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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -614.42%-164.23万 | -88.91%-67.22万 | -1,376.70%-218.75万 | -858.16%-227.2万 | -1,941.58%-153.81万 | -22.99万 | -35.58万 | -14.81万 | -23.71万 | -7.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -254.91%-140.19万 | -99.68%-221.93万 | -1,826.32%-279.96万 | -831.24%-335.37万 | -1,390.22%-170.19万 | ---39.5万 | ---111.14万 | ---14.53万 | ---36.01万 | ---11.42万 |
| 減価償却費及び償却費 | --3.19万 | --3.23万 | --3.37万 | --3.05万 | --3.05万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 8.32%-6.42万 | --7.8万 | --5.79万 | ---7.17万 | ---1,711 | ---7万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 175.79%44.74万 | -3.44%84.01万 | --76.34万 | --136.07万 | --32.84万 | --16.22万 | --87万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---11.38万 | ---13.19万 | ---1.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -941.92%-61.39万 | 737.06%72.87万 | -7,892.19%-22.41万 | -293.24%-23.77万 | -597.72%-19.34万 | --7.29万 | ---11.44万 | ---2,804 | --12.3万 | --3.89万 |
| -売掛金増減額 | -1,411.05%-15.93万 | -793.04%-16.22万 | -5,849.08%-9.73万 | ---14.45万 | -633.89%-11.41万 | ---1.05万 | ---1.82万 | ---1,636 | --0 | --2.14万 |
| -前払費用増減額 | -109.67%-1.05万 | 190.66%9.07万 | --15.62万 | ---40.42万 | ---41.28万 | --10.85万 | ---10万 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,670.27%-44.41万 | 21,036.66%80.02万 | -24,130.22%-28.3万 | 152.79%31.1万 | 1,806.24%33.34万 | ---2.51万 | --3,786 | ---1,168 | --12.3万 | --1.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -614.42%-164.23万 | -88.91%-67.22万 | -1,376.70%-218.75万 | -858.16%-227.2万 | -1,941.58%-153.81万 | ---22.99万 | ---35.58万 | ---14.81万 | ---23.71万 | ---7.53万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.75%-5.84万 | -128.91万 | -21.34万 | -67.34%-16.13万 | 632.07%11.37万 | -27.5万 | 0 | 0 | -9.64万 | -2.14万 |
| 固定資産取引の純額 | -45.07%-10.88万 | ---128.91万 | ---29.08万 | -41.97%-10.65万 | ---3.15万 | ---7.5万 | --0 | --0 | ---7.5万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --14.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 125.18%5.04万 | --0 | --7.74万 | ---20万 | --0 | ---20万 | --0 | --0 | --0 | --7.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.14万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.75%-5.84万 | ---128.91万 | ---21.34万 | -67.34%-16.13万 | 632.07%11.37万 | ---27.5万 | --0 | --0 | ---9.64万 | ---2.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 235万 | 97.41万 | 269.08万 | 137.33%475.69万 | 2,231.61%475.69万 | 0 | 0 | 0 | 200.43万 | -22.32万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --233万 | --99.95万 | --187.23万 | 141.70%484.45万 | 2,270.88%484.45万 | --0 | --0 | --0 | --200.43万 | ---22.32万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2万 | --1.84万 | --88.87万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---4.37万 | ---7.02万 | ---8.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --235万 | --97.41万 | --269.08万 | 137.33%475.69万 | 2,231.61%475.69万 | --0 | --0 | --0 | --200.43万 | ---22.32万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 182.57%329.73万 | 181.36%428.44万 | 139.07%399.45万 | --167.09万 | -66.74%66.2万 | --116.69万 | --152.27万 | --167.09万 | --0 | --199.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 228.60%64.93万 | -177.43%-98.71万 | 295.72%28.99万 | 39.07%232.36万 | 1,141.80%333.24万 | ---50.49万 | ---35.58万 | ---14.81万 | --167.09万 | ---31.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 496.13%394.65万 | 182.57%329.73万 | 181.36%428.44万 | 139.07%399.45万 | 139.07%399.45万 | --66.2万 | --116.69万 | --152.27万 | --167.09万 | --167.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -474.36%-175.11万 | -451.20%-196.13万 | -1,572.97%-247.83万 | -662.04%-237.85万 | -944.04%-156.96万 | ---30.49万 | ---35.58万 | ---14.81万 | ---31.21万 | ---15.03万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
