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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -31.65%6.45億 | -26.26%6.9億 | -8.90%9.25億 | -5.51%9.26億 | -5.51%9.26億 | -3.74%9.44億 | -6.15%9.36億 | -16.09%10.15億 | -18.69%9.8億 | -18.69%9.8億 |
| -現金及び現金同等物 | 69.50%2.67億 | -26.66%2.52億 | -10.73%7.32億 | -35.73%2.4億 | -35.73%2.4億 | -71.87%1.58億 | -43.28%3.44億 | 8.08%8.2億 | 67.16%3.74億 | 67.16%3.74億 |
| -短期投資 | -51.95%3.78億 | -26.03%4.38億 | -1.18%1.93億 | 13.10%6.86億 | 13.10%6.86億 | 87.27%7.86億 | 51.48%5.92億 | -56.73%1.95億 | -38.23%6.07億 | -38.23%6.07億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 243.48%1,580万 | 111.59%1,460万 | --790万 | 67.90%1,360万 | 67.90%1,360万 | -64.34%460万 | -34.91%690万 | ---- | -37.69%810万 | -37.69%810万 |
| -売掛金 | 30.43%600万 | -32.08%360万 | --650万 | 1.61%630万 | 1.61%630万 | -11.54%460万 | 23.26%530万 | ---- | 16.98%620万 | 16.98%620万 |
| -未収法人所得税 | --980万 | 587.50%1,100万 | --140万 | 284.21%730万 | 284.21%730万 | ---- | -74.60%160万 | ---- | -75.32%190万 | -75.32%190万 |
| 前払費用 | 7.31%5,580万 | 1.30%5,460万 | --4,940万 | -3.48%4,710万 | -3.48%4,710万 | -5.28%5,200万 | 0.00%5,390万 | ---- | -0.41%4,880万 | -0.41%4,880万 |
| その他の流動資産 | -62.50%90万 | 110.00%210万 | -98.28%100万 | -14.29%120万 | -14.29%120万 | 380.00%240万 | 25.00%100万 | 5,181.82%5,810万 | 55.56%140万 | 55.56%140万 |
| 流動資産合計 | -28.76%7.17億 | -23.68%7.61億 | -7.90%9.88億 | -4.85%9.88億 | -4.85%9.88億 | -3.96%10.07億 | -6.10%9.97億 | -15.35%10.73億 | -18.13%10.39億 | -18.13%10.39億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.90%2.35億 | 4.86%2.4億 | 4.31%2.35億 | 0.59%2.41億 | 0.59%2.41億 | 1.35%2.47億 | -8.20%2.28億 | -10.82%2.25億 | -7.86%2.39億 | -7.86%2.39億 |
| -有形固定資産総額 | -68.53%2.35億 | 4.86%2.4億 | 4.31%2.35億 | 4.24%7.44億 | 4.24%7.44億 | 206.32%7.47億 | -8.20%2.28億 | -10.82%2.25億 | 0.66%7.14億 | 0.66%7.14億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -6.09%-5.04億 | -6.09%-5.04億 | ---5億 | ---- | ---- | -5.58%-4.75億 | -5.58%-4.75億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 276.19%1.98億 | 276.19%1.98億 | 0.00%5,250万 | 0.00%1.98億 | 0.00%1.98億 | 0.00%5,250万 | 0.00%5,250万 | 0.00%5,250万 | 0.00%1.98億 | 0.00%1.98億 |
| -のれん | 0.00%5,250万 | 0.00%5,250万 | 0.00%5,250万 | 0.00%5,250万 | 0.00%5,250万 | 0.00%5,250万 | 0.00%5,250万 | 0.00%5,250万 | 0.00%5,250万 | 0.00%5,250万 |
| -その他の無形資産 | --1.45億 | --1.45億 | ---- | 0.00%1.45億 | 0.00%1.45億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.45億 | 0.00%1.45億 |
| 非流動繰延資産 | 27.49%2.86億 | 20.81%2.8億 | 21.75%2.83億 | 28.30%3.01億 | 28.30%3.01億 | -2.78%2.24億 | 0.43%2.32億 | 0.78%2.33億 | 1.69%2.35億 | 1.69%2.35億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -88.52%1,810万 | -88.36%1,850万 | 10.69%1.61億 | -16.56%1,310万 | -16.56%1,310万 | -2.53%1.58億 | -1.18%1.59億 | -10.71%1.45億 | -20.30%1,570万 | -20.30%1,570万 |
| その他の非流動資産 | 10.53%840万 | 2.38%860万 | -69.90%870万 | 10.39%850万 | 10.39%850万 | 2.70%760万 | 10.53%840万 | 280.26%2,890万 | 1.32%770万 | 1.32%770万 |
| 非流動資産合計 | 8.09%7.45億 | 9.43%7.44億 | 8.13%7.4億 | 9.50%7.61億 | 9.50%7.61億 | -1.01%6.89億 | -2.93%6.8億 | -3.06%6.84億 | -2.85%6.95億 | -2.85%6.95億 |
| 資産合計 | -13.79%14.62億 | -10.26%15.05億 | -1.66%17.28億 | 0.90%17.49億 | 0.90%17.49億 | -2.78%16.96億 | -4.84%16.77億 | -10.96%17.57億 | -12.62%17.33億 | -12.62%17.33億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 27.83%7,670万 | 48.92%6,910万 | 18.64%9,930万 | 26.15%6,850万 | 26.15%6,850万 | 27.66%6,000万 | 13.45%4,640万 | 4.36%8,370万 | 10.59%5,430万 | 10.59%5,430万 |
| -買掛金 | -10.64%840万 | 18.42%900万 | 42.42%940万 | 27.55%1,250万 | 27.55%1,250万 | 18.99%940万 | -14.61%760万 | -10.81%660万 | 8.89%980万 | 8.89%980万 |
