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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 9.67%70.3万 | -41.79%7.8万 | -71.28%25.1万 | 494.44%10.7万 | 494.44%10.7万 | 604.40%64.1万 | -91.94%13.4万 | -83.25%87.4万 | -87.14%1.8万 | -87.14%1.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 9.67%70.3万 | -41.79%7.8万 | -71.28%25.1万 | 494.44%10.7万 | 494.44%10.7万 | 604.40%64.1万 | -91.94%13.4万 | -83.25%87.4万 | -87.14%1.8万 | -87.14%1.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --9.4万 | --9.1万 | --8.7万 | 350.00%9万 | 350.00%9万 | ---- | ---- | ---- | --2万 | --2万 |
| -未収法人所得税 | --9.4万 | --9.1万 | --8.7万 | 350.00%9万 | 350.00%9万 | ---- | ---- | ---- | --2万 | --2万 |
| 前払費用 | 95.95%14.5万 | 910.00%10.1万 | 1,133.33%25.9万 | 397.40%38.3万 | 397.40%38.3万 | --7.4万 | --1万 | --2.1万 | --7.7万 | --7.7万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | --1.5万 | --1.3万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -63.79%4.2万 | -86.26%2.9万 | -60.57%6.9万 | -31.58%3.9万 | -31.58%3.9万 | --11.6万 | --21.1万 | --17.5万 | 54.05%5.7万 | 54.05%5.7万 |
| 流動資産合計 | 16.31%98.4万 | -19.19%29.9万 | -38.50%66.6万 | 259.88%61.9万 | 259.88%61.9万 | 829.67%84.6万 | -77.73%37万 | -79.25%108.3万 | -2.82%17.2万 | -2.82%17.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 29.58%1,046万 | 31.53%1,033.3万 | 48.60%1,109.6万 | 41.58%954.5万 | 41.58%954.5万 | 59.40%807.2万 | 39.13%785.6万 | 88.73%746.7万 | 75.39%674.2万 | 75.39%674.2万 |
| -有形固定資産総額 | 31.19%1,224.8万 | 31.44%1,198.7万 | 50.76%1,285.5万 | 46.64%1,126.2万 | 46.64%1,126.2万 | 51.36%933.6万 | 57.55%912万 | 109.32%852.7万 | 94.43%768万 | 94.43%768万 |
| -減価償却累計额 | -41.46%-178.8万 | -30.85%-165.4万 | -65.94%-175.9万 | -83.05%-171.7万 | -83.05%-171.7万 | -14.49%-126.4万 | -788.97%-126.4万 | -803.77%-106万 | -784.91%-93.8万 | -784.91%-93.8万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%385.7万 | -0.01%385.7万 | -0.01%385.7万 | 0.00%385.7万 | 0.00%385.7万 |
| -その他の投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%385.7万 | -0.01%385.7万 | -0.01%385.7万 | 0.00%385.7万 | 0.00%385.7万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -21.85%271.9万 | -26.72%271.2万 | -14.86%296.1万 | -8.84%305.2万 | -8.84%305.2万 | --347.9万 | --370.1万 | 206.51%347.8万 | 217.95%334.8万 | 217.95%334.8万 |
| 非流動資産合計 | -14.47%1,317.9万 | -15.37%1,304.5万 | -5.03%1,405.7万 | -9.68%1,259.7万 | -9.68%1,259.7万 | 22.44%1,540.8万 | 35.40%1,541.4万 | 65.41%1,480.2万 | 59.32%1,394.7万 | 59.32%1,394.7万 |
| 資産合計 | -12.86%1,416.3万 | -15.46%1,334.4万 | -7.32%1,472.3万 | -6.40%1,321.6万 | -6.40%1,321.6万 | 28.24%1,625.4万 | 20.99%1,578.4万 | 12.12%1,588.5万 | 58.09%1,411.9万 | 58.09%1,411.9万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 115.85%690.3万 | 125.64%501.6万 | 83.15%425.1万 | 246.39%388.3万 | 246.39%388.3万 | 515.00%319.8万 | 166.52%222.3万 | 222.10%232.1万 | -43.84%112.1万 | -43.84%112.1万 |
| -短期借入金 | 116.69%688万 | 127.00%499.4万 | 83.78%422.7万 | 250.82%385.9万 | 250.82%385.9万 | 535.00%317.5万 | 163.76%220万 | 219.19%230万 | -44.89%110万 | -44.89%110万 |
| -資本リース債務 | 0.00%2.3万 | -4.35%2.2万 | 14.29%2.4万 | 14.29%2.4万 | 14.29%2.4万 | 15.00%2.3万 | --2.3万 | --2.1万 | --2.1万 | --2.1万 |
