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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.88%6,913.5万 | -51.77%6,995.5万 | 19.63%-3,452.8万 | 78.76%2.37億 | 132.99%731.7万 | 8.97%1.28億 | 21.49%1.45億 | 47.47%-4,295.9万 | -80.07%1.33億 | -109.16%-2,218万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.70%4,910.4万 | -13.78%2,602.2万 | 9.31%3,786.7万 | 32.68%1.41億 | 49.02%3,849.9万 | 39.17%3,815.4万 | 111.66%3,018万 | -11.44%3,464.3万 | -59.43%1.07億 | -58.34%2,583.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -509.91%-239.8万 | 491.72%1,158万 | -27.90%-762.3万 | -121.64%-1,059.8万 | 8.76%-718万 | -94.45%58.5万 | -93.72%195.7万 | -139.39%-596万 | 530.03%4,897.2万 | -1,069.24%-786.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.34%1,631.8万 | 1.68%1,836.9万 | 10.69%1,816.4万 | 6.57%6,843.7万 | 0.54%1,615.9万 | 11.82%1,780.2万 | 11.24%1,806.6万 | 2.68%1,641万 | 26.48%6,421.5万 | 3.34%1,607.2万 |
| 繰延税金 | -44.57%157.3万 | 71.96%-43.3万 | -24.64%108.6万 | 171.12%139.4万 | -137.88%-134.1万 | 187.89%283.8万 | 45.50%-154.4万 | 156.41%144.1万 | 79.72%-196万 | 150.63%354万 |
| その他の非現金項目 | -224.94%-4,995.3万 | -134.30%-1,497.7万 | 235.45%2,539.7万 | 95.34%-505.5万 | 4.77%-9,627.3万 | 79.03%3,998万 | 60.89%4,366.7万 | 113.32%757.1万 | -135.97%-1.08億 | -194.50%-1.01億 |
| 運転資金の増減額 | 126.65%4,536.6万 | -60.29%1,786.4万 | -13.07%-1.16億 | 509.24%1,235.1万 | 37.23%5,016.2万 | -48.64%2,001.6万 | 68.26%4,498.6万 | 2.34%-1.03億 | -107.23%-301.8万 | -39.29%3,655.2万 |
| -売上債権増減額 | 89.53%-26.1万 | 371.90%1,059.6万 | -103.91%-34.1万 | -81.83%682.2万 | -2.65%448.6万 | -233.19%-249.2万 | -122.62%-389.7万 | -36.96%872.5万 | 224.92%3,754.8万 | -59.45%460.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 25.36%4,100.5万 | ---- | ---- | 108.15%386.3万 | --4,282.9万 | --3,271万 | ---- | ---- | -165.24%-4,737.9万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 145.30%462.2万 | -9.53%1.09億 | -3.92%-1.16億 | -75.55%166.6万 | -96.41%284.7万 | -127.50%-1,020.2万 | 1,167.97%1.21億 | 6.37%-1.12億 | 895.91%681.3万 | 433.56%7,932.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -45.88%6,913.5万 | -51.77%6,995.5万 | 19.63%-3,452.8万 | 78.76%2.37億 | 132.99%731.7万 | 8.97%1.28億 | 21.49%1.45億 | 47.47%-4,295.9万 | -80.07%1.33億 | -109.16%-2,218万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.25%-101.6万 | 98.78%-134万 | 81.29%-246万 | -372.32%-1.3億 | -38.55%-238.3万 | -214.56%-410.5万 | -5,797.11%-1.1億 | 41.77%-1,314.5万 | 84.31%-2,746.7万 | 98.91%-172万 |
| 資本支出 | 89.54%-40.7万 | -20.73%-132.8万 | -32.80%-192.3万 | -34.02%-882.1万 | -119.23%-238.3万 | -243.03%-389万 | 40.57%-110万 | 42.31%-144.8万 | -12.74%-658.2万 | -6.99%-108.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -486.31%-1.21億 | --0 | --0 | ---1.09億 | 41.11%-1,164.5万 | 86.78%-2,057.7万 | 99.59%-63.3万 |
