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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.89%3.72億 | 0.16%10.61億 | 1.37%2.52億 | -10.74%2.5億 | 48.16%1.93億 | -8.58%3.65億 | -8.37%10.59億 | 32.03%2.49億 | -1.75%2.8億 | -44.17%1.3億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 289.01%2.19億 | -35.62%6.14億 | 183.99%1.74億 | -1.11%1.87億 | -0.51%1.97億 | -88.85%5,640万 | 43.22%9.54億 | -56.84%6,120万 | -7.52%1.9億 | 30.47%1.98億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 134.34%1.35億 | -107.99%-270万 | -69.62%240万 | -57.67%690万 | 128.46%1.28億 | -98,300.00%-3.93億 | 11,166.67%3,380万 | 7,800.00%790万 | --1,630万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.83%7,590万 | -17.24%2.81億 | 26.80%8,610万 | -23.33%6,770万 | -27.12%6,530万 | -33.86%6,230万 | -11.37%3.4億 | -29.71%6,790万 | -1.56%8,830万 | -13.68%8,960万 |
| 繰延税金 | 56.32%-830万 | 120.19%5,270万 | 139.36%7,860万 | 22.69%-920万 | 118.70%230万 | 48.79%-1,900万 | -624.10%-2.61億 | -1,355.97%-2億 | -1,015.38%-1,190万 | -136.94%-1,230万 |
| その他の非現金項目 | 300.00%40万 | -1,781.82%-1,850万 | 1,150.00%250万 | 100.00%40万 | -5,475.00%-2,150万 | -66.67%10万 | -21.43%110万 | -33.33%20万 | -50.00%20万 | 33.33%40万 |
| 運転資金の増減額 | -39.30%6,720万 | -212.34%-7,340万 | -245.93%-9,340万 | -118.18%-1,440万 | 57.89%-7,630万 | -42.13%1.11億 | 84.66%-2,350万 | 87.34%-2,700万 | 75.28%-660万 | -151.32%-1.81億 |
| -売掛金増減額 | 15.91%-1.56億 | -43.85%-8,300万 | -13.41%2,130万 | 9.05%2,290万 | 95.30%5,820万 | -39.29%-1.85億 | -94.28%-5,770万 | 28.13%2,460万 | 365.82%2,100万 | -38.56%2,980万 |
| -前払費用増減額 | 100.91%30万 | -577.38%-5,690万 | -748.39%-2,010万 | -90.00%60万 | 76.19%-450万 | -2,450.00%-3,290万 | 75.00%-840万 | 150.82%310万 | 236.36%600万 | 0.00%-1,890万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -206.79%-9,940万 | 319.34%4,650万 | 51.67%910万 | 5.22%3,830万 | 392.19%3,150万 | 53.71%-3,240万 | 73.76%-2,120万 | 105.45%600万 | -26.02%3,640万 | 8.47%640万 |
| -その他流動資産の変動 | 127.59%660万 | -42.49%2,680万 | -52.21%540万 | -48.80%850万 | 20.48%1,000万 | -72.12%290万 | 12.83%4,660万 | 8.65%1,130万 | 67.68%1,660万 | -21.70%830万 |
| -その他流動負債の変動 | -121.33%-320万 | 55.83%-3,220万 | 139.61%1,010万 | -157.46%-4,660万 | 27.70%-1,070万 | 203.45%1,500万 | 5.45%-7,290万 | 0.00%-2,550万 | -37.12%-1,810万 | -32.14%-1,480万 |
| -その他運転資金の変動 | -7.19%3.19億 | -71.81%2,540万 | -156.34%-1.19億 | 44.38%-3,810万 | 16.25%-1.61億 | -13.50%3.44億 | 237.45%9,010万 | 54.10%-4,650万 | -13.60%-6,850万 | -79.44%-1.92億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.89%3.72億 | 0.16%10.61億 | 1.37%2.52億 | -10.74%2.5億 | 48.16%1.93億 | -8.58%3.65億 | -8.37%10.59億 | 32.03%2.49億 | -1.75%2.8億 | -44.17%1.3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.69%-7,990万 | 811.25%27.47億 | 30.32%-5,700万 | 18.56%-5,530万 | -125.49%-1.08億 | 11,181.75%29.67億 | 150.91%3.01億 | 75.27%-8,180万 | 22.58%-6,790万 | 525.65%4.25億 |
| 資本支出 | 9.80%-5,520万 | 16.27%-2.3億 | 29.36%-5,630万 | 17.48%-5,430万 | 15.90%-5,820万 | -2.00%-6,120万 | -2.35%-2.75億 | 6.57%-7,970万 | -7.17%-6,580万 | -10.72%-6,920万 |
