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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 81.74%9.09億 | 110.88%5.8億 | -0.11%2.76億 | 199.46%7.8億 | 199.46%7.8億 | 93.80%5億 | 41.41%2.75億 | -4.30%2.76億 | -40.65%2.61億 | -40.65%2.61億 |
| -現金及び現金同等物 | 81.74%9.09億 | 110.88%5.8億 | -0.11%2.76億 | 199.46%7.8億 | 199.46%7.8億 | 93.80%5億 | 41.41%2.75億 | -4.30%2.76億 | -40.65%2.61億 | -40.65%2.61億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 15.23%23.29億 | 9.70%22.19億 | 5.28%20.97億 | 15.69%21.85億 | 15.69%21.85億 | 15.88%20.21億 | 20.67%20.23億 | 29.82%19.92億 | 22.94%18.89億 | 22.94%18.89億 |
| -売掛金 | 15.23%23.29億 | 9.70%22.19億 | 5.28%20.97億 | 15.69%21.85億 | 15.69%21.85億 | 15.88%20.21億 | 20.67%20.23億 | 29.82%19.92億 | 22.94%18.89億 | 22.94%18.89億 |
| 棚卸資産 | 36.18%12.55億 | 19.94%11.04億 | 9.25%9.87億 | 7.58%8.84億 | 7.58%8.84億 | 14.60%9.22億 | 15.81%9.2億 | 16.66%9.04億 | 33.38%8.22億 | 33.38%8.22億 |
| その他の流動資産 | 74.80%3.12億 | 80.07%2.89億 | 60.73%2.72億 | -19.06%1.52億 | -19.06%1.52億 | 6.50%1.79億 | 8.22%1.61億 | 33.46%1.69億 | 75.37%1.87億 | 75.37%1.87億 |
| 流動資産合計 | 32.69%48.05億 | 24.07%41.91億 | 8.72%36.32億 | 26.68%40.02億 | 26.68%40.02億 | 21.76%36.21億 | 20.07%33.78億 | 22.64%33.41億 | 17.05%31.59億 | 17.05%31.59億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 17.14%7.8億 | 13.22%7.51億 | 13.35%7.5億 | 11.86%7.34億 | 11.86%7.34億 | 42.85%6.66億 | 40.02%6.63億 | 36.41%6.62億 | 2.12%6.56億 | 2.12%6.56億 |
| -有形固定資産総額 | 18.77%12.07億 | 15.05%11.54億 | 15.07%11.37億 | 14.37%11.06億 | 14.37%11.06億 | 32.72%10.16億 | 31.18%10.03億 | 28.69%9.88億 | 6.44%9.67億 | 6.44%9.67億 |
| -減価償却累計额 | -21.87%-4.27億 | -18.64%-4.03億 | -18.57%-3.86億 | -19.65%-3.72億 | -19.65%-3.72億 | -16.98%-3.51億 | -16.78%-3.4億 | -15.41%-3.26億 | -16.88%-3.11億 | -16.88%-3.11億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.24%29.22億 | -4.82%29億 | -4.67%29.39億 | -3.15%30.03億 | -3.15%30.03億 | -2.97%29.58億 | -5.10%30.46億 | -8.60%30.83億 | -10.60%31.01億 | -10.60%31.01億 |
| -のれん | 5.03%13.49億 | 1.73%13.22億 | 2.12%13.23億 | 3.55%13.3億 | 3.55%13.3億 | 2.97%12.84億 | 1.21%12.99億 | -1.69%12.95億 | -3.41%12.85億 | -3.41%12.85億 |
| -その他の無形資産 | -6.05%15.73億 | -9.69%15.78億 | -9.59%16.16億 | -7.89%16.73億 | -7.89%16.73億 | -7.08%16.74億 | -9.30%17.47億 | -13.04%17.87億 | -15.06%18.16億 | -15.06%18.16億 |
| 非流動繰延資産 | 535.76%2.97億 | 233.82%1.61億 | 202.85%1.59億 | 244.40%1.6億 | 244.40%1.6億 | 7.85%4,670万 | -1.63%4,820万 | 1.74%5,260万 | -3.13%4,640万 | -3.13%4,640万 |
| その他の非流動資産 | -27.92%8,830万 | -12.53%1.05億 | -5.36%1.11億 | -25.07%1億 | -25.07%1億 | -58.47%1.23億 | -57.09%1.21億 | -57.60%1.18億 | 62.23%1.34億 | 62.23%1.34億 |
| 非流動資産合計 | 7.74%40.87億 | 1.00%39.17億 | 1.14%39.6億 | 1.52%39.97億 | 1.52%39.97億 | -1.55%37.93億 | -3.37%38.78億 | -6.50%39.15億 | -7.17%39.37億 | -7.17%39.37億 |
| 資産合計 | 19.92%88.91億 | 11.74%81.08億 | 4.63%75.91億 | 12.72%79.99億 | 12.72%79.99億 | 8.60%74.14億 | 6.29%72.57億 | 4.98%72.55億 | 2.25%70.96億 | 2.25%70.96億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 39.03%13.64億 | 20.19%11.72億 | 9.45%10.4億 | 2.91%10.33億 | 2.91%10.33億 | -1.04%9.81億 | 0.61%9.75億 | -5.86%9.51億 | 2.46%10.04億 | 2.46%10.04億 |
| -買掛金 | 33.03%12.4億 | 16.59%10.98億 | 7.27%9.84億 | 0.24%9.86億 | 0.24%9.86億 | 5.55%9.32億 | 8.61%9.42億 | 3.32%9.17億 | 14.62%9.84億 | 14.62%9.84億 |
| -未払法人税 | 152.95%1.24億 | 121.56%7,400万 | 68.96%5,660万 | 136.04%4,650万 | 136.04%4,650万 | -54.70%4,910万 | -67.32%3,340万 | -72.59%3,350万 | -83.73%1,970万 | -83.73%1,970万 |
| 当期の未払費用 | -63.73%1.86億 | -64.45%1.76億 | -0.35%1.43億 | 21.43%5.69億 | 21.43%5.69億 | 267.81%5.13億 | 271.42%4.95億 | 3.53%1.44億 | 146.84%4.69億 | 146.84%4.69億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -2.65%6,240万 | -0.77%6,460万 | -1.05%6,580万 | -3.43%6,470万 | -3.43%6,470万 | -0.47%6,410万 | 2.52%6,510万 | 1.06%6,650万 | 4.85%6,700万 | 4.85%6,700万 |
| -短期借入金 | -2.75%2,120万 | -2.75%2,120万 | -2.75%2,120万 | 0.00%2,180万 | 0.00%2,180万 | 0.00%2,180万 | 0.00%2,180万 | 0.00%2,180万 | 0.00%2,180万 | 0.00%2,180万 |
| -資本リース債務 | -2.60%4,120万 | 0.23%4,340万 | -0.22%4,460万 | -5.09%4,290万 | -5.09%4,290万 | -0.70%4,230万 | 3.84%4,330万 | 1.59%4,470万 | 7.36%4,520万 | 7.36%4,520万 |
| 流動性繰延負債 | 87.04%10.16億 | 70.92%8.89億 | 46.15%7.35億 | 78.12%6.39億 | 78.12%6.39億 | 66.20%5.43億 | 57.29%5.2億 | 41.98%5.03億 | 23.26%3.59億 | 23.26%3.59億 |
| その他の流動負債 | --8.61億 | --7.78億 | 135.67%7.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.15%3.08億 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 66.03%34.89億 | 49.83%30.8億 | 37.45%27.1億 | 21.47%23.05億 | 21.47%23.05億 | 14.31%21.02億 | 12.91%20.56億 | 3.56%19.72億 | 2.32%18.98億 | 2.32%18.98億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.52%30.65億 | 0.28%30.64億 | -6.66%30.69億 | -7.25%30.62億 | -7.25%30.62億 | -5.42%30.49億 | -2.00%30.55億 | 11.61%32.89億 | 7.67%33.01億 | 7.67%33.01億 |
| -長期借入金 | -0.46%29.1億 | -0.47%29.14億 | -7.60%29.16億 | -7.89%29.19億 | -7.89%29.19億 | -9.33%29.23億 | -6.10%29.27億 | 7.12%31.56億 | 7.41%31.69億 | 7.41%31.69億 |
| -リース債務 | 23.35%1.55億 | 17.48%1.5億 | 15.70%1.53億 | 8.03%1.43億 | 8.03%1.43億 | --1.26億 | --1.28億 | --1.33億 | 14.29%1.32億 | 14.29%1.32億 |
| 繰延負債 | 34.98%2.4億 | -13.97%1.59億 | -17.98%1.55億 | -9.63%1.6億 | -9.63%1.6億 | 16.90%1.78億 | 2.84%1.85億 | -3.18%1.89億 | -11.22%1.77億 | -11.22%1.77億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | --0 | --0 | 232.20%1.95億 | 232.20%1.95億 | 448.83%1.41億 | 399.37%7,890万 | -39.85%3,290万 | -60.76%5,870万 | -60.76%5,870万 |
| その他の非流動性負債 | 22.45%2.84億 | 19.65%2.69億 | 18.38%2.64億 | 19.31%2.62億 | 19.31%2.62億 | -27.63%2.32億 | -34.41%2.24億 | -37.58%2.23億 | -13.10%2.2億 | -13.10%2.2億 |
| 非流動負債合計 | -0.29%35.89億 | -1.47%34.91億 | -6.56%34.88億 | -2.07%36.78億 | -2.07%36.78億 | -3.29%35.99億 | -3.06%35.43億 | 5.06%37.33億 | 2.42%37.56億 | 2.42%37.56億 |
| 負債合計 | 24.16%70.78億 | 17.37%65.71億 | 8.65%61.98億 | 5.83%59.84億 | 5.83%59.84億 | 2.53%57億 | 2.25%55.99億 | 4.54%57.05億 | 2.39%56.54億 | 2.39%56.54億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 59.43%-3.71億 | 46.65%-5.38億 | 35.27%-7.07億 | 39.45%-6.92億 | 39.45%-6.92億 | 21.49%-9.15億 | 14.96%-10.09億 | 9.50%-10.92億 | 5.99%-11.43億 | 5.99%-11.43億 |
| 資本剰余金 | -20.25%21.52億 | -20.02%21.41億 | 3.13%27.45億 | 3.06%27.11億 | 3.06%27.11億 | 2.91%26.98億 | 2.46%26.77億 | 2.09%26.62億 | 1.28%26.31億 | 1.28%26.31億 |
| 自己株式 | ---- | ---- | --6.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 147.69%3,310万 | -564.29%-6,510万 | -105.29%-3,880万 | 90.26%-450万 | 90.26%-450万 | 63.36%-6,940万 | 86.81%-980万 | -135.26%-1,890万 | -229.78%-4,620万 | -229.78%-4,620万 |
| 株主資本 | 5.82%18.14億 | -7.27%15.38億 | -10.15%13.93億 | 39.74%20.15億 | 39.74%20.15億 | 35.26%17.14億 | 22.67%16.58億 | 6.65%15.51億 | 1.71%14.42億 | 1.71%14.42億 |
| 資本合計 | 5.82%18.14億 | -7.27%15.38億 | -10.15%13.93億 | 39.74%20.15億 | 39.74%20.15億 | 35.26%17.14億 | 22.67%16.58億 | 6.65%15.51億 | 1.71%14.42億 | 1.71%14.42億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
