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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.22%1.09億 | -36.16%4,003.6万 | -24.07%3,433.2万 | -5.60%2.06億 | -48.64%3,573万 | 19.17%6,244.4万 | -3.71%6,271万 | 44.71%4,521.7万 | 13.03%2.18億 | 8.88%6,956.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.60%3,473.2万 | 79.10%3,422.3万 | 536.86%2,914.9万 | -38.35%5,701.5万 | -89.29%302.2万 | 23.32%3,030.8万 | -35.54%1,910.8万 | -54.41%457.7万 | 123.11%9,247.5万 | 48.00%2,821.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -25.99%120.2万 | -95.86%24.9万 | -97.18%49.3万 | 253.14%2,817.9万 | 129.63%304.1万 | 130.80%162.4万 | 191.09%601.2万 | 368.72%1,750.2万 | -242.27%-1,840.1万 | -505.17%-1,026.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.27%2,663.1万 | -5.28%2,746.5万 | -11.29%2,688.6万 | -18.47%1.13億 | -21.44%2,623.2万 | -21.52%2,753万 | -16.05%2,899.6万 | -15.04%3,030.9万 | 18.78%1.39億 | 4.35%3,339万 |
| 繰延税金 | 60.65%-98.5万 | 43.84%-139.5万 | 130.95%69.6万 | -66.61%-3,011.4万 | -11,539.00%-2,287.8万 | -55.47%-250.3万 | -217.95%-248.4万 | 88.02%-224.9万 | -55.07%-1,807.5万 | 104.31%20万 |
| その他の非現金項目 | 1.84%132.7万 | -10.55%117.9万 | 30.74%168万 | -29.30%503.8万 | -52.44%113.2万 | 0.77%130.3万 | -26.49%131.8万 | -22.59%128.5万 | 30.08%712.6万 | 71.72%238万 |
| 運転資金の増減額 | 1,405.91%3,732.3万 | -1,736.34%-3,233.4万 | -213.57%-3,537.7万 | 113.20%210.6万 | 85.32%1,427万 | 71.88%-285.8万 | 144.41%197.6万 | -24.77%-1,128.2万 | -429.60%-1,595.6万 | 8.86%770万 |
| -売上債権増減額 | 140.66%739.6万 | -338.65%-3,292.1万 | 118.91%372.2万 | -148.26%-4,871.1万 | -131.91%-332.8万 | -202.14%-1,819.2万 | -1,502.80%-750.5万 | 19.86%-1,968.6万 | -372.78%-1,962.1万 | -42.97%1,043万 |
| -棚卸資産増減額 | 85.88%-14.2万 | 174.04%17.4万 | 166.11%47.9万 | 111.13%114.8万 | 276.16%220.9万 | 39.36%-100.6万 | 85.97%-23.5万 | 103.15%18万 | -468.48%-1,031万 | -151.71%-125.4万 |
| -前払費用増減額 | 1,578.85%76.9万 | -201.89%-975.7万 | -10.70%556.5万 | -150.19%-216.1万 | -24.64%-510.9万 | 90.11%-5.2万 | -564.37%-323.2万 | -24.32%623.2万 | 184.48%430.6万 | -1,513.45%-409.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 35.23%2,457万 | -27.07%961.3万 | -850.43%-4,078.3万 | 675.56%5,051.2万 | 176.21%2,345.3万 | 592.52%1,816.9万 | 502.42%1,318.1万 | -799.58%-429.1万 | -21.49%651.3万 | 240.58%849.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 117.25%112.1万 | 81.95%-106.6万 | -108.55%-52.9万 | 359.09%371.8万 | 170.06%292万 | 131.39%51.6万 | 34.84%-590.6万 | -53.96%618.8万 | 67.26%-143.5万 | -56.34%-416.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 257.39%360.9万 | -71.39%162.3万 | -4,132.63%-383.1万 | -152.28%-240万 | -245.59%-587.5万 | -167.96%-229.3万 | 97.60%567.3万 | 106.52%9.5万 | 215.76%459.1万 | 67.47%-170万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 74.22%1.09億 | -36.16%4,003.6万 | -24.07%3,433.2万 | -5.60%2.06億 | -48.64%3,573万 | 19.17%6,244.4万 | -3.71%6,271万 | 44.71%4,521.7万 | 13.03%2.18億 | 8.88%6,956.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.68%-2,335.4万 | -15.07%-1,374万 | 28.83%-1,393.7万 | -19.96%-5,829万 | -36.51%-1,659.7万 | 22.59%-1,016.8万 | -4.43%-1,194.1万 | -65.06%-1,958.4万 | 89.79%-4,859.2万 | 96.56%-1,215.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -127.59%-2,367.6万 | -19.85%-1,405.4万 | 22.28%-1,427.9万 | -18.26%-5,698.5万 | -34.46%-1,648.4万 | 21.21%-1,040.3万 | -4.27%-1,172.6万 | -60.06%-1,837.2万 | -92.76%-4,818.6万 | -30.90%-1,225.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.86%-64.7万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 80.28%25.6万 | 187.74%27.2万 | 123.60%29.4万 | ---113.7万 | --27.7万 | --14.2万 | ---31万 | ---124.6万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -29.03%6.6万 | -55.79%4.2万 | 41.18%4.8万 | 37.76%33.2万 | 8.91%11万 | 36.76%9.3万 | 102.13%9.5万 | 36.00%3.4万 | -9.06%24.1万 | 152.50%10.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.68%-2,335.4万 | -15.07%-1,374万 | 28.83%-1,393.7万 | -19.96%-5,829万 | -36.51%-1,659.7万 | 22.59%-1,016.8万 | -4.43%-1,194.1万 | -65.06%-1,958.4万 | 89.79%-4,859.2万 | 96.56%-1,215.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.92%134.3万 | -157.79%-5,463.6万 | 90.57%-628.1万 | 28.58%-1.18億 | 112.15%65.7万 | -100.47%-1.46億 | 263.37%9,453.5万 | -132.54%-6,662.6万 | -161.38%-1.65億 | -102.05%-540.7万 |
| 借入金純額 | --0 | 81.61%-225.4万 | 96.52%-225.5万 | -433.58%-1.82億 | 0.00%-225.5万 | -4,436.60%-1.02億 | -443.41%-1,225.4万 | -137.59%-6,475.5万 | -108.81%-3,401.9万 | -100.83%-225.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 20.05%-1億 | --0 | -43.29%-1億 | ---- | ---- | -25.07%-1.25億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -96.92%172.7万 | -99.73%28.5万 | -1.43%68.9万 | 12,443.25%1.67億 | 812.17%307.4万 | 6,596.30%5,611.5万 | 162,686.36%1.07億 | 651.61%69.9万 | 760.65%133.4万 | 617.02%33.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -75.34%-38.4万 | -79.54%-116.7万 | -83.46%-471.5万 | 49.82%-360.1万 | 95.36%-16.2万 | 87.85%-21.9万 | -64.56%-65万 | -72.48%-257万 | 58.77%-717.6万 | 60.28%-348.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.92%134.3万 | -157.79%-5,463.6万 | 90.57%-628.1万 | 28.58%-1.18億 | 112.15%65.7万 | -100.47%-1.46億 | 263.37%9,453.5万 | -132.54%-6,662.6万 | -161.38%-1.65億 | -102.05%-540.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.27%1.25億 | 125.94%1.53億 | 28.05%1.4億 | 4.48%1.09億 | 112.71%1.18億 | 135.75%2.13億 | -30.37%6,781.7万 | 4.48%1.09億 | -13.62%1.04億 | -57.60%5,562.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 192.23%8,677.6万 | -119.50%-2,834万 | 134.43%1,411.4万 | 523.69%3,001.8万 | -61.94%1,979万 | -178.83%-9,408.3万 | 3,583.67%1.45億 | -342.21%-4,099.3万 | 134.19%481.3万 | 297.82%5,199.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 195.67%103.9万 | 34.92%51万 | -99.34%-60.8万 | 553.08%58.9万 | 7.52%160.2万 | 8.74%-108.6万 | 114.21%37.8万 | -113.67%-30.5万 | 94.54%-13万 | 413.03%149万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80.19%2.13億 | -41.27%1.25億 | 125.94%1.53億 | 28.05%1.4億 | 28.05%1.4億 | 112.71%1.18億 | 135.75%2.13億 | -30.37%6,781.7万 | 4.48%1.09億 | 4.48%1.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.55%8,511.1万 | -49.04%2,598.2万 | -25.30%2,005.3万 | -12.66%1.49億 | -67.29%1,874.6万 | 32.76%5,204.1万 | -5.38%5,098.4万 | 35.79%2,684.5万 | 1.18%1.7億 | 5.10%5,730.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |