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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.18%6,071.7万 | 7.74%1.51億 | -3.15%6,896.3万 | -16.34%1,834.7万 | 145.89%332.5万 | 11.28%6,000.7万 | 3.83%1.4億 | 10.56%7,120.5万 | -49.46%2,193.1万 | 33.25%-724.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 323.20%1,537.9万 | 153.11%3,963.4万 | 120.87%2,892.3万 | 204.42%1,286.5万 | -158.86%-578.8万 | 533.10%363.4万 | 0.05%1,565.9万 | 407.39%1,309.5万 | -68.70%422.6万 | -142.06%-223.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --977.8万 | --954.1万 | --0 | --0 | --23.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -35.06%1,136.7万 | 5.19%7,148.5万 | -10.11%1,419.8万 | -13.81%1,449.5万 | 46.18%2,528.9万 | -3.02%1,750.3万 | -9.93%6,796万 | -14.81%1,579.4万 | -12.59%1,681.8万 | -7.09%1,730万 |
| 繰延税金 | ---- | -84.82%-1,763.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.71%-954.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 297.78%17.9万 | -44.60%534.7万 | -120.82%-32.9万 | 166.67%117.6万 | -18.53%445.5万 | -97.92%4.5万 | 214.99%965.2万 | -77.91%158万 | -61.38%44.1万 | 279.99%546.8万 |
| 運転資金の増減額 | -33.61%1,578.3万 | -34.75%-2,774.7万 | -60.67%1,477.1万 | -35.26%-2,631.9万 | 25.24%-3,997.3万 | 60.89%2,377.4万 | -1.84%-2,059.1万 | -3.04%3,755.7万 | -174.95%-1,945.8万 | 1.56%-5,346.7万 |
| -売掛金増減額 | -12.17%2,902.6万 | -0.37%-1,576万 | -32.93%-3,924.8万 | -9.65%-2,874.8万 | 433.78%1,918.9万 | -27.83%3,304.7万 | -395.09%-1,570.2万 | 28.95%-2,952.5万 | -251.73%-2,621.8万 | -280.22%-574.9万 |
| -在庫増減額 | -153.15%-237.2万 | 76.63%-181.2万 | 39.29%-139.7万 | 166.97%275.1万 | -57.86%-222.9万 | -1,477.94%-93.7万 | -987.38%-775.3万 | -5,213.33%-230.1万 | -644.20%-410.8万 | -1,080.56%-141.2万 |
| -前払費用増減額 | -93.40%140.4万 | 179.16%3,502.7万 | 108.64%241.8万 | 53.92%1,894.1万 | 61.75%-761万 | 344.97%2,127.8万 | -33.65%-4,424.7万 | -142.80%-2,797.3万 | 94.10%1,230.6万 | -117.54%-1,989.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 64.67%-241万 | -496.36%-2,534.3万 | 55.23%2,473.7万 | -532.46%-2,057.4万 | -3,712.61%-2,268.5万 | -19.79%-682.1万 | 460.84%639.4万 | -20.90%1,593.6万 | -160.77%-325.3万 | 97.69%-59.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 56.72%-986.5万 | -148.77%-1,985.9万 | -65.29%2,826.1万 | -27.77%131.1万 | -3.18%-2,663.8万 | -36.48%-2,279.3万 | 305.06%4,071.7万 | 13.69%8,142万 | 116.86%181.5万 | -43.10%-2,581.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.18%6,071.7万 | 7.74%1.51億 | -3.15%6,896.3万 | -16.34%1,834.7万 | 145.89%332.5万 | 11.28%6,000.7万 | 11.32%1.4億 | 10.56%7,120.5万 | -52.97%2,193.1万 | 52.15%-724.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.39%-1,413.5万 | 33.94%-3,737.9万 | 31.72%-1,304.6万 | 63.81%-851.2万 | 24.96%-506.3万 | -49.27%-1,075.8万 | -57.61%-5,658.3万 | -182.65%-1,910.7万 | 58.39%-2,352.2万 | 43.22%-674.7万 |
| 資本支出 | -35.87%-253.8万 | -26.70%-962.3万 | -32.88%-251.4万 | -44.20%-272.1万 | -39.00%-252万 | 6.74%-186.8万 | -0.46%-759.5万 | 1.61%-189.2万 | 2.73%-188.7万 | -4.74%-181.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 27.06%-359.1万 | 42.35%-1,611.4万 | 67.35%-327.5万 | 44.70%-429.1万 | 26.56%-362.5万 | 5.76%-492.3万 | -64.78%-2,795万 | -98.26%-1,003万 | -79.30%-776万 | -53.96%-493.6万 |