| -未払法人税 | 42.13%6,140万 | 70.94%5,470万 | 16.57%8,370万 | 32.35%4,950万 | 32.35%4,950万 | 31.31%4,320万 | 25.49%3,200万 | 8.62%7,180万 | 39.55%3,740万 | 39.55%3,740万 |
| -その他の未払金 | -6.76%690万 | -20.59%540万 | 16.98%620万 | -8.45%650万 | -8.45%650万 | 19.35%740万 | 4.62%680万 | -20.90%530万 | -46.62%710万 | -46.62%710万 |
| 当期の未払費用 | 2.22%4,140万 | -14.15%3,640万 | -13.65%4,050万 | -2.53%3,470万 | -2.53%3,470万 | -16.49%4,050万 | -0.24%4,240万 | -0.42%4,690万 | -14.63%3,560万 | -14.63%3,560万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 5,355.36%3.06億 | --600万 | --500万 | -7.27%510万 | -7.27%510万 | --560万 | ---- | ---- | --550万 | --550万 |
| -短期借入金 | --3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 3.57%580万 | --600万 | --500万 | -7.27%510万 | -7.27%510万 | --560万 | ---- | ---- | --550万 | --550万 |
| 流動性繰延負債 | 3.09%10.48億 | 2.59%10.35億 | 2.67%10.31億 | 4.77%10.08億 | 4.77%10.08億 | 6.83%10.17億 | 6.90%10.08億 | 8.45%10.04億 | 4.08%9.62億 | 4.08%9.62億 |
| その他の流動負債 | --30万 | ---- | ---- | 10,600.00%1,070万 | 10,600.00%1,070万 | ---- | ---- | ---- | --10万 | --10万 |
| 流動負債合計 | 30.04%15.26億 | 4.34%11.91億 | 3.63%12.14億 | 6.41%11.89億 | 6.41%11.89億 | 7.17%11.74億 | 6.98%11.42億 | 7.62%11.71億 | 3.99%11.17億 | 3.99%11.17億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -16.51%14.97億 | 0.44%17.97億 | 0.12%17.91億 | 0.16%17.92億 | 0.16%17.92億 | 0.17%17.93億 | 0.00%17.89億 | 0.12%17.89億 | 0.07%17.9億 | 0.07%17.9億 |
| -長期借入金 | -16.62%14.92億 | 0.13%17.91億 | 0.12%17.91億 | 0.13%17.9億 | 0.13%17.9億 | 0.12%17.9億 | 0.12%17.89億 | 0.12%17.89億 | 0.12%17.88億 | 0.12%17.88億 |
| -リース債務 | 51.72%440万 | --560万 | ---- | 37.50%220万 | 37.50%220万 | 45.00%290万 | ---- | ---- | -36.00%160万 | -36.00%160万 |
| 繰延負債 | 2.28%3.28億 | 0.16%3.22億 | -2.40%3.21億 | -4.17%3.15億 | -4.17%3.15億 | -5.51%3.21億 | 7.50%3.21億 | 8.05%3.29億 | 7.42%3.29億 | 7.42%3.29億 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | -38.75%3,810万 | ---- | ---- | ---- | --4,330万 | -21.56%6,220万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -14.81%18.36億 | -1.08%21.3億 | -1.37%21.5億 | -1.71%21.42億 | -1.71%21.42億 | -1.64%21.56億 | 0.14%21.53億 | 0.44%21.79億 | 0.39%21.79億 | 0.39%21.79億 |
| 負債合計 | 1.00%33.63億 | 0.80%33.22億 | 0.38%33.64億 | 1.04%33.3億 | 1.04%33.3億 | 1.29%33.29億 | 2.41%32.95億 | 2.84%33.51億 | 1.58%32.96億 | 1.58%32.96億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -9.37%108.94億 | -8.55%111.8億 | -7.04%115.59億 | -6.62%118.08億 | -6.62%118.08億 | -6.41%120.21億 | -6.69%122.25億 | -7.47%124.34億 | -7.16%126.45億 | -7.16%126.45億 |
| -普通株式 | -9.37%108.94億 | -8.55%111.8億 | -7.04%115.59億 | -6.62%118.08億 | -6.62%118.08億 | -6.41%120.21億 | -6.69%122.25億 | -7.47%124.34億 | -7.16%126.45億 | -7.16%126.45億 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 6.29%-127.92億 | 6.11%-129.94億 | 5.94%-131.92億 | 5.76%-133.86億 | 5.76%-133.86億 | 5.09%-136.51億 | 4.90%-138.4億 | 4.72%-140.25億 | 4.53%-142.04億 | 4.53%-142.04億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 20.00%-240万 | 17.65%-280万 | -3.70%-280万 | 3.70%-260万 | 3.70%-260万 | -11.11%-300万 | -17.24%-340万 | 10.00%-270万 | 3.57%-270万 | 3.57%-270万 |
| 株主資本 | -16.36%-19.01億 | -12.27%-18.16億 | -2.63%-16.36億 | -1.20%-15.81億 | -1.20%-15.81億 | -5.90%-16.33億 | -11.20%-16.18億 | -24.02%-15.94億 | -23.93%-15.62億 | -23.93%-15.62億 |
| 資本合計 | -16.36%-19.01億 | -12.27%-18.16億 | -2.63%-16.36億 | -1.20%-15.81億 | -1.20%-15.81億 | -5.90%-16.33億 | -11.20%-16.18億 | -24.02%-15.94億 | -23.93%-15.62億 | -23.93%-15.62億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |