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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 103.72%1.94億 | 105.96%1.75億 | 105.96%1.75億 | 70.01%1.3億 | 10.50%1.03億 | -31.87%9,512.9万 | -14.39%8,485.1万 | -14.39%8,485.1万 | 34.21%7,641.8万 | -37.98%9,283.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 103.72%1.94億 | 105.96%1.75億 | 105.96%1.75億 | 70.01%1.3億 | 10.50%1.03億 | -31.87%9,512.9万 | -14.39%8,485.1万 | -14.39%8,485.1万 | 34.21%7,641.8万 | -37.98%9,283.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 129.73%4,192.6万 | ---- | ---- | 125.74%3,431.5万 | 116.24%2,865.8万 | 3.25%1,825万 | -6.30%1,658万 | -6.30%1,658万 | -38.02%1,520.1万 | -3.78%1,325.3万 |
| -売掛金 | 129.73%4,192.6万 | ---- | ---- | 125.74%3,431.5万 | 116.24%2,865.8万 | 3.25%1,825万 | -4.77%1,658万 | -4.77%1,658万 | -37.30%1,520.1万 | -1.45%1,325.3万 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 棚卸資産 | 8.18%1.66億 | ---- | ---- | -10.30%1.51億 | -5.95%1.45億 | -3.93%1.54億 | 16.94%1.65億 | 16.94%1.65億 | -68.45%1.68億 | -61.02%1.54億 |
| その他の流動資産 | -67.67%1,520.9万 | 348.94%2.19億 | 348.94%2.19億 | 8.22%3,821.2万 | 47.63%4,107万 | 108.28%4,703.6万 | 150.30%4,887.9万 | 150.30%4,887.9万 | 139.64%3,530.9万 | 107.27%2,782万 |
| 流動資産合計 | 32.63%4.19億 | 23.85%3.94億 | 23.85%3.94億 | 20.31%3.55億 | 10.76%3.19億 | -7.07%3.16億 | 14.88%3.18億 | 14.88%3.18億 | -53.10%2.95億 | -49.66%2.88億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.47%5.91億 | -16.16%5.1億 | -16.16%5.1億 | -1.37%6.03億 | 2.79%6.04億 | 10.95%6.06億 | 18.42%6.08億 | 18.42%6.08億 | 42.57%6.11億 | 82.27%5.87億 |
| -有形固定資産総額 | 4.61%7.39億 | -26.82%5.1億 | -26.82%5.1億 | 5.74%7.27億 | 9.52%7.15億 | 17.41%7.06億 | 24.48%6.97億 | 24.48%6.97億 | 47.47%6.87億 | 85.75%6.53億 |
| -減価償却累計额 | -47.39%-1.48億 | ---- | ---- | -62.98%-1.24億 | -69.55%-1.12億 | -81.14%-1億 | -91.87%-8,854.2万 | -91.87%-8,854.2万 | -103.85%-7,599.3万 | -123.79%-6,582.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -9.27%12.95億 | -9.13%13.17億 | -9.13%13.17億 | -18.96%13.83億 | -18.35%14.04億 | -18.18%14.27億 | -17.06%14.5億 | -17.06%14.5億 | 5.51%17.07億 | 33.89%17.2億 |
| -のれん | -14.05%2.31億 | -14.05%2.31億 | -14.05%2.31億 | -29.23%2.69億 | -28.50%2.69億 | -28.38%2.69億 | -26.90%2.69億 | -26.90%2.69億 | 15.58%3.8億 | 42.25%3.77億 |
| -その他の無形資産 | -8.16%10.63億 | -8.01%10.86億 | -8.01%10.86億 | -16.02%11.14億 | -15.51%11.35億 | -15.38%11.58億 | -14.43%11.81億 | -14.43%11.81億 | 2.94%13.27億 | 31.72%13.43億 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | -98.58%10万 | -7.39%671.6万 | -7.83%681.7万 | -6.86%697.7万 | -6.86%697.7万 | -19.11%704.3万 | -40.61%725.2万 |
| その他の非流動資産 | -21.24%1,050万 | 728.83%1.06億 | 728.83%1.06億 | 422.31%1,381.5万 | 414.94%1,330.6万 | 430.27%1,333.1万 | 410.84%1,276.6万 | 410.84%1,276.6万 | 2.40%264.5万 | 22.16%258.4万 |
| 非流動資産合計 | -7.65%18.96億 | -6.96%19.33億 | -6.96%19.33億 | -14.08%20億 | -12.48%20.28億 | -10.74%20.53億 | -8.53%20.78億 | -8.53%20.78億 | 13.13%23.28億 | 42.93%23.17億 |
| 資産合計 | -2.28%23.15億 | -2.87%23.27億 | -2.87%23.27億 | -10.21%23.55億 | -9.91%23.47億 | -10.27%23.69億 | -5.99%23.96億 | -5.99%23.96億 | -2.38%26.23億 | 18.78%26.05億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -0.92%2.9億 | ---- | ---- | -13.47%2.84億 | -8.76%2.64億 | -28.09%2.93億 | -23.65%3.12億 | -23.65%3.12億 | -20.64%3.28億 | 17.32%2.89億 |
| -買掛金 | -7.25%2,831万 | ---- | ---- | -40.59%3,101.7万 | -42.91%3,472.8万 | -50.00%3,052.4万 | -10.34%4,050.1万 | -10.34%4,050.1万 | 41.42%5,220.5万 | 135.70%6,083.2万 |
