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| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||||||||||
| 現金支払カテゴリ | -5,131.14%-12.3万 | 11.02%-4.05万 | -2,351 | -4.55万 | ||||||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -1,016.19%-1,172 | -208.56%-1,947 | ---105 | ---631 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員に代わって支払うこと。 | -5,323.51%-12.18万 | 14.10%-3.86万 | ---2,246 | ---4.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,131.14%-12.3万 | 11.02%-4.05万 | ---2,351 | ---4.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -52.60%-1.2万 | 92.62%-5,288 | -100.00%-1 | -91.54%-9,533 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---1,179 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -79.60%-1.2万 | 94.26%-4,109 | -100.00%-1 | -91.54%-9,533 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -52.60%-1.2万 | 92.62%-5,288 | -100.00%-1 | -91.54%-9,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 290.82%17.8万 | 2,351 | 4.55万 | 57.89%5万 | 25.31%6.77万 | 43.18%27.23万 | -21.58%35.51万 | -61.61%7.93万 | -68.60%3.17万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 700.02%5万 | -81.97%9,748 | 43.18%27.23万 | 74.39%26.51万 | 351.81%2.93万 | ---8,333 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -70.08%9万 | -75.00%5万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 290.82%17.8万 | --2,351 | --4.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 290.82%17.8万 | --2,351 | --4.55万 | 57.89%5万 | 25.31%6.77万 | 43.18%27.23万 | -21.58%35.51万 | -61.61%7.93万 | -68.60%3.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --13.75万 | --0 | --0 | --0 | --1.14万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---12.3万 | --13.75万 | ---- | ---- | --3,638 | ---- | ---- | 103.36%1.14万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1.45万 | --13.75万 | --0 | --0 | --1.51万 | --1.14万 | --0 | --1.14万 | --1.14万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5,131.14%-12.3万 | 11.02%-4.05万 | ---2,351 | ---4.55万 | -109.46%-4.64万 | 13.97%-6.77万 | -52.30%-26.03万 | 52.89%-33.96万 | 71.72%-6.79万 | 87.77%-2.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
