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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.09%3,104.1万 | 16.28%1.1億 | 11.41%3,234.9万 | 69.05%3,662.1万 | 159.80%2,387.8万 | -51.06%1,686.2万 | -48.41%9,434.7万 | -53.92%2,903.6万 | -65.63%2,166.3万 | -71.29%919.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.80%-482.2万 | 56.36%-1.17億 | 64.24%-7,728.6万 | 58.40%-1,776.4万 | -28.83%-1,306.1万 | -12,096.10%-923.7万 | -388.88%-2.69億 | -3,065.98%-2.16億 | -302.93%-4,270.2万 | 71.35%-1,013.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -76.01%14.3万 | 109.42%178.6万 | -88.55%56.8万 | 113.76%23.3万 | -12.78%38.9万 | 102.63%59.6万 | -1,847.00%-1,895.5万 | 133.69%495.9万 | -15.48%-169.3万 | --44.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.18%3,848.6万 | 0.87%1.52億 | 1.61%3,823.6万 | -1.81%3,790.8万 | 0.32%3,781.7万 | 3.50%3,766.5万 | 56.19%1.5億 | 39.47%3,763万 | 16.26%3,860.5万 | 55.30%3,769.7万 |
| 資産減損費用 | ---- | -74.61%5,818.8万 | -77.48%5,161.7万 | ---- | ---- | ---- | --2.29億 | 269,725.88%2.29億 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -370.70%-69.3万 | -124.81%-48.9万 | -115.79%-3万 | -95.10%-71.6万 | -99.95%1,000 | 487.88%25.6万 | --197.1万 | --19万 | ---36.7万 | --221.4万 |
| 株式ベースの報酬 | 622.06%392.8万 | -66.12%1,323万 | -11.97%425.1万 | -52.27%468.7万 | -72.22%374.8万 | -95.01%54.4万 | -13.69%3,905.4万 | -64.30%482.9万 | -26.66%982万 | -26.15%1,349.3万 |
| その他の非現金項目 | 212.50%189万 | 385.17%291.1万 | 346.96%205.6万 | -56.80%130.8万 | 111.98%122.7万 | -122.85%-168万 | -99.23%60万 | 104.45%46万 | -91.43%302.8万 | -125.26%-1,023.9万 |
| 運転資金の増減額 | 30.06%-789.1万 | 99.50%-19.4万 | 140.30%1,293.7万 | -70.65%439.4万 | 74.29%-624.3万 | -559.18%-1,128.2万 | -324.95%-3,895.7万 | -185.31%-3,210.4万 | 317.90%1,497.2万 | -50.66%-2,428.2万 |
| -売掛金増減額 | -93.53%-323.2万 | -2,861.88%-2,267.5万 | -351.58%-557.7万 | -175.87%-579.6万 | -317.62%-963.2万 | -520.82%-167万 | 112.30%82.1万 | -116.27%-123.5万 | 84.28%-210.1万 | -15.39%442.6万 |
| -在庫増減額 | -191.85%-999.8万 | 198.57%2,388.7万 | 104.95%976.4万 | 37.05%-571万 | 34.19%894.8万 | 140.93%1,088.5万 | 59.28%-2,423.3万 | 146.11%476.4万 | 65.32%-907万 | 276.22%666.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 134.08%556.6万 | -115.03%-1,331.2万 | -118.17%-303.7万 | -52.95%2,430.8万 | -18.19%-1,824.9万 | -145.84%-1,633.4万 | -25.81%8,856.3万 | -76.48%1,671万 | 40.74%5,165.9万 | 33.11%-1,544.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 883.87%1,006.5万 | 119.77%712万 | 100.21%4.7万 | 114.94%111.7万 | --493.3万 | --102.3万 | -1,005.91%-3,601.9万 | ---2,241.4万 | ---747.7万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -98.46%-1,029.2万 | 107.03%478.6万 | 139.23%1,174万 | 47.20%-952.5万 | 141.88%775.7万 | -224.13%-518.6万 | -70.86%-6,808.9万 | 19.84%-2,992.9万 | -13,670.23%-1,803.9万 | -1,488.42%-1,852.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.09%3,104.1万 | 16.28%1.1億 | 11.41%3,234.9万 | 69.05%3,662.1万 | 159.80%2,387.8万 | -51.06%1,686.2万 | -48.41%9,434.7万 | -53.92%2,903.6万 | -65.63%2,166.3万 | -71.29%919.