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| (Q1)2021/07/31 | (FY)2021/04/30 | (Q4)2021/04/30 | (Q3)2021/01/31 | (Q2)2020/10/31 | (Q1)2020/07/31 | (FY)2020/04/30 | (Q4)2020/04/30 | (Q3)2020/01/31 | (Q2)2019/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,826.72%-12.42万 | 98.62%-8,410 | 99.98%-17 | 97.42%-3,960 | 108.03%2,012 | 98.09%-6,445 | 72.76%-61.15万 | -74.45%-9.53万 | 87.19%-15.37万 | 93.26%-2.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -66.18%-23.98万 | 66.22%-60.21万 | 74.55%-9.5万 | 61.67%-9.82万 | -3.62%-26.47万 | 83.93%-14.43万 | 85.02%-178.25万 | 95.36%-37.33万 | 86.51%-25.61万 | 78.71%-25.54万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---6,484 | 416.45%8.34万 | -124.40%-7,654 | --2,617 | ---- | ---- | --1.61万 | --3.14万 | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.56%3.35万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 64.99%76.57万 | 685.65%16.69万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 367.55%9,136 | ---4.2万 | ---- | ---- | ---- | --1,954 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -16.85%11.46万 | 55.34%55.24万 | 81.43%14.47万 | 8.98%9.16万 | -22.63%17.83万 | 457.31%13.79万 | -70.39%35.56万 | -82.56%7.97万 | -68.67%8.4万 | -33.44%23.04万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 106.81%9,735 | 99.97%-25 | -70.84%2.26万 | 92.20%-8,625 |
| -前払費用増減額 | ---- | 200.00%5,969 | --0 | --0 | ---- | ---- | -101.40%-5,969 | -130.64%-5,969 | -90.83%6,000 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -16.85%11.46万 | 107.45%28.9万 | 11.08%-11.27万 | 65.29%9.16万 | -27.92%17.23万 | 586.39%13.79万 | -84.81%13.93万 | -123.89%-12.68万 | -55.76%5.54万 | -2.86%23.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 21.13%25.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.25万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,628.19%-12.25万 | 98.62%-8,410 | 99.98%-17 | 97.42%-3,960 | 100.23%58 | 98.67%-4,491 | 72.76%-61.15万 | -74.45%-9.53万 | 87.19%-15.37万 | 93.26%-2.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.75万 | 0 | 0 | 0 | 132.92%52.97万 | 33.72%1.18万 | -88.29%14.29万 | 0 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,196.99%33.47万 | 2,357.75%19.18万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.73%37.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---37.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -351.96%-18万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---37.75万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 132.92%52.97万 | 33.72%1.18万 | -88.29%14.29万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 50万 | 0 | -95.88%7.07万 | |||||||
| 借入金純額 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.07万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -95.88%7.07万 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.59%481 | -55.54%8,891 | -97.70%498 | -86.29%4,458 | -92.36%4,400 | -55.54%8,891 | -99.07%2万 | -52.69%2.17万 | 24.37%3.25万 | -87.46%5.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.04%-43 | 24.27%-8,410 | 99.87%-17 | 63.50%-3,960 | 100.23%58 | -111.96%-4,491 | 99.48%-1.11万 | 50.47%-1.28万 | -155.22%-1.09万 | 94.22%-2.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.05%438 | -94.59%481 | -94.59%481 | -97.70%498 | -86.29%4,458 | -92.36%4,400 | -55.54%8,891 | -55.54%8,891 | -52.69%2.17万 | 24.37%3.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,628.19%-12.25万 | 98.62%-8,410 | 99.98%-17 | 97.42%-3,960 | 100.23%58 | 98.67%-4,491 | 73.13%-61.15万 | -103.53%-9.53万 | 87.24%-15.37万 | 93.72%-2.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
