| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.23%-8.88万 | -19.29%-32.27万 | -18.92%-76.04万 | -397.08%-13.93万 | 26.79%-27.05万 | 5.59%-63.94万 | 11.77%-11.21万 | -151.56%-20.48万 | 116.40%4.69万 | -101.88%-36.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.73%-333.4万 | -69.61%-46.53万 | -195.10%-708.51万 | -1,318.51%-415.33万 | -3,546.25%-27.44万 | 8.10%-240.09万 | -27.03%-219.11万 | 163.11%7.5万 | 52.54%-29.28万 | 105.24%7,961 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---1,671 | --1,748 | ---4,594 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -30.25%83 | -30.25%83 | -30.04%475 | -30.00%119 | -30.00%119 | -30.00%679 | -30.04%170 | -30.17%169 | -30.04%170 | -29.75%170 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 223.12%633.06万 | ---- | ---- | 14.43%195.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 9.20%26.12万 | 77.99%24.24万 | --0 | --23.92万 | -68.07%13.62万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 58.29%-17.46万 | ---6.68万 | 17.45%-17.23万 | -239.56%-41.88万 | --0 | ---21万 | --0 | ---20.88万 |
| 運転資金の増減額 | 163.63%12.09万 | -82.84%-11.86万 | -183.55%-7.42万 | -77.44%4.59万 | 61.58%-6.49万 | 209.36%8.88万 | 1,318.86%12.43万 | -287.99%-6.99万 | 312.32%20.33万 | -438.23%-16.88万 |
| -売上債権増減額 | -106.56%-4,429 | 94.18%-5,166 | 223.14%2.04万 | -45.52%6.75万 | 35.42%-8.88万 | -159.73%-1.65万 | 81.27%9.01万 | -752.76%-9.3万 | 284.98%12.39万 | -548.02%-13.76万 |
| -前払費用増減額 | 2,912.23%12.31万 | -1,795.57%-6.67万 | -303.89%-7.55万 | -94.58%4,088 | 90.48%-3,520 | 196.94%3.7万 | 74.18%-1.4万 | -28.93%1.26万 | 1,261.72%7.54万 | -868.95%-3.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 108.58%2,207 | -270.08%-4.67万 | -127.87%-1.9万 | -750.05%-2.57万 | 383.31%2.75万 | 196.63%6.83万 | 263.49%4.81万 | 99.28%1.05万 | 117.78%3,958 | 108.50%5,685 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 36.23%-8.88万 | -19.29%-32.27万 | -18.92%-76.04万 | -397.08%-13.93万 | 26.79%-27.05万 | 5.59%-63.94万 | 11.77%-11.21万 | -151.56%-20.48万 | 116.40%4.69万 | -101.88%-36.95万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.15%-9.54万 | 28.54%-60.94万 | 50.76%-133.57万 | -103.43%-74.25万 | 39.38%-85.27万 | -6.83%-271.26万 | 31.63%-16.02万 | 35.92%-78.07万 | 44.44%-36.5万 | -227.25%-140.67万 |
| 固定資産取引の純額 | 87.15%-9.54万 | 28.54%-60.94万 | ---- | -106.45%-74.25万 | 39.38%-85.27万 | ---- | ---- | 35.48%-78.6万 | 45.25%-35.96万 | -227.25%-140.67万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 50.76%-133.57万 | ---- | ---- | -6.83%-271.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.15%-9.54万 | 28.54%-60.94万 | 50.76%-133.57万 | -103.43%-74.25万 | 39.38%-85.27万 | -6.83%-271.26万 | 31.63%-16.02万 | 35.92%-78.07万 | 44.44%-36.5万 | -227.25%-140.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -100.24%-6,299 | 63.46%347.79万 | -101.13%-2.15万 | 262.87万 | -5.57%212.77万 | -5,450 | -78.80%24.02万 | 5,732.70%189.29万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -100.24%-6,299 | 63.46%347.79万 | -100.47%-8,953 | --261.62万 | -5.57%212.77万 | ---5,450 | -78.80%24.02万 | 5,732.70%189.29万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -100.24%-6,299 | 63.46%347.79万 | -101.13%-2.15万 | --262.87万 | -5.57%212.77万 | ---5,450 | -78.80%24.02万 | 5,732.70%189.29万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.21%118.77万 | 185.67%212.6万 | -62.19%74.42万 | 1,070.08%224.97万 | -62.19%74.42万 | -32.86%196.85万 | -56.14%102.19万 | -29.20%176.71万 | -94.36%19.23万 | -32.86%196.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 79.60%-18.43万 | -162.32%-93.83万 | 212.86%138.18万 | -157.35%-90.32万 | 184.76%150.55万 | -27.09%-122.43万 | 23.14%-27.77万 | -348.01%-74.53万 | 273.00%157.49万 | -474.19%-177.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.48%100.34万 | -47.21%118.77万 | 185.67%212.6万 | -23.80%134.65万 | 1,070.08%224.97万 | -62.19%74.42万 | -62.19%74.42万 | -56.14%102.19万 | -29.20%176.71万 | -94.36%19.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.74%-58.43万 | -36.40%-153.2万 | -18.92%-76.04万 | -181.94%-88.18万 | 36.76%-112.32万 | 5.59%-63.94万 | 12.05%244.03万 | 23.76%-99.08万 | 66.83%-31.28万 | -189.81%-177.62万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
