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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.27%1.12億 | 34.47%4,350.1万 | -18.81%2,973.2万 | -66.83%792.1万 | 84.09%3,104.1万 | 16.28%1.1億 | 11.41%3,234.9万 | 69.05%3,662.1万 | 159.80%2,387.8万 | -51.06%1,686.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -191.32%-3.42億 | -252.85%-2.73億 | -139.63%-4,256.7万 | -66.63%-2,176.4万 | 47.80%-482.2万 | 56.36%-1.17億 | 64.24%-7,728.6万 | 58.40%-1,776.4万 | -28.83%-1,306.1万 | -12,096.10%-923.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 133.09%416.3万 | -38.73%34.8万 | 159.23%60.4万 | 688.69%306.8万 | -76.01%14.3万 | 109.42%178.6万 | -88.55%56.8万 | 113.76%23.3万 | -12.78%38.9万 | 102.63%59.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.50%1.51億 | -13.05%3,324.7万 | 4.24%3,951.5万 | 4.75%3,961.5万 | 2.18%3,848.6万 | 0.87%1.52億 | 1.61%3,823.6万 | -1.81%3,790.8万 | 0.32%3,781.7万 | 3.50%3,766.5万 |
| その他の非現金項目 | 547.03%1,567.1万 | 260.46%730.3万 | 502.87%356.9万 | 96.02%290.9万 | 212.50%189万 | -5.80%242.2万 | -16.66%202.6万 | -80.45%59.2万 | 114.49%148.4万 | -122.85%-168万 |
| 運転資金の増減額 | -31,491.75%-6,128.8万 | -535.20%-5,630.2万 | 442.13%2,382.1万 | -235.03%-2,091.6万 | 30.06%-789.1万 | 99.50%-19.4万 | 140.30%1,293.7万 | -70.65%439.4万 | 74.29%-624.3万 | -559.18%-1,128.2万 |
| -売上債権増減額 | 87.89%-274.6万 | 199.18%553.1万 | 44.48%-321.8万 | 81.03%-182.7万 | -93.53%-323.2万 | -2,861.88%-2,267.5万 | -351.58%-557.7万 | -175.87%-579.6万 | -317.62%-963.2万 | -520.82%-167万 |
| -棚卸資産増減額 | -166.52%-1,589万 | -75.22%242万 | 18.09%-467.7万 | -140.62%-363.5万 | -191.85%-999.8万 | 198.57%2,388.7万 | 104.95%976.4万 | 37.05%-571万 | 34.19%894.8万 | 140.93%1,088.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,358.62%-1.94億 | -7,457.69%-2.3億 | 74.67%4,245.8万 | 30.58%-1,266.8万 | 134.08%556.6万 | -115.03%-1,331.2万 | -118.17%-303.7万 | -52.95%2,430.8万 | -18.19%-1,824.9万 | -145.84%-1,633.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 31.73%937.9万 | 3,059.57%148.5万 | -239.39%-155.7万 | -112.45%-61.4万 | 883.87%1,006.5万 | 119.77%712万 | 100.21%4.7万 | 114.94%111.7万 | --493.3万 | --102.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -189.01%-1,695.2万 | -81.93%469.7万 | ---- | ---- | -98.46%-1,029.2万 | 420.23%1,904.4万 | -19.29%2,599.8万 | ---- | ---- | -224.13%-518.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,215.81%1.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.06%-1,425.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.27%1.12億 | 34.47%4,350.1万 | -18.81%2,973.2万 | -66.83%792.1万 | 84.09%3,104.1万 | 16.28%1.1億 | 11.41%3,234.9万 | 69.05%3,662.1万 | 159.80%2,387.8万 | -51.06%1,686.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -290.19%-1.33億 | -26.17%-1,239.9万 | -830.65%-9,263.7万 | -142.23%-1,851.6万 | -44.22%-969.9万 | 83.57%-3,415万 | 56.45%-982.7万 | 61.43%-995.4万 | 89.49%-764.4万 | 92.25%-672.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -172.63%-9,904.8万 | -44.96%-1,424.5万 | -468.04%-5,658.8万 | -131.86%-1,851.6万 | -13.37%-969.9万 | 69.52%-3,633万 | -3.95%-982.7万 | 56.44%-996.2万 | 79.28%-798.6万 | 82.29%-855.5万 |
| 事業取引の純額 | ---3,587.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -23.30%167.2万 | --184.6万 | ---- | ---- | ---- | -65.11%218万 | --0 | -99.81%8,000 | 1,386.96%34.2万 | 0.66%183万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290.19%-1.33億 | -26.17%-1,239.9万 | -830.65%-9,263.7万 | -142.23%-1,851.6万 | -44.22%-969.9万 | 83.57%-3,415万 | 56.45%-982.7万 | 61.43%-995.4万 | 89.49%-764.4万 | 92.25%-672.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -559.29%-6,592.6万 | -137.15%-829.1万 | -418.85%-216.5万 | -505.03%-5,315.2万 | -1,732.39%-231.8万 | -85.54%1,435.4万 | 975.57%2,231.8万 | 105.49%67.9万 | -152.49%-878.5万 | -99.85%14.2万 |
| 借入金純額 | -316.98%-6,340.2万 | -130.35%-693.6万 | -301.12%-216.4万 | -1,301.66%-5,215.2万 | -326.08%-215万 | -76.34%2,922万 | -2.05%2,285.3万 | 108.70%107.6万 | -74.07%434万 | -99.01%95.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 83.02%-252.4万 | -153.27%-135.5万 | 99.75%-1,000 | 92.38%-100万 | 79.23%-16.8万 | 38.68%-1,486.6万 | 97.48%-53.5万 | ---39.7万 | -1,312,400.00%-1,312.5万 | 72.90%-80.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -559.29%-6,592.6万 | -137.15%-829.1万 | -418.85%-216.5万 | -505.03%-5,315.2万 | -1,732.39%-231.8万 | -85.54%1,435.4万 | 975.57%2,231.8万 | 105.49%67.9万 | -152.49%-878.5万 | -99.85%14.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105.96%1.75億 | -49.98%6,498.1万 | 26.78%1.3億 | 103.72%1.94億 | 105.96%1.75億 | -14.39%8,485.1万 | 70.01%1.3億 | 10.50%1.03億 | -31.87%9,512.9万 | -14.39%8,485.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -196.74%-8,698.2万 | -49.13%2,281.1万 | -337.95%-6,507万 | -955.78%-6,374.7万 | 85.08%1,902.4万 | 730.58%8,991.4万 | 424.81%4,484万 | 265.55%2,734.6万 | 115.92%744.9万 | -74.63%1,027.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 460.00%1.8万 | 500.00%4,000 | 75.00%-1,000 | --0 | 1,600.00%1.5万 | 37.50%-5,000 | 99.10%-1,000 | -103.88%-4,000 | --1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.76%8,779.6万 | -49.76%8,779.6万 | -49.98%6,498.1万 | 26.78%1.3億 | 103.72%1.94億 | 105.96%1.75億 | 105.96%1.75億 | 70.01%1.3億 | 10.50%1.03億 | -31.87%9,512.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.08%1,314.7万 | 29.90%2,925.6万 | -200.74%-2,685.6万 | -166.67%-1,059.5万 | 156.92%2,134.2万 | 395.57%7,338万 | 15.01%2,252.2万 | 2,310.53%2,665.9万 | 154.13%1,589.2万 | 160.01%830.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