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.22%-969.9万 | 77.20%-4,740万 | 56.45%-982.7万 | 61.43%-995.4万 | 71.27%-2,089.4万 | 92.25%-672.5万 | 54.40%-2.08億 | 83.99%-2,256.7万 | 83.29%-2,580.8万 | 17.79%-7,273.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -13.37%-969.9万 | 69.76%-3,415万 | -138.60%-764.7万 | 56.44%-996.2万 | 79.28%-798.6万 | 82.29%-855.5万 | 18.98%-1.13億 | 93.24%-320.5万 | 24.19%-2,286.9万 | -51.88%-3,855.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 86.04%-1,325万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 69.36%-9,492.6万 | 83.56%-1,335.6万 | 94.23%-710.4万 | 46.19%-3,420.5万 |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -99.81%8,000 | 1,386.96%34.2万 | 0.66%183万 | ---- | ---- | 2,213.89%416.5万 | -98.46%2.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.22%-969.9万 | 77.20%-4,740万 | 56.45%-982.7万 | 61.43%-995.4万 | 71.27%-2,089.4万 | 92.25%-672.5万 | 54.40%-2.08億 | 83.99%-2,256.7万 | 83.29%-2,580.8万 | 17.79%-7,273.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,732.39%-231.8万 | -72.19%2,760.4万 | 975.57%2,231.8万 | 105.49%67.9万 | -73.32%446.5万 | -99.85%14.2万 | -72.10%9,924.5万 | -98.27%207.5万 | -840.20%-1,237.3万 | -82.17%1,673.8万 |
| 借入金純額 | -326.08%-215万 | -76.34%2,922万 | -2.05%2,285.3万 | 108.70%107.6万 | -74.07%434万 | -99.01%95.1万 | -42.29%1.23億 | -81.16%2,333.1万 | -840.20%-1,237.3万 | -83.09%1,673.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 79.23%-16.8万 | 93.33%-161.6万 | 97.48%-53.5万 | ---39.7万 | 12,600.00%12.5万 | 72.90%-80.9万 | -136.40%-2,424.2万 | -477.61%-2,125.6万 | --0 | 99.98%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,732.39%-231.8万 | -72.19%2,760.4万 | 975.57%2,231.8万 | 105.49%67.9万 | -73.32%446.5万 | -99.85%14.2万 | -72.10%9,924.5万 | -98.27%207.5万 | -840.20%-1,237.3万 | -82.17%1,673.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105.96%1.75億 | -14.39%8,485.1万 | 70.01%1.3億 | 10.50%1.03億 | -31.87%9,512.9万 | -14.39%8,485.1万 | 504.30%9,911.8万 | 34.21%7,641.8万 | -37.97%9,283.3万 | 24.38%1.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.08%1,902.4万 | 730.58%8,991.4万 | 424.81%4,484万 | 265.55%2,734.6万 | 115.92%744.9万 | -74.63%1,027.9万 | -117.24%-1,425.9万 | -79.74%854.4万 | 82.19%-1,651.8万 | -225.15%-4,680.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,600.00%1.5万 | 37.50%-5,000 | 99.10%-1,000 | -103.88%-4,000 | --1,000 | ---1,000 | ---8,000 | ---11.1万 | --10.3万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 103.72%1.94億 | 105.96%1.75億 | 105.96%1.75億 | 70.01%1.3億 | 10.50%1.03億 | -31.87%9,512.9万 | -14.39%8,485.1万 | -14.39%8,485.1万 | 34.21%7,641.8万 | -37.97%9,283.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 156.92%2,134.2万 | 395.57%7,338万 | 15.01%2,252.2万 | 2,310.53%2,665.9万 | 154.13%1,589.2万 | 160.01%830.7万 | -174.71%-2,482.7万 | 43.00%1,958.2万 | -103.67%-120.6万 | -613.92%-2,936万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