| -未払い法人所得税 | 4.16%2.58億 | ---- | ---- | 12.90%2.51億 | 40.67%2.27億 | 21.48%2.48億 | 63.59%2.53億 | 63.59%2.53億 | 70.79%2.22億 | 179.15%1.61億 |
| -その他の未払金 | -72.97%399.5万 | ---- | ---- | -96.22%203.2万 | -96.96%203.2万 | -89.63%1,478.2万 | -91.23%1,826.2万 | -91.23%1,826.2万 | -78.20%5,373.9万 | -58.91%6,690.1万 |
| 当期の未払費用 | 61.73%6,130.2万 | ---- | ---- | 62.55%5,210.5万 | 74.43%5,367.6万 | 49.63%3,790.5万 | -0.92%4,176.2万 | -0.92%4,176.2万 | -0.35%3,205.4万 | -3.94%3,077.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 95.22%6,330.1万 | ---- | ---- | -32.38%1,614.5万 | -88.46%3,079.7万 | 82.04%3,242.6万 | 64.03%3,335.3万 | 64.03%3,335.3万 | 14.33%2,387.6万 | 3,086.51%2.67億 |
| -短期借入金 | 130.35%5,341.2万 | ---- | ---- | -56.37%669.5万 | -91.72%2,142.5万 | 123.25%2,318.7万 | 77.65%2,446.4万 | 77.65%2,446.4万 | 6.76%1,534.4万 | 9,501.39%2.59億 |
| -資本リース債務 | 7.04%988.9万 | ---- | ---- | 10.76%945万 | 17.72%937.2万 | 24.40%923.9万 | 35.44%888.9万 | 35.44%888.9万 | 31.03%853.2万 | 40.21%796.1万 |
| 流動負債合計 | 14.20%4.15億 | 6.61%4.12億 | 6.61%4.12億 | -8.30%3.52億 | -40.64%3.48億 | -19.37%3.63億 | -17.83%3.87億 | -17.83%3.87億 | -17.67%3.84億 | 104.34%5.87億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1.68%4.78億 | ---- | ---- | 11.70%5.01億 | 127.70%4.78億 | 7.91%4.7億 | 39.77%4.65億 | 39.77%4.65億 | 130.25%4.49億 | 23.97%2.1億 |
| -長期借入金 | -0.22%3.91億 | ---- | ---- | 10.27%4.15億 | 177.53%3.99億 | 4.89%3.92億 | 40.70%3.89億 | 40.70%3.89億 | 153.88%3.77億 | 9.70%1.44億 |
| -リース債務 | 11.31%8,636.8万 | ---- | ---- | 19.23%8,562.3万 | 19.36%7,892.6万 | 26.25%7,759.2万 | 35.28%7,685.3万 | 35.28%7,685.3万 | 54.69%7,181.1万 | 72.89%6,612.2万 |
| 繰延負債 | -6.91%1.8億 | ---- | ---- | -26.68%1.83億 | -27.08%1.89億 | -24.77%1.94億 | -25.40%1.96億 | -25.40%1.96億 | -23.03%2.5億 | 2.94%2.6億 |
| その他の非流動性負債 | -43.60%323.7万 | ---- | ---- | --495.4万 | --495.4万 | --573.9万 | --599.4万 | --599.4万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -1.19%6.61億 | 0.38%6.7億 | 0.38%6.7億 | -1.32%6.89億 | 43.17%6.72億 | -3.41%6.69億 | 11.99%6.68億 | 11.99%6.68億 | 34.46%6.99億 | 11.39%4.69億 |
| 負債合計 | 4.22%10.76億 | 2.67%10.83億 | 2.67%10.83億 | -3.80%10.42億 | -3.39%10.2億 | -9.70%10.32億 | -1.16%10.55億 | -1.16%10.55億 | 9.79%10.83億 | 49.05%10.56億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.92%16.85億 | ---- | ---- | 1.79%16.78億 | 3.66%16.73億 | 10.16%16.7億 | 8.48%16.66億 | 8.48%16.66億 | 8.84%16.48億 | 15.05%16.14億 |
| -普通株式 | 0.92%16.85億 | ---- | ---- | 1.79%16.78億 | 3.66%16.73億 | 10.16%16.7億 | 8.48%16.66億 | 8.48%16.66億 | 8.84%16.48億 | 15.05%16.14億 |
| 利益剰余金 | -33.85%-4.47億 | ---- | ---- | -236.64%-3.65億 | -430.96%-3.47億 | -1,619.33%-3.34億 | -487.31%-3.24億 | -487.31%-3.24億 | -160.62%-1.08億 | -187.13%-6,529.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 122.22%2,000 | ---- | ---- | -111.65%-1.2万 | ---8,000 | ---9,000 | ---8,000 | ---8,000 | --10.3万 | ---- |
| 株主資本 | -7.30%12.39億 | -7.22%12.45億 | -7.22%12.45億 | -14.73%13.13億 | -14.36%13.26億 | -10.70%13.36億 | -9.39%13.42億 | -9.39%13.42億 | -9.31%15.4億 | 4.45%15.49億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | --7.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本合計 | -7.30%12.39億 | -7.22%12.45億 | -7.22%12.45億 | -14.73%13.13億 | -14.36%13.26億 | -10.70%13.36億 | -9.47%13.42億 | -9.47%13.42億 | -9.43%15.4億 | 4.33%15.49億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