| 事業取引の純額 | --130万 | 53.14%-1,027.5万 | 60.76%-710.2万 | 41.04%-225.7万 | ---91.6万 | --0 | 61.55%-2,192.8万 | -9,626.32%-1,810万 | 92.38%-382.8万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 96.54%-10.2万 | -113.41%-1.1万 | -99.99%1,000 | 107.52%74.6万 | --219万 | ---294.8万 | -99.82%8.2万 | 10,969.57%1,000万 | ---991.8万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -803.24%-920.4万 | -267.82%-135.6万 | -117.05%-15.6万 | 108.53%1.1万 | -9,700.00%-19.2万 | -5,195.00%-101.9万 | 724.49%80.8万 | 637.90%91.5万 | -168.75%-12.9万 | -96.30%2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.39%-1,413.5万 | 33.94%-3,737.9万 | 31.72%-1,304.6万 | 63.81%-851.2万 | 24.96%-506.3万 | -49.27%-1,075.8万 | -57.61%-5,658.3万 | -182.65%-1,910.7万 | 58.39%-2,352.2万 | 43.22%-674.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.03%-5,073.7万 | 2.88%-1.53億 | -10.15%-2,595.7万 | -1,361.50%-2,782.7万 | -94.93%-2,808.4万 | 39.43%-7,148.6万 | 63.29%-1.58億 | -301.12%-2,356.6万 | 18.49%-190.4万 | 96.41%-1,440.7万 |
| 借入金純額 | -4.34%-55.3万 | 15.69%-308.4万 | -3.32%-65.4万 | 8.22%-123.9万 | 26.56%-66.1万 | 31.61%-53万 | 99.05%-365.8万 | 32.59%-63.3万 | -25.00%-135万 | 99.77%-90万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 38.48%-3,709.5万 | 3.64%-1.24億 | -9.54%-2,502.7万 | -5,207.22%-2,499.7万 | -2,984.33%-1,397.2万 | 42.69%-6,029.4万 | -69.82%-1.29億 | -103,754.55%-2,284.8万 | 0.42%-47.1万 | -1.57%-45.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1,040万 | 0.00%-2,080万 | --0 | --0 | 0.00%-1,040万 | 0.00%-1,040万 | -61.79%-2,080万 | --0 | --0 | -35.84%-1,040万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -926.34%-268.9万 | -16.04%-518万 | -224.71%-27.6万 | -1,816.87%-159.1万 | -14.96%-305.1万 | 84.04%-26.2万 | 97.12%-446.4万 | 98.27%-8.5万 | 89.40%-8.3万 | 45.79%-265.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.03%-5,073.7万 | 2.88%-1.53億 | -10.15%-2,595.7万 | -1,361.50%-2,782.7万 | -94.93%-2,808.4万 | 39.43%-7,148.6万 | 63.29%-1.58億 | -301.12%-2,356.6万 | 18.49%-190.4万 | 96.41%-1,440.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.00%2.43億 | -21.37%2.82億 | -16.16%2.11億 | -9.83%2.31億 | -8.54%2.61億 | -21.37%2.82億 | -48.74%3.59億 | -18.11%2.52億 | -19.95%2.57億 | -61.95%2.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.31%-415.5万 | 46.31%-4,009.1万 | 5.00%2,996万 | -414.79%-1,799.2万 | -5.01%-2,982.2万 | 68.82%-2,223.7万 | 78.06%-7,467.4万 | -44.89%2,853.2万 | 71.43%-349.5万 | 93.38%-2,840万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -198.72%-84.8万 | 129.46%59.9万 | -12.05%129.9万 | -109.30%-195.7万 | 376.39%39.8万 | 135.34%85.9万 | -141.74%-203.3万 | 281.90%147.7万 | -153.39%-93.5万 | -218.03%-14.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.86%2.38億 | -14.00%2.43億 | -14.00%2.43億 | -16.16%2.11億 | -9.83%2.31億 | -8.54%2.61億 | -21.37%2.82億 | -21.37%2.82億 | -18.11%2.52億 | -19.95%2.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.58%5,458.8万 | 19.79%1.25億 | 6.56%6,317.4万 | -7.73%1,133.5万 | 79.85%-282万 | 13.96%5,321.6万 | 3.16%1.04億 | 3.24%5,928.3万 | -69.57%1,228.4万 | 30.30%-1,399.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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