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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.07%-24.27万 | 33.78%-363.13万 | 65.18%-40.19万 | 21.61%-82.86万 | -9.42%-196.68万 | 70.58%-43.4万 | -17.61%-548.37万 | 38.83%-115.42万 | -51.64%-105.7万 | 14.56%-179.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.20%-51.3万 | -357.77%-4,901.88万 | -1,073.92%-4,068.93万 | 49.91%-106.99万 | -36.04%-466.86万 | -54.75%-259.09万 | -11.78%-1,070.82万 | -77.97%-346.61万 | -44.68%-213.62万 | 39.38%-343.17万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 212.84%1.96万 | -65.62%3.23万 | -96.19%1,180 | 66.51%-3.31万 | --5.79万 | --6,269 | 1,072.74%9.38万 | --3.1万 | ---9.87万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -66.51%18.5万 | 31.96%221.65万 | -61.95%57.65万 | 2,150.64%58.75万 | 608.91%50.01万 | 713.84%55.24万 | 1,938.13%167.97万 | 2,994.09%151.52万 | 134.14%2.61万 | 532.88%7.05万 |
| 資産減損費用 | ---- | 4,273.39%4,319.13万 | --4,319.13万 | ---- | ---- | ---- | 480.94%98.76万 | --0 | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | 60.15%-9.99万 | -567.16%-441.55万 | -488.60%-389.55万 | ---- | ---- | ---25.07万 | ---66.18万 | ---66.18万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -35.20%141.9万 | --0 | --0 | -19.26%65.08万 | 676.80%76.82万 | 216.91%218.99万 | 1,045.21%92.61万 | 242.26%35.88万 | 61.92%80.61万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | -5.32%19.87万 | 948.40%328.59万 | -30.78%17.17万 | 176.37%9.31万 | 9,863.54%281.12万 | 5,911.20%20.99万 | -90.72%31.34万 | 8,512.15%24.8万 | 3,576.37%3.37万 | -99.16%2.82万 |
| 運転資金の増減額 | -99.37%5,405 | -151.15%-32.23万 | -1.05%25.17万 | -31.26%-29.62万 | -299.83%-113.78万 | 2,578.04%85.99万 | 3.10%63.02万 | -60.37%25.43万 | -155.61%-22.56万 | 162.32%56.94万 |
| -売掛金増減額 | 149.45%74.33万 | 35.31%-57.13万 | -62.14%-17.8万 | 50.01%-28.91万 | -78.39%-40.21万 | 882.96%29.8万 | -162.33%-88.31万 | -42.88%-10.98万 | -1,621.93%-57.82万 | -12.58%-22.54万 |
| -在庫増減額 | --0 | 200.00%8.8万 | 208.46%8.78万 | 74.03%-1,819 | --1,904 | --71 | ---8.8万 | ---8.1万 | ---7,003 | --0 |
| -前払費用増減額 | 175.74%13.79万 | -253.27%-24.27万 | -244.17%-10.61万 | 21.85%-3.44万 | -1,894.53%-15.22万 | -63.33%5万 | 201.35%15.83万 | -19.84%7.36万 | -137.59%-4.4万 | 98.36%-7,629 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -356.51%-81.98万 | -76.81%34.53万 | -12.30%46.42万 | -80.00%9.47万 | -192.70%-53.31万 | 462.11%31.96万 | 40.79%148.93万 | -8.82%52.93万 | 46.87%47.32万 | 331.64%57.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -129.12%-5.6万 | 225.93%5.83万 | 89.75%-1.62万 | 5.86%-6.55万 | -123.01%-5.23万 | 515.34%19.23万 | -200.00%-4.63万 | ---15.77万 | ---6.96万 | --22.74万 |
| 利息の支払額 | ---- | -136.15%-1.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.77%-8,319 | ---- | ---- | ---1,508 |
| 利息の受取額 | -453.13%-3.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.07%-24.27万 | 33.78%-363.13万 | 65.18%-40.19万 | 21.61%-82.86万 | -9.42%-196.68万 | 70.58%-43.4万 | -17.61%-548.37万 | 38.83%-115.42万 | -51.64%-105.7万 | 14.56%-179.75万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,469.89%34万 | 47.30%-664万 | 57.71%-143.56万 | -135.25%-12.73万 | 42.78%-508.45万 | 102.80%7,440 | -26,025.38%-1,260万 | -578.12%-339.48万 | 81.80%-5.41万 | -3,086.76%-888.55万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 70.44%-1,373 | ---114 | --0 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---25.23万 | -102.79%-1.98万 | 79.77%-5.41万 | ---4.43万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 92.17%-70.85万 | 4,016.62%322万 | ---16.8万 | ---- | ---- | -89,846.90%-905.37万 | ---8.22万 | --0 | -87,728.14%-883.99万 |
| その他の投資活動純額 | 4,469.89%34万 | -80.14%-593.15万 | ---465.56万 | --4.07万 | ---132.4万 | --7,440 | -6,034.87%-329.27万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,469.89%34万 | 47.30%-664万 | 57.71%-143.56万 | -135.25%-12.73万 | 42.78%-508.45万 | 102.80%7,440 | -26,025.38%-1,260万 | -578.12%-339.48万 | 81.80%-5.41万 | -3,086.76%-888.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.23%-3.7万 | -27.15%1,085.87万 | -64.04%169.42万 | -100.00%1 | 90,660.64%898.18万 | -98.10%18.27万 | 81.78%1,490.55万 | 41,422.89%471.08万 | 184.34%60万 | -100.12%-9,918 |
| 借入金純額 | -212.32%-20.52万 | -101.72%-7.35万 | -101.71%-7.35万 | --0 | -1,742.06%-18.27万 | 1,518.23%18.27万 | 672.49%426.85万 | 37,742.75%429.13万 | --0 | 13.00%-9,918 |
| 株式発行/消却（ネット） | --16.83万 | 9.77%1,108.49万 | 1,859.69%192.04万 | ---64.8万 | --981.25万 | --0 | 909.80%1,009.8万 | --9.8万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -112.14%-12.38万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --101.95万 | --41.95万 | --60万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 93.98%-2.89万 | -55.84%-15.27万 | --64.8万 | ---- | ---- | -106.05%-48.05万 | ---9.8万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.23%-3.7万 | -27.15%1,085.87万 | -64.04%169.42万 | -100.00%1 | 90,660.64%898.18万 | -98.10%18.27万 | 81.78%1,490.55万 | 41,422.89%471.08万 | 184.34%60万 | -100.12%-9,918 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108.91%116.32万 | -85.16%55.68万 | 216.90%130.76万 | 143.99%225.37万 | -97.50%29.05万 | -85.16%55.68万 | 1,323.05%375.26万 | -91.65%41.26万 | -86.10%92.37万 | 1,127.69%1,161.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.74%6.03万 | 118.48%58.74万 | -188.60%-14.33万 | -87.03%-95.59万 | 118.05%193.04万 | -103.10%-24.39万 | -191.10%-317.82万 | 113.61%16.17万 | 70.04%-51.11万 | -287.58%-1,069.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 222.61%2.75万 | 208.44%1.91万 | 93.99%-1,056 | --9,730 | --3.28万 | ---2.24万 | ---1.76万 | ---1.76万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 330.61%125.1万 | 108.91%116.32万 | 108.91%116.32万 | 216.90%130.76万 | 143.99%225.37万 | -97.50%29.05万 | -85.16%55.68万 | -85.16%55.68万 | -91.65%41.26万 | -86.10%92.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.07%-24.27万 | 36.71%-363.13万 | 65.77%-40.19万 | 25.43%-82.86万 | -6.72%-196.68万 | 73.03%-43.4万 | -22.92%-573.74万 | 0.23%-117.41万 | -14.97%-111.11万 | 27.70%-184.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
