133.49%9,130万 | 87.03%-1,230万 | -98.88%330万 | -237.26%-1.43億 | 30.34%-6,980万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.36%3.38億 | 21.78%3.22億 | 48.51%3.44億 | 11.91%10.65億 | 1.06%2.48億 | 29.81%3.21億 | 9.12%2.65億 | 6.87%2.32億 | 21.07%9.52億 | 11.65%2.45億 |
| 繰延税金 | -71.04%8,790万 | 6.83%7,350万 | -262.52%-1.16億 | 37.41%5.33億 | 141.74%8,920万 | 97.85%3.04億 | -43.47%6,880万 | -78.10%7,150万 | -51.49%3.88億 | -209.53%-2.14億 |
| その他の非現金項目 | -94.23%-1,010万 | -70.37%-460万 | 183.48%960万 | 73.75%-1,310万 | 270.27%630万 | 81.63%-520万 | 67.07%-270万 | -18.56%-1,150万 | 50.98%-4,990万 | 73.76%-370万 |
| 運転資金の増減額 | 208.12%2,930万 | 149.00%3,430万 | -272.86%-1.48億 | -266.00%-5,490万 | 14.21%8,200万 | -134.17%-2,710万 | -8.19%-7,000万 | 60.75%-3,980万 | -129.07%-1,500万 | 3.91%7,180万 |
| -売上債権増減額 | 155.91%5,440万 | 516.22%3,080万 | 14.82%-3,390万 | 690.27%6,670万 | 202.58%2.11億 | -172.13%-9,730万 | 61.05%-740万 | 79.80%-3,980万 | 89.89%-1,130万 | 1,369.09%6,980万 |
| -前払費用増減額 | 560.00%230万 | --0 | -170.00%-280万 | 84.17%-220万 | 74.42%-110万 | 80.00%-50万 | -291.67%-460万 | 142.11%400万 | -190.85%-1,390万 | -120.57%-430万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -144.44%-1,800万 | 149.35%1,140万 | -4,395.65%-1.03億 | -2,694.29%-9,780万 | -742.54%-1.13億 | 174.86%4,050万 | 19.51%-2,310万 | -102.48%-230万 | -103.54%-350万 | -137.54%-1,340万 |
| -その他流動負債の変動 | -131.13%-940万 | 77.36%-790万 | -388.24%-830万 | -257.66%-2,160万 | -177.16%-1,520万 | 2,920.00%3,020万 | -79.90%-3,490万 | -113.71%-170万 | -72.10%1,370万 | 9.44%1,970万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.44%5.62億 | 35.43%6.26億 | -13.14%4.11億 | 0.16%21.96億 | 3.70%6.11億 | 0.29%6.49億 | -12.75%4.62億 | 11.10%4.73億 | 46.56%21.92億 | 19.72%5.9億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.50%-4.11億 | 108.72%1.63億 | 62.46%-2.77億 | -392.35%-42.37億 | -309.38%-13.05億 | -116.89%-3.28億 | -1,056.16%-18.67億 | -221.59%-7.37億 | 27.89%-8.61億 | -27.98%-3.19億 |
| 資本支出 | -15.00%-4.05億 | -55.64%-3.88億 | -27.64%-4.18億 | -18.80%-12.21億 | -10.27%-2.92億 | -8.54%-3.52億 | -17.78%-2.49億 | -44.36%-3.27億 | -51.96%-10.27億 | -9.06%-2.65億 |
| 事業取引の純額 | -2,677.78%-2,500万 | 131.94%5.41億 | 128.64%1.06億 | -1,661.28%-30.12億 | -37,784.00%-9.47億 | -100.58%-90万 | -4,618.13%-16.94億 | -18,570.00%-3.69億 | 133.32%1.93億 | 50.98%-250万 |
| その他の投資活動純額 | -26.09%1,870万 | -87.53%950万 | 186.95%3,530万 | 80.84%-500万 | -28.21%-6,590万 | 46.24%2,530万 | 509.60%7,620万 | -802.22%-4,060万 | -153.27%-2,610万 | -275.18%-5,140万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.50%-4.11億 | 108.72%1.63億 | 62.46%-2.77億 | -392.35%-42.37億 | -309.38%-13.05億 | -116.89%-3.28億 | -1,056.16%-18.67億 | -221.59%-7.37億 | 27.89%-8.61億 | -27.98%-3.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.81%-1.48億 | -157.31%-8.05億 | -1,032.17%-1.3億 | 267.51%17.69億 | 423.10%6.66億 | -0.80%-2.9億 | 492.34%14.04億 | 94.38%-1,150万 | -255.32%-10.56億 | 18.05%-2.06億 |
| 借入金純額 | 50.79%-5,010万 | -153.09%-7.79億 | -148.77%-4,950万 | 374.14%17.56億 | 5,760.78%2.89億 | 45.06%-1.02億 | 552.11%14.68億 | 180.81%1.02億 | -134.35%-6.41億 | 97.77%-510万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 88.51%-1,430万 | 54.24%-4,260万 | 79.34%-1,000万 | 144.12%1.3億 | 557.57%3.96億 | -65.78%-1.25億 | -31.31%-9,310万 | 21.56%-4,840万 | -1,581.14%-2.94億 | -411.83%-8,650万 |
| 配当金支払総額 | 1.12%-7,090万 | -30.84%-7,170万 | -316.96%-7,130万 | -5.63%-2.12億 | 42.51%-6,830万 | -59.69%-7,170万 | -47.71%-5,480万 | ---1,710万 | -319.67%-2.01億 | -356.92%-1.19億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -256.63%-1,300万 | 5.83%8,900万 | 101.26%60万 | 18.99%9,460万 | 1,055.81%4,970万 | -53.63%830万 | 12.43%8,410万 | -174.57%-4,750万 | 91.57%7,950万 | -78.39%430万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.81%-1.48億 | -157.31%-8.05億 | -1,032.17%-1.3億 | 267.51%17.69億 | 423.10%6.66億 | -0.80%-2.9億 | 492.34%14.04億 | 94.38%-1,150万 | -255.32%-10.56億 | 18.05%-2.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.57%580万 | 45.33%2,180万 | -94.03%1,730万 | 2,047.41%2.9億 | -79.78%4,560万 | -11.95%1,400万 | 163.16%1,500万 | 2,047.41%2.9億 | 53.41%1,350万 | 925.00%2.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.43%240万 | -1,677.78%-1,600万 | 101.52%420万 | -198.91%-2.73億 | -143.19%-2,790万 | -84.80%3,170万 | -108.82%-90万 | -3,432.05%-2.76億 | 5,200.00%2.76億 | 887.80%6,460万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | -50.00%30万 | --0 | -100.00%-40万 | -110.00%-10万 | ---10万 | --60万 | 260.00%80万 | 33.33%-20万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.02%820万 | -58.57%580万 | 45.33%2,180万 | -94.03%1,730万 | -94.03%1,730万 | -79.78%4,560万 | -11.95%1,400万 | 163.16%1,500万 | 2,047.41%2.9億 | 2,047.41%2.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.14%1.57億 | 11.78%2.38億 | -104.59%-670万 | -16.28%9.75億 | -1.66%3.19億 | -7.99%2.97億 | -33.04%2.13億 | -26.74%1.46億 | 42.10%11.65億 | 30.10%3.25億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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