| 事業取引の純額 | 28.42%-2,720万 | 415.37%29.81億 | 185.95%30.7億 | 57.14%-90万 | -1,060.47%-4,990万 | 92.19%-3,800万 | 283.85%5.78億 | 555.45%10.74億 | 92.02%-210万 | 88.59%-430万 |
| その他の投資活動純額 | -99.92%250万 | -91.30%-440万 | -185.46%-30.7億 | ---10万 | -100.04%-20万 | 435.41%30.66億 | 74.44%-230万 | -10,875.51%-10.76億 | ---- | 124,475.00%4.98億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.69%-7,990万 | 811.25%27.47億 | 30.32%-5,700万 | 18.56%-5,530万 | -125.49%-1.08億 | 11,181.75%29.67億 | 150.91%3.01億 | 75.27%-8,180万 | 22.58%-6,790万 | 525.65%4.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.88%-2.43億 | -184.66%-37.87億 | -74.20%-2.95億 | 77.59%-8,960万 | 100.68%320万 | -1,059.74%-34.05億 | -166.63%-13.3億 | -243.32%-1.69億 | -136.29%-4億 | -87.94%-4.67億 |
| 借入金純額 | --0 | -308.09%-8.95億 | --0 | --0 | --0 | -375.32%-8.95億 | 290.91%4.3億 | 58.54%3.25億 | -500.00%-6,000万 | -166.67%-1.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 92.00%-2億 | -68.41%-28億 | 46.37%-2.5億 | 83.40%-4,980万 | --0 | -337.60%-25億 | -250.00%-16.63億 | -521.60%-4.66億 | -100.00%-3億 | -116.67%-3.25億 |
| 配当金支払総額 | -13.41%-5,580万 | -0.82%-1.97億 | -1.88%-4,890万 | -1.23%-4,920万 | -0.61%-4,950万 | 0.40%-4,920万 | -3.72%-1.95億 | -1.69%-4,800万 | -3.85%-4,860万 | -4.46%-4,920万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -51.71%2,820万 | 7.09%1.42億 | -63.64%760万 | 4.30%1,940万 | -26.81%5,650万 | 269.62%5,840万 | 57.18%1.33億 | -46.95%2,090万 | -22.18%1,860万 | 476.12%7,720万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 23.20%-1,490万 | -5.71%-3,700万 | -245.45%-380万 | -2.04%-1,000万 | 63.46%-380万 | -41.61%-1,940万 | -16.67%-3,500万 | 72.50%-110万 | 13.27%-980万 | -108.00%-1,040万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.88%-2.43億 | -184.66%-37.87億 | -74.20%-2.95億 | 77.59%-8,960万 | 100.68%320万 | -1,059.74%-34.05億 | -166.63%-13.3億 | -243.32%-1.69億 | -136.29%-4億 | -87.94%-4.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.42%3.03億 | 4.42%2.93億 | 50.58%4.17億 | -35.78%3.09億 | -42.88%2.32億 | 4.42%2.93億 | 28.11%2.8億 | -8.37%2.77億 | 73.98%4.81億 | 3.86%4.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 168.60%4,980万 | -31.46%2,070万 | -4,431.82%-9,970万 | 156.11%1.05億 | 0.23%8,780万 | -154.88%-7,260万 | -53.40%3,020万 | 90.83%-220万 | -762.54%-1.88億 | 175.98%8,760万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.85%-10万 | 39.89%-1,070万 | -179.56%-1,440万 | 117.68%290万 | 14.73%-1,100万 | 278.79%1,180万 | -439.39%-1,780万 | 722.73%1,810万 | -556.00%-1,640万 | -1,942.86%-1,290万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.96%3.52億 | 3.42%3.03億 | 3.42%3.03億 | 50.58%4.17億 | -35.78%3.09億 | -42.88%2.32億 | 4.42%2.93億 | 4.42%2.93億 | -8.37%2.77億 | 73.98%4.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.24%3.17億 | 5.92%8.31億 | 15.83%1.96億 | -8.68%1.96億 | 120.82%1.35億 | -10.45%3.04億 | -11.61%7.84億 | 63.89%1.69億 | -4.20%2.14億 | -64.26%6,100万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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