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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.24%-701.17万 | -76.20%-2,943.94万 | -89.68%-608.11万 | -52.54%-752.18万 | -94.43%-958.96万 | -71.69%-624.69万 | -162.79%-1,670.76万 | -4.36%-320.6万 | -184.35%-493.12万 | -504.09%-493.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.78%-1,039.96万 | -139.52%-4,660.73万 | -195.36%-1,557.08万 | -220.55%-1,490.29万 | -83.78%-799.51万 | -56.90%-813.85万 | -119.10%-1,945.84万 | -113.65%-527.17万 | -185.40%-464.91万 | 5.05%-435.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -45.95%6.59万 | --15.41万 | ---6.1万 | --6.1万 | --3.22万 | -67.19%12.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -24.27%4.61万 | 10.85%26.17万 | 9.89%6.49万 | 16.02%7.06万 | 9.62%6.54万 | 7.58%6.08万 | 703.44%23.61万 | 101.05%5.91万 | --6.08万 | --5.97万 |
| その他の非現金項目 | -64.09%16.31万 | 264.08%55.24万 | -98.47%1,587 | -79.20%2,226 | 1,553.26%9.45万 | 1,346.51%45.4万 | -96.98%15.17万 | 0.71%10.39万 | 114.35%1.07万 | -99.89%5,717 |
| 運転資金の増減額 | 685.52%163.93万 | 368.19%198.12万 | 72.59%249.88万 | 196.90%104.06万 | -55.15%-176.69万 | 697.70%20.87万 | 70.72%-73.87万 | 296.43%144.78万 | -3,404.20%-107.39万 | 26.54%-113.88万 |
| -売上債権増減額 | 87.75%-7,208 | -632.99%-13.68万 | 8.54%154.87万 | -98.41%-94.13万 | -32.31%-68.54万 | 87.01%-5.89万 | 98.92%-1.87万 | 394.00%142.69万 | 10.30%-47.44万 | -37.24%-51.8万 |
| -前払費用増減額 | 70.95%-13.02万 | 159.58%64.83万 | 460.36%43.65万 | 347.44%80.92万 | 43.49%-14.92万 | -19.24%-44.83万 | -268.47%-108.81万 | 53.52%-12.11万 | -3,001.30%-32.7万 | -324.03%-26.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 116.06%177.68万 | 156.73%161.57万 | 538.35%90.68万 | 1,991.52%86.04万 | -145.42%-97.38万 | -11.54%82.23万 | 413.24%62.93万 | 233.23%14.21万 | -135.83%-4.55万 | 33.13%-39.68万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 44.13%-14.6万 | ---39.33万 | 237.60%31.23万 | 3.84%4.15万 | -43.35%-10.65万 | 12.97%-26.13万 | --0 | -163.05%-22.7万 | 107.73%4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -12.24%-701.17万 | -76.20%-2,943.94万 | -89.68%-608.11万 | -52.54%-752.18万 | -94.43%-958.96万 | -71.69%-624.69万 | -162.79%-1,670.76万 | -4.36%-320.6万 | -184.35%-493.12万 | -504.09%-493.21万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.32%-18.62万 | -51.57%-125.57万 | -59.16%-109.46万 | -169.31%-5.02万 | 4,480.98%9.01万 | -67.43%-20.09万 | -179.39%-82.85万 | -325.05%-68.77万 | 79.26%-1.87万 | -100.16%-2,056 |
| 固定資産取引の純額 | 50.52%-2.43万 | -25.08%-18.52万 | -229.13%-2.41万 | -169.31%-5.02万 | -2,900.34%-6.17万 | 59.02%-4.92万 | 41.19%-14.8万 | 95.48%-7,309 | 79.26%-1.87万 | ---2,056 |
| その他の投資活動純額 | -6.68%-16.19万 | -57.34%-107.06万 | ---- | ---- | ---- | ---15.18万 | ---68.04万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.32%-18.62万 | -51.57%-125.57万 | -59.16%-109.46万 | -169.31%-5.02万 | 4,480.98%9.01万 | -67.43%-20.09万 | -179.39%-82.85万 | -325.05%-68.77万 | 79.26%-1.87万 | -100.16%-2,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.53%1,619.15万 | 73.51%2,753.84万 | -51.63%251.07万 | 2,664.43%89.22万 | 47.47%1,585.45万 | 23,900.74%828.1万 | 42.46%1,587.17万 | 4,608.56%519.03万 | -100.32%-3.48万 | 89,671.30%1,075.1万 |
| 借入金純額 | 22,395.49%799.81万 | -65.25%187.83万 | -64.09%197.89万 | 11.91%-3.06万 | 1.90%-3.41万 | -3.10%-3.59万 | 350.00%540.58万 | 4,886.42%551.02万 | 97.96%-3.48万 | 92.88%-3.48万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -84.45%117.2万 | 132.34%2,735.77万 | 130.30%48.3万 | --1,093.68万 | -27.35%840.18万 | --753.61万 | -10.89%1,177.47万 | -98.38%20.97万 | --0 | --1,156.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 835.72%730.6万 | ---- | ---- | ---- | --924.55万 | --78.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---28.45万 | -29.71%-169.76万 | 109.20%4.87万 | --1.23万 | ---- | ---- | -1,567.68%-130.88万 | ---52.96万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.53%1,619.15万 | 73.51%2,753.84万 | -51.63%251.07万 | 2,664.43%89.22万 | 47.47%1,585.45万 | 23,900.74%828.1万 | 42.46%1,587.17万 | 4,608.56%519.03万 | -100.32%-3.48万 | 89,671.30%1,075.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.70%89.27万 | -31.97%439.73万 | 86.30%571.9万 | 55.41%1,239.62万 | 132.90%621.84万 | -31.97%439.73万 | 641.89%646.4万 | -68.82%306.97万 | 663.34%797.66万 | 372.87%266.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 390.60%899.36万 | -89.66%-315.67万 | -459.79%-466.51万 | -34.01%-667.99万 | 9.25%635.51万 | 148.33%183.32万 | -128.56%-166.44万 | 138.72%129.66万 | -155.44%-498.46万 | 1,085.35%581.68万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -623.21%-8.75万 | 13.55%-34.78万 | -620.69%-16.12万 | -96.59%2,653 | 65.26%-17.72万 | -1,305.34%-1.21万 | -71.80%-40.23万 | 195.84%3.1万 | 140.61%7.78万 | -4,812.34%-51.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.58%979.88万 | -79.70%89.27万 | -79.70%89.27万 | 86.30%571.9万 | 55.41%1,239.62万 | 132.90%621.84万 | -31.97%439.73万 | -31.97%439.73万 | -68.82%306.97万 | 663.34%797.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.75%-703.6万 | -75.75%-2,962.46万 | -90.00%-610.52万 | -52.98%-757.21万 | -95.60%-965.12万 | -67.52%-629.6万 | -155.02%-1,685.57万 | 0.64%-321.33万 | -171.36%-494.98万 | -504.34%-493.42万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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