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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -9.06%1.03億 | -0.54%1.13億 | 4.38%1.14億 | -10.32%1.09億 | -15.42%1.22億 | 40.99%1.44億 | -16.21%1.02億 | -6.48%1.22億 | 46.57%1.3億 | -32.29%8,878.5万 |
| お客様からの領収書 | -9.06%1.03億 | 0.84%1.13億 | 9.77%1.12億 | -15.89%1.02億 | -15.42%1.22億 | 40.99%1.44億 | -16.21%1.02億 | -6.48%1.22億 | 46.57%1.3億 | -32.29%8,878.5万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -77.10%155.1万 | --677.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 9.22%-9,471.4万 | 3.91%-1.04億 | -7.83%-1.09億 | 11.39%-1.01億 | 16.57%-1.14億 | -34.84%-1.36億 | 11.95%-1.01億 | -0.85%-1.15億 | -48.78%-1.14億 | 38.43%-7,646.5万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 9.22%-9,471.4万 | 3.91%-1.04億 | -7.83%-1.09億 | 11.39%-1.01億 | 16.57%-1.14億 | -34.84%-1.36億 | 11.95%-1.01億 | -0.85%-1.15億 | -48.78%-1.14億 | 38.43%-7,646.5万 |
| 直接支払利息 | 0.16%-124.5万 | 0.48%-124.7万 | 25.28%-125.3万 | 19.06%-167.7万 | -55.79%-207.2万 | -17.39%-133万 | -25.75%-113.3万 | -9.88%-90.1万 | -4.33%-82万 | 23.62%-78.6万 |
| 直接受取利息 | 83.99%70.1万 | 2,440.00%38.1万 | -28.57%1.5万 | 950.00%2.1万 | -33.33%2,000 | -86.36%3,000 | -60.00%2.2万 | -20.29%5.5万 | -21.59%6.9万 | 125.64%8.8万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.85%1.4万 | 70.00%27.2万 | --16万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -4.02%770.4万 | 99.83%802.7万 | -40.16%401.7万 | 13.72%671.3万 | -5.48%590.3万 | 4,625.36%624.5万 | -102.16%-13.8万 | -59.47%639.5万 | 35.75%1,577.7万 | 95.46%1,162.2万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.90%-185.7万 | -118.73%-386.1万 | 1,010.64%2,061.7万 | -139.91%-226.4万 | 389.00%567.3万 | 85.99%-196.3万 | -33.83%-1,401.5万 | -64.68%-1,047.2万 | 74.08%-635.9万 | -2,178.09%-2,453.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 41.40%-184.4万 | -29.56%-314.7万 | -7.29%-242.9万 | 50.78%-226.4万 | -5,068.54%-460万 | -104.49%-8.9万 | 564.64%198.4万 | 46.69%-42.7万 | 72.09%-80.1万 | -94.05%-287万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -101.75%-40.7万 | --2,322.6万 | ---- | 4,697.37%1,276.1万 | 101.89%26.6万 | -87.61%-1,407.1万 | -137.49%-750万 | 85.42%-315.8万 | ---2,166.5万 |
| 受領配当金 | --1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 89.58%-3.2万 | -70.56%-30.7万 | ---18万 | ---- | -16.26%-248.8万 | -11.00%-214万 | 24.24%-192.8万 | -6.04%-254.5万 | ---240万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.90%-185.7万 | -118.73%-386.1万 | 1,010.64%2,061.7万 | -139.91%-226.4万 | 389.00%567.3万 | 85.99%-196.3万 | -33.83%-1,401.5万 | -64.68%-1,047.2万 | 74.08%-635.9万 | -2,178.09%-2,453.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.89%-704.2万 | 54.58%-503.4万 | -539.22%-1,108.4万 | 86.98%-173.4万 | -115.39%-1,332.2万 | -219.70%-618.5万 | -9.08%516.7万 | 185.69%568.3万 | -140.71%-663.2万 | 917.87%1,629.2万 |
| 借入金純額 | -101.90%-7.4万 | 205.27%389.5万 | -64.59%-370万 | 83.13%-224.8万 | -115.39%-1,332.2万 | -196.26%-618.5万 | 215.18%642.5万 | 15.89%-557.8万 | -203.24%-663.2万 | 422.49%642.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 45.84%-48.2万 | ---89万 | ---- | --752.5万 | ---- | ---- | ---- | --1,232.1万 | ---- | --986.8万 |
| 配当金支払総額 | ---65.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.68%-125.8万 | ---106万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 27.47%-583.1万 | -8.87%-803.9万 | -5.32%-738.4万 | ---701.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.89%-704.2万 | 54.58%-503.4万 | -539.22%-1,108.4万 | 86.98%-173.4万 | -115.39%-1,332.2万 | -219.70%-618.5万 | -9.08%516.7万 | 185.69%568.3万 | -140.71%-663.2万 | 917.87%1,629.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.77%1,733.6万 | 291.15%1,820.4万 | 140.02%465.4万 | -47.38%193.9万 | -34.06%368.5万 | -61.66%558.8万 | 12.38%1,457.4万 | 27.36%1,296.8万 | 49.67%1,018.2万 | 73.28%680.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -37.67%-119.5万 | -106.41%-86.8万 | 399.08%1,355万 | 255.50%271.5万 | 8.25%-174.6万 | 78.82%-190.3万 | -659.53%-898.6万 | -42.35%160.6万 | -17.55%278.6万 | 17.45%337.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.89%1,614.1万 | -4.77%1,733.6万 | 291.15%1,820.4万 | 140.02%465.4万 | -47.38%193.9万 | -34.06%368.5万 | -61.66%558.8万 | 12.38%1,457.4万 | 27.36%1,296.8万 | 49.67%1,018.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.85%573.2万 | 957.04%462.8万 | -112.28%-54万 | 351.08%439.8万 | -77.78%97.5万 | 321.34%438.7万 | -135.56%-198.2万 | -61.38%557.3万 | 70.45%1,442.9万 | 104.47%846.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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