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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 67.39%8.79億 | -16.77%6.27億 | -27.53%5.48億 | -27.14%5.34億 | -27.14%5.34億 | -33.56%5.25億 | -4.44%7.54億 | -5.95%7.56億 | -9.30%7.32億 | -9.30%7.32億 |
| -現金及び現金同等物 | 153.80%2.82億 | -61.07%1.55億 | -40.84%1.47億 | -37.26%2.31億 | -37.26%2.31億 | -85.26%1.11億 | -47.00%3.99億 | -67.95%2.49億 | -54.35%3.68億 | -54.35%3.68億 |
| -短期投資 | 44.18%5.97億 | 33.10%4.72億 | -21.01%4.01億 | -16.92%3.03億 | -16.92%3.03億 | 1,046.32%4.14億 | 896.20%3.55億 | 1,689.39%5.08億 | 19,612.86%3.65億 | 19,612.86%3.65億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 7.31%1.19億 | 18.08%1.22億 | 33.22%1億 | 28.90%1.85億 | 28.90%1.85億 | 21.16%1.11億 | 23.52%1.04億 | 18.53%7,539.3万 | 18.79%1.43億 | 18.79%1.43億 |
| -売掛金 | 7.31%1.19億 | 18.08%1.22億 | 33.22%1億 | 24.37%1.69億 | 24.37%1.69億 | 21.16%1.11億 | 23.52%1.04億 | 18.53%7,539.3万 | 16.04%1.36億 | 16.04%1.36億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 114.69%1,540.6万 | 114.69%1,540.6万 | ---- | ---- | ---- | 115.30%717.6万 | 115.30%717.6万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 124.17%2,381.8万 | 124.17%2,381.8万 | ---- | ---- | ---- | 50.26%1,062.5万 | 50.26%1,062.5万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | 11.89%2,169.4万 | 11.89%2,169.4万 | ---- | ---- | ---- | 8.14%1,938.9万 | 8.14%1,938.9万 |
| その他の流動資産 | 52.68%7,620.6万 | 38.65%6,641.8万 | 33.49%5,924.4万 | ---- | ---- | 44.43%4,991.1万 | 41.30%4,790.2万 | 23.93%4,438.1万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 56.59%10.74億 | -9.85%8.16億 | -19.21%7.08億 | -15.29%7.67億 | -15.29%7.67億 | -25.15%6.86億 | -0.14%9.05億 | -3.04%8.76億 | -5.58%9.06億 | -5.58%9.06億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -14.67%7,429.8万 | -14.62%7,728.4万 | -13.27%8,095.3万 | -10.45%8,580.2万 | -10.45%8,580.2万 | -10.18%8,707.5万 | -9.61%9,052.1万 | -7.45%9,333.5万 | -6.11%9,581.5万 | -6.11%9,581.5万 |
| -有形固定資産総額 | -14.67%7,429.8万 | -14.62%7,728.4万 | -13.27%8,095.3万 | -4.15%1.31億 | -4.15%1.31億 | -10.18%8,707.5万 | -9.61%9,052.1万 | -7.45%9,333.5万 | 0.63%1.37億 | 0.63%1.37億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -10.52%-4,552.4万 | -10.52%-4,552.4万 | ---- | ---- | ---- | -20.80%-4,119.2万 | -20.80%-4,119.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.15%2,325.4万 | -6.06%2,363.5万 | -5.97%2,401.6万 | -5.88%2,439.8万 | -5.88%2,439.8万 | -5.80%2,477.9万 | -5.71%2,516万 | -5.63%2,554.1万 | -5.56%2,592.3万 | -5.56%2,592.3万 |
| -のれん | 0.00%2,313.5万 | 0.00%2,313.5万 | 0.00%2,313.5万 | 0.00%2,313.5万 | 0.00%2,313.5万 | 0.00%2,313.5万 | 0.00%2,313.5万 | 0.00%2,313.5万 | 0.00%2,313.5万 | 0.00%2,313.5万 |
| -その他の無形資産 | -92.76%11.9万 | -75.31%50万 | -63.38%88.1万 | -54.70%126.3万 | -54.70%126.3万 | -48.12%164.4万 | -42.96%202.5万 | -38.79%240.6万 | -35.36%278.8万 | -35.36%278.8万 |
| 投資その他の資産 | 60.98%3.32億 | --1.63億 | --2.26億 | --2.11億 | --2.11億 | --2.06億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | 3.50%1,690.4万 | -6.97%1,478万 | -11.22%1,456万 | -5.18%1,549万 | -5.18%1,549万 | -12.50%1,633.3万 | -15.77%1,588.8万 | -18.58%1,640万 | -17.64%1,633.7万 | -17.64%1,633.7万 |
| 非流動資産合計 | 33.52%4.47億 | 111.81%2.79億 | 155.70%3.46億 | 143.89%3.37億 | 143.89%3.37億 | 135.79%3.35億 | -9.70%1.32億 | -8.63%1.35億 | -7.54%1.38億 | -7.54%1.38億 |
| 資産合計 | 49.03%15.21億 | 5.59%10.95億 | 4.19%10.54億 | 5.77%11.04億 | 5.77%11.04億 | -3.57%10.21億 | -1.46%10.37億 | -3.83%10.11億 | -5.85%10.44億 | -5.85%10.44億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 12.12%148.9万 | 272.35%253.2万 | 309.46%289.9万 | -77.31%67.2万 | -77.31%67.2万 | -77.83%132.8万 | -85.71%68万 | -85.16%70.8万 | -44.37%296.2万 | -44.37%296.2万 |
| -買掛金 | 12.12%148.9万 | 272.35%253.2万 | 309.46%289.9万 | -77.31%67.2万 | -77.31%67.2万 | -77.83%132.8万 | -85.71%68万 | -85.16%70.8万 | -44.37%296.2万 | -44.37%296.2万 |
| 当期の未払費用 | 2.90%1.23億 | -0.27%1.23億 | 1.74%1.09億 | 12.74%7,121.3万 | 12.74%7,121.3万 | 9.64%1.2億 | 16.60%1.23億 | 15.97%1.07億 | -0.80%6,316.7万 | -0.80%6,316.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --2.52億 | ---- | ---- | 1.79%1,004.9万 | 1.79%1,004.9万 | ---- | ---- | ---- | 12.26%987.2万 | 12.26%987.2万 |
| -短期借入金 | --2.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 1.79%1,004.9万 | 1.79%1,004.9万 | ---- | ---- | ---- | 12.26%987.2万 | 12.26%987.2万 |
| 流動性繰延負債 | 49.61%2.18億 | 59.80%2.09億 | 69.34%1.85億 | 63.77%1.81億 | 63.77%1.81億 | 54.43%1.45億 | 32.89%1.31億 | 10.67%1.09億 | 6.07%1.11億 | 6.07%1.11億 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | 3.80%4,379.5万 | 3.80%4,379.5万 | ---- | ---- | ---- | 41.80%4,219.2万 | 41.80%4,219.2万 |
| 流動負債合計 | 122.83%5.94億 | 31.29%3.34億 | 36.74%2.97億 | 34.11%3.07億 | 34.11%3.07億 | 27.28%2.67億 | 21.94%2.55億 | 10.84%2.17億 | 8.01%2.29億 | 8.01%2.29億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 63.64%4.93億 | -2.19%2.97億 | -2.12%2.99億 | -1.57%3.02億 | -1.57%3.02億 | -1.93%3.02億 | -2.23%3.03億 | -2.65%3.05億 | 4.27%3.07億 | 4.27%3.07億 |
| -長期借入金 | 79.83%4.5億 | 0.61%2.51億 | 0.61%2.51億 | 0.61%2.5億 | 0.61%2.5億 | 0.61%2.5億 | 0.60%2.5億 | 0.60%2.49億 | 10.49%2.49億 | 10.49%2.49億 |
| -リース債務 | -15.12%4,365.4万 | -15.22%4,541.4万 | -14.26%4,800.9万 | -10.96%5,131.3万 | -10.96%5,131.3万 | -12.63%5,143.3万 | -13.58%5,356.5万 | -14.89%5,599.3万 | -16.11%5,762.7万 | -16.11%5,762.7万 |
| 繰延負債 | 887.10%153万 | -96.60%2.2万 | -70.84%40.3万 | -41.05%88.6万 | -41.05%88.6万 | -92.71%15.5万 | -71.54%64.8万 | -41.88%138.2万 | -41.43%150.3万 | -41.43%150.3万 |
| その他の非流動性負債 | -53.42%367.6万 | -32.30%508.1万 | -19.03%484.6万 | 0.78%480.8万 | 0.78%480.8万 | 9.73%789.1万 | 67.82%750.5万 | 62.64%598.5万 | 33.16%477.1万 | 33.16%477.1万 |
| 非流動負債合計 | 61.07%4.99億 | -3.11%3.02億 | -2.74%3.04億 | -1.72%3.07億 | -1.72%3.07億 | -2.27%3.1億 | -1.74%3.11億 | -2.19%3.13億 | 4.23%3.13億 | 4.23%3.13億 |
| 負債合計 | 89.64%10.93億 | 12.37%6.36億 | 13.44%6.01億 | 13.41%6.14億 | 13.41%6.14億 | 9.49%5.76億 | 7.67%5.66億 | 2.76%5.3億 | 5.79%5.42億 | 5.79%5.42億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.75%11.2万 | 1.82%11.2万 | 1.82%11.2万 | 0.93%10.9万 | 0.93%10.9万 | -0.91%10.9万 | 0.00%11万 | 0.00%11万 | 0.00%10.8万 | 0.00%10.8万 |
| -普通株式 | 2.75%11.2万 | 1.82%11.2万 | 1.82%11.2万 | 0.93%10.9万 | 0.93%10.9万 | -0.91%10.9万 | 0.00%11万 | 0.00%11万 | 0.00%10.8万 | 0.00%10.8万 |
| 利益剰余金 | -13.00%-7.27億 | -14.24%-7.09億 | -17.72%-6.85億 | -18.57%-6.44億 | -18.57%-6.44億 | -20.79%-6.43億 | -23.11%-6.2億 | -24.39%-5.82億 | -27.10%-5.43億 | -27.10%-5.43億 |
| 資本剰余金 | 4.40%11.6億 | 6.21%11.78億 | 6.39%11.46億 | 8.30%11.43億 | 8.30%11.43億 | 3.14%11.11億 | 6.82%11.09億 | 7.68%10.77億 | 3.64%10.55億 | 3.64%10.55億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 81.05%-438.1万 | 41.03%-1,062.5万 | 36.69%-910.5万 | 9.50%-864.9万 | 9.50%-864.9万 | -87.10%-2,312万 | -127.54%-1,801.9万 | -596.92%-1,438.1万 | -257.11%-955.7万 | -257.11%-955.7万 |
| 株主資本 | -3.60%4.29億 | -2.57%4.59億 | -6.01%4.52億 | -2.48%4.9億 | -2.48%4.9億 | -16.48%4.45億 | -10.59%4.71億 | -10.17%4.81億 | -15.83%5.02億 | -15.83%5.02億 |
| 資本合計 | -3.60%4.29億 | -2.57%4.59億 | -6.01%4.52億 | -2.48%4.9億 | -2.48%4.9億 | -16.48%4.45億 | -10.59%4.71億 | -10.17%4.81億 | -15.83%5.02億 | -15.83%5.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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