| 未払金 | 89.81%203.1万 | 262.64%231万 | 330.46%159.7万 | 28.39%143.8万 | 28.39%143.8万 | 47.59%107万 | 403.03%63.7万 | 13.45%37.1万 | 30.84%112万 | 30.84%112万 |
| -買掛金 | 89.81%203.1万 | 262.64%231万 | 330.46%159.7万 | 28.39%143.8万 | 28.39%143.8万 | 47.59%107万 | 403.03%63.7万 | 13.45%37.1万 | 30.84%112万 | 30.84%112万 |
| 当期の未払費用 | -6.22%227.7万 | 19.15%187.3万 | 84.34%208.3万 | 87.98%190.8万 | 87.98%190.8万 | 192.88%242.8万 | 136.66%157.2万 | 66.21%113万 | -7.73%101.5万 | -7.73%101.5万 |
| 流動負債合計 | 67.43%1,121.1万 | 107.56%919.9万 | 107.51%793.1万 | 122.02%722.9万 | 122.02%722.9万 | 222.85%669.6万 | 172.74%443.2万 | 121.25%382.2万 | -17.61%325.6万 | -17.61%325.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -28.09%251.4万 | -7.24%311.5万 | -5.53%304.1万 | -44.02%313.6万 | -44.02%313.6万 | -39.72%349.6万 | -12.80%335.8万 | -20.75%321.9万 | 54.79%560.2万 | 54.79%560.2万 |
| -長期借入金 | -27.88%246.8万 | -6.56%306.4万 | -5.01%297.9万 | -44.41%306.6万 | -44.41%306.6万 | -40.09%342.2万 | -14.85%327.9万 | -22.80%313.6万 | 52.39%551.5万 | 52.39%551.5万 |
| -リース債務 | -37.84%4.6万 | -35.44%5.1万 | -25.30%6.2万 | -19.54%7万 | -19.54%7万 | -15.91%7.4万 | --7.9万 | --8.3万 | --8.7万 | --8.7万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 1.91%80.2万 | -87.50%18.3万 | -72.21%39.8万 | -69.40%66.8万 | -69.40%66.8万 | -9.95%78.7万 | 53.32%146.4万 | 45.97%143.2万 | 206.60%218.3万 | 206.60%218.3万 |
| 長期積立金 | 1,177.88%132.9万 | 1,560.76%131.2万 | 1,414.74%143.9万 | 1,464.21%148.6万 | 1,464.21%148.6万 | 10.64%10.4万 | -67.59%7.9万 | -60.92%9.5万 | -60.74%9.5万 | -60.74%9.5万 |
| 非流動負債合計 | 5.88%464.5万 | -5.94%461万 | 2.78%487.8万 | -32.87%529万 | -32.87%529万 | -35.17%438.7万 | -2.94%490.1万 | -10.22%474.6万 | 72.32%788万 | 72.32%788万 |
| 負債合計 | 43.07%1,585.6万 | 47.96%1,380.9万 | 49.50%1,280.9万 | 12.42%1,251.9万 | 12.42%1,251.9万 | 25.36%1,108.3万 | 39.83%933.3万 | 22.16%856.8万 | 30.63%1,113.6万 | 30.63%1,113.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.03%8,795万 | 1.96%8,789.1万 | 1.45%8,745.3万 | 2.32%8,465.8万 | 2.32%8,465.8万 | 4.83%8,620.3万 | 4.83%8,620.3万 | 4.91%8,620.3万 | 11.75%8,274.2万 | 11.75%8,274.2万 |
| -普通株式 | 2.03%8,795万 | 1.96%8,789.1万 | 1.45%8,745.3万 | 2.32%8,465.8万 | 2.32%8,465.8万 | 4.83%8,620.3万 | 4.83%8,620.3万 | 4.91%8,620.3万 | 11.75%8,274.2万 | 11.75%8,274.2万 |
| 資本剰余金 | 0.44%474.7万 | 3.98%457.4万 | 5.84%440.6万 | 35.92%423.8万 | 35.92%423.8万 | 128.97%472.6万 | 120.77%439.9万 | 125.26%416.3万 | 82.98%311.8万 | 82.98%311.8万 |
| 利益剰余金 | -9.23%-9,340.2万 | -8.99%-9,188.8万 | -8.40%-8,964.9万 | -8.38%-8,904.3万 | -8.38%-8,904.3万 | -7.50%-8,551.1万 | -8.29%-8,430.5万 | -7.60%-8,270.4万 | -9.05%-8,215.7万 | -9.05%-8,215.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -300.00%-98.8万 | -776.62%-104.2万 | 14.20%-29.6万 | 217.22%84.4万 | 217.22%84.4万 | 72.98%-24.7万 | --15.4万 | ---34.5万 | ---72万 | ---72万 |
| 株主資本 | -132.74%-169.3万 | -107.21%-46.5万 | -73.84%191.4万 | -76.63%69.7万 | -76.63%69.7万 | 34.87%517.1万 | 1.26%645.1万 | 2.27%731.7万 | 634.73%298.3万 | 634.73%298.3万 |
| 資本合計 | -132.74%-169.3万 | -107.21%-46.5万 | -73.84%191.4万 | -76.63%69.7万 | -76.63%69.7万 | 34.87%517.1万 | 1.26%645.1万 | 2.27%731.7万 | 634.73%298.3万 | 634.73%298.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
