(Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | (Q1)2022/01/31 | (FY)2021/10/31 | (Q4)2021/10/31 | (Q3)2021/07/31 | (Q2)2021/04/30 | (Q1)2021/01/31 | (FY)2020/10/31 | (Q4)2020/10/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.27%-7.41万 | 96.54%-1.75万 | -121.08%-20.28万 | -371.30%-474.09万 | -502.54%-403.76万 | 84.14%-10.63万 | 27.35%-50.53万 | 85.74%-9.17万 | 55.06%-100.59万 | 223.46%100.3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -93.01%-58.58万 | 28.51%-50.58万 | -35.09%-60.27万 | 61.72%-599.89万 | -0.40%-454.18万 | 77.18%-30.35万 | 90.33%-70.75万 | 82.18%-44.61万 | -555.70%-1,567.02万 | -58.24%-452.39万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 497.27%17.25万 | -79.37%11.69万 | -17.98%19.72万 | -84.68%69.26万 | -101.92%-7.11万 | -150.48%-4.34万 | 56,676,000.00%56.68万 | -66.78%24.04万 | 243.18%452.1万 | --371.12万 |
減価償却費及び償却費 | -2.48%1.02万 | -2.47%1.02万 | -2.48%1.02万 | 317.35%4.37万 | 107.31%1.23万 | -81.01%1.05万 | -81.03%1.05万 | -84.68%1.05万 | -84.64%1.05万 | -567.29%-16.81万 |
その他の非現金項目 | -78.76%1.04万 | 196.02%6.48万 | 114.60%5.9万 | -92.98%9.57万 | 11.58%8.65万 | -94.45%4.92万 | -126.65%-6.75万 | -81.10%2.75万 | 35.55%136.25万 | 42.93%7.76万 |
運転資金の増減額 | 6.39%17.66万 | 174.85%25.54万 | -49.43%7.59万 | -28.13%24.68万 | -84.52%27.18万 | 140.70%16.6万 | -24.57%-34.12万 | 120.55%15.02万 | 130.00%34.34万 | 849.99%175.6万 |
-売上債権増減額 | --0 | ---- | ---- | -797.43%-45.1万 | -105.26%-9.56万 | -103.16%-7,524 | ---- | ---- | 98.08%-5.03万 | 259.01%181.66万 |
-棚卸資産増減額 | --0 | --0 | --0 | -40.37%-8.48万 | 87.54%-5.95万 | -125.76%-4.27万 | -75.93%1.73万 | -99.96%75 | 88.11%-6.04万 | -1,398.36%-47.72万 |
-前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | 215.28%16.07万 | -70.13%3.64万 | -54.16%8.25万 | 121.79%6.9万 | 78.17%-2.72万 | -161.30%-13.94万 | 78.77%12.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 42.05%17.66万 | 420.74%25.54万 | -59.51%7.59万 | 9.66%64.04万 | 37.81%40.82万 | 116.70%12.43万 | -111.11%-7.96万 | -40.57%18.75万 | -71.29%58.4万 | -66.03%29.62万 |
-その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | ---9,149 | ---8,344 | --0 | --0 | ---805 | --0 | --0 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-9,386 | ---- | ---- | -100.00%-1 | -168.75%-9,385 | --9,386 | ---1,570 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 2,609.90%4.11万 | 368.74%388.38万 | 340.80%388.46万 | -15.09%7.13万 | -4,945.38%-7.05万 | -101.91%-1,636 | -144.52万 | -161.33万 |
投資活動によるキャッシュフロー | -111.90%-7.41万 | 96.96%-1.75万 | -73.23%-16.17万 | 65.03%-85.71万 | 74.94%-15.29万 | 94.03%-3.5万 | 17.38%-57.58万 | 83.26%-9.34万 | -9.50%-245.11万 | 24.89%-61.02万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -115.28%-23.92万 | -128.27%-13.61万 | |||||||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,113.80%-13.92万 | -1,313.96%-13.61万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -117.98%-24.22万 | -128.27%-13.61万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.54%8.9万 | 0 | 13.96%12万 | -61.45%91.69万 | -77.32%16.12万 | -77.98%8.2万 | -30.64%56.84万 | -77.88%10.53万 | -11.66%237.88万 | -14.92%71.09万 |
借入金純額 | 8.54%8.9万 | --0 | 13.96%12万 | -38.94%91.69万 | 317.17%16.12万 | -70.77%8.2万 | -30.64%56.84万 | -77.88%10.53万 | -31.52%150.18万 | -108.88%-7.42万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.40%87.7万 | --78.51万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.54%8.9万 | --0 | 13.96%12万 | -61.45%91.69万 | -77.32%16.12万 | -77.98%8.2万 | -30.64%56.84万 | -77.88%10.53万 | -11.66%237.88万 | -14.92%71.09万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -36.55%6,789 | 34.28%2.43万 | 973.53%6.6万 | -98.08%6,150 | 13.07%5.77万 | -97.09%1.07万 | -92.63%1.81万 | -98.14%6,150 | 1,023.17%32.07万 | -87.50%5.11万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -68.34%1.49万 | -136.96%-1.75万 | -449.87%-4.17万 | 119.03%5.99万 | 123.40%8,297 | 114.84%4.7万 | -106.02%-7,381 | 114.07%1.19万 | -191.62%-31.46万 | 2.86%-3.55万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -62.45%2.17万 | -36.55%6,789 | 34.28%2.43万 | 973.53%6.6万 | 973.53%6.6万 | 13.07%5.77万 | -97.09%1.07万 | -92.63%1.81万 | -98.35%6,150 | -98.35%6,150 |
フリーキャッシュ・フロー | -111.90%-7.41万 | 96.96%-1.75万 | -73.23%-16.17万 | 66.91%-85.71万 | 79.51%-15.29万 | 94.06%-3.5万 | 17.38%-57.58万 | 83.26%-9.34万 | -15.13%-259.03万 | 9.21%-74.63万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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