ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.92%-76.04万 | 5.59%-63.94万 | 11.77%-11.21万 | -151.56%-20.48万 | 116.40%4.69万 | -101.88%-36.95万 | -49.58%-67.73万 | -236.37%-12.7万 | 57.02%-8.14万 | -173.87%-28.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -195.10%-708.51万 | 8.10%-240.09万 | -27.03%-219.11万 | 163.11%7.5万 | 52.54%-29.28万 | 105.24%7,961 | -223.77%-261.26万 | -1,739.28%-172.49万 | 9.31%-11.89万 | -230.30%-61.69万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---4,594 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -30.04%475 | -30.00%679 | -30.04%170 | -30.17%169 | -30.04%170 | -29.75%170 | -30.01%970 | -29.97%243 | -30.06%242 | -29.97%243 |
| 資産減損費用 | 223.12%633.06万 | 14.43%195.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --171.22万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 77.99%24.24万 | -68.07%13.62万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 96.70%42.66万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 58.29%-17.46万 | -239.56%-41.88万 | --0 | ---21万 | --0 | ---20.88万 | ---12.33万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -183.55%-7.42万 | 209.36%8.88万 | 1,318.86%12.43万 | -287.99%-6.99万 | 312.32%20.33万 | -438.23%-16.88万 | -159.74%-8.12万 | -90.61%8,757 | 163.38%3.72万 | -301.67%-9.58万 |
| -売掛金増減額 | 223.14%2.04万 | -159.73%-1.65万 | 81.27%9.01万 | -752.76%-9.3万 | 284.98%12.39万 | -548.02%-13.76万 | -64.18%2.77万 | 99.11%4.97万 | 2.51%1.43万 | -155.21%-6.7万 |
| -前払費用増減額 | -303.89%-7.55万 | 196.94%3.7万 | 74.18%-1.4万 | -28.93%1.26万 | 1,261.72%7.54万 | -868.95%-3.7万 | -664.82%-3.82万 | -466.99%-5.42万 | 34.30%1.77万 | 36.25%-6,492 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -127.87%-1.9万 | 196.63%6.83万 | 263.49%4.81万 | 99.28%1.05万 | 117.78%3,958 | 108.50%5,685 | -211.13%-7.06万 | -82.99%1.32万 | 106.14%5,269 | -126.54%-2.23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.92%-76.04万 | 5.59%-63.94万 | 11.77%-11.21万 | -151.56%-20.48万 | 116.40%4.69万 | -101.88%-36.95万 | -49.58%-67.73万 | -236.37%-12.7万 | 57.02%-8.14万 | -173.87%-28.59万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.76%-133.57万 | -6.83%-271.26万 | 31.63%-16.02万 | 35.92%-78.07万 | 44.44%-36.5万 | -227.25%-140.67万 | -24.66%-253.93万 | 62.51%-23.43万 | -89.54%-121.82万 | -24.76%-65.69万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 35.48%-78.6万 | 45.25%-35.96万 | -227.25%-140.67万 | ---- | ---- | -89.54%-121.82万 | -24.76%-65.69万 |
| その他の投資活動純額 | 50.76%-133.57万 | -6.83%-271.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.66%-253.93万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.76%-133.57万 | -6.83%-271.26万 | 31.63%-16.02万 | 35.92%-78.07万 | 44.44%-36.5万 | -227.25%-140.67万 | -24.66%-253.93万 | 62.51%-23.43万 | -89.54%-121.82万 | -24.76%-65.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.46%347.79万 | -5.57%212.77万 | -5,450 | -78.80%24.02万 | 5,732.70%189.29万 | 0 | -43.00%225.33万 | 0 | 1,073.62%113.33万 | 125.00%3.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 63.46%347.79万 | -5.57%212.77万 | ---5,450 | -78.80%24.02万 | 5,732.70%189.29万 | --0 | -43.00%225.33万 | --0 | 1,073.62%113.33万 | 125.00%3.25万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.46%347.79万 | -5.57%212.77万 | ---5,450 | -78.80%24.02万 | 5,732.70%189.29万 | --0 | -43.00%225.33万 | --0 | 1,073.62%113.33万 | 125.00%3.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.19%74.42万 | -32.86%196.85万 | -56.14%102.19万 | -29.20%176.71万 | -94.36%19.23万 | -32.86%196.85万 | 99.62%293.17万 | 17.44%232.97万 | -8.21%249.61万 | 2.11%340.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 212.86%138.18万 | -27.09%-122.43万 | 23.14%-27.77万 | -348.01%-74.53万 | 273.00%157.49万 | -474.19%-177.62万 | -165.84%-96.33万 | -138.11%-36.13万 | 77.39%-16.63万 | -47.66%-91.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 185.67%212.6万 | -62.19%74.42万 | -62.19%74.42万 | -56.14%102.19万 | -29.20%176.71万 | -94.36%19.23万 | -32.86%196.85万 | -32.86%196.85万 | 17.44%232.97万 | -8.21%249.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.92%-76.04万 | 5.59%-63.94万 | 12.05%244.03万 | 23.76%-99.08万 | 66.83%-31.28万 | -189.81%-177.62万 | -49.58%-67.73万 | 58.47%217.8万 | -56.18%-129.96万 | -49.43%-94.28万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