| その他の投資活動純額 | -183.26%-60.9万 | ---1.2万 | -932.69%-53.7万 | 13.31%-26.7万 | --0 | ---21.5万 | --0 | 82.19%-5.2万 | 97.73%-30.8万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.25%-101.6万 | 98.78%-134万 | 81.29%-246万 | -372.32%-1.3億 | -38.55%-238.3万 | -214.56%-410.5万 | -5,797.11%-1.1億 | 41.77%-1,314.5万 | 84.31%-2,746.7万 | 98.91%-172万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.47%-1.08億 | 135.86%3,430.2万 | 51.21%-5,614.6万 | -248.94%-3.56億 | -132.43%-7,034.4万 | 4.76%-7,504.2万 | -1.32%-9,564.9万 | 21.06%-1.15億 | 58.24%-1.02億 | 338.66%2.17億 |
| 借入金純額 | -81.60%-5,545万 | 180.08%5,967.5万 | 70.14%-1,848.2万 | -300.05%-2.03億 | -114.96%-3,645.7万 | 36.37%-3,053.4万 | -81.13%-7,451.7万 | -16.95%-6,190.1万 | 180.87%1.02億 | 581.67%2.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.87%-1,486.9万 | -24.99%-1,249.9万 | ---500万 | 50.00%-4,500万 | -100.00%-2,000万 | -50.00%-1,500万 | 75.00%-1,000万 | --0 | -56.52%-9,000万 | 60.00%-1,000万 |
| 配当金支払総額 | -13.65%-1,365.9万 | -11.27%-1,366.8万 | -6.01%-1,492.9万 | -10.14%-5,204.7万 | -13.76%-1,366.2万 | -8.72%-1,201.8万 | -6.57%-1,228.4万 | -11.21%-1,408.3万 | -50.44%-4,725.4万 | -5.53%-1,201万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -35.41%-2,368.4万 | -31.08%79.4万 | 54.63%-1,773.5万 | 16.28%-5,565.7万 | 95.33%-22.5万 | -79.42%-1,749万 | 166.51%115.2万 | 22.10%-3,909.4万 | -123.45%-6,648.2万 | -23.39%-481.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.47%-1.08億 | 135.86%3,430.2万 | 51.21%-5,614.6万 | -248.94%-3.56億 | -132.43%-7,034.4万 | 4.76%-7,504.2万 | -1.32%-9,564.9万 | 21.06%-1.15億 | 58.24%-1.02億 | 338.66%2.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.95%3.51億 | -40.77%2.48億 | -42.12%3.41億 | 0.52%5.89億 | 2.58%4.06億 | -0.32%3.58億 | 24.47%4.18億 | 0.52%5.89億 | 72.47%5.86億 | -33.34%3.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -181.36%-3,954.3万 | 269.55%1.03億 | 45.59%-9,313.4万 | -8,004.90%-2.49億 | -133.89%-6,541万 | 30.86%4,860.5万 | -362.56%-6,070.1万 | 31.56%-1.71億 | -98.72%314.6万 | 2,727.79%1.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 268.29%75.9万 | -49.26%10.3万 | -212.78%-20.3万 | 566.96%52.3万 | 9.85%59.1万 | -31.10%-45.1万 | 181.20%20.3万 | 421.43%18万 | ---11.2万 | --53.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.14%3.12億 | -1.95%3.51億 | -40.77%2.48億 | -42.12%3.41億 | -42.12%3.41億 | 2.58%4.06億 | -0.32%3.58億 | 24.47%4.18億 | 0.52%5.89億 | 0.52%5.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.51%6,872.8万 | -52.32%6,862.7万 | 17.92%-3,645.1万 | 81.09%2.28億 | 121.21%493.4万 | 6.68%1.24億 | 22.47%1.44億 | 47.31%-4,440.7万 | -80.89%1.26億 | -109.65%-2,326.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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