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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.94%-105.2万 | 6.89%-405.5万 | -115.27%-231.2万 | 101.97%1.7万 | 56.53%-44.6万 | 5.47%-131.4万 | 0.82%-435.5万 | -61.75%-107.4万 | 59.72%-86.5万 | -149.63%-102.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -165.08%-145万 | 9.56%-616.6万 | -7.78%-281.2万 | 28.85%-120.6万 | -61.72%-160.1万 | 64.11%-54.7万 | -145.78%-681.8万 | -174.34%-260.9万 | -162.22%-169.5万 | -96.15%-99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 33.42%-50万 | -379.52%-151.5万 | -131.32%-11.9万 | -735.80%-67.7万 | 223.08%3.2万 | -379.18%-75.1万 | 264.24%54.2万 | 223.78%38万 | -381.74%-8.1万 | 38.61%-2.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 74.75%17.3万 | 57.69%45.1万 | 234.38%17.2万 | -76.14%8.9万 | 237.04%9.1万 | 607.14%9.9万 | 214.29%28.6万 | -356.00%-12.8万 | 2,860.32%37.3万 | 98.53%2.7万 |
| 資産減損費用 | ---- | -56.37%37.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --86.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -30.00%16.8万 | 0.54%112万 | -57.90%31.7万 | 354.17%32.7万 | 63.89%23.6万 | 65.52%24万 | 1,328.21%111.4万 | 1,892.86%75.3万 | 84.62%7.2万 | 238.82%14.4万 |
| その他の非現金項目 | -54.27%15万 | 1,128.17%87.2万 | 126.39%23.3万 | -75.75%15.4万 | 375.76%15.7万 | 14.69%32.8万 | -85.66%7.1万 | -297.54%-88.3万 | 2,864.66%63.5万 | 144.92%3.3万 |
| 運転資金の増減額 | 159.59%40.7万 | 294.69%80.6万 | -188.16%-48.4万 | 889.35%133.4万 | 398.60%63.9万 | -17.76%-68.3万 | 77.27%-41.4万 | 104.09%54.9万 | 89.46%-16.9万 | -421.81%-21.4万 |
| -前払費用増減額 | ---7.3万 | 40.63%-1.9万 | 96.88%-1,000 | ---- | ---- | --0 | ---3.2万 | ---3.2万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 150.62%32.5万 | 519.05%114.4万 | -125.36%-17.5万 | 1,090.15%130.7万 | 402.78%65.4万 | -4.39%-64.2万 | 84.75%-27.3万 | 187.50%69万 | 92.08%-13.2万 | -424.82%-21.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 478.05%15.5万 | -192.66%-31.9万 | -182.57%-30.8万 | 221.62%4.5万 | -850.00%-1.5万 | -217.14%-4.1万 | -251.61%-10.9万 | ---10.9万 | ---3.7万 | --2,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.94%-105.2万 | 6.89%-405.5万 | -115.64%-231.6万 | 102.43%2.1万 | 56.53%-44.6万 | 5.47%-131.4万 | 0.82%-435.5万 | -61.75%-107.4万 | 59.72%-86.5万 | -149.63%-102.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -250.59%-206.5万 | 75.58%-159.3万 | 83.46%-33.7万 | 73.54%-48万 | 92.40%-18.7万 | -180.48%-58.9万 | -1,038.39%-652.3万 | -993.86%-203.8万 | -13.00%-181.4万 | -394.96%-246.1万 |
| 資本支出 | 37.53%-25.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -975.00%-180.6万 | 50.59%-216.9万 | 57.56%-89.8万 | -31.63%-56.6万 | 68.69%-53.7万 | -30.23%-16.8万 | -506.35%-439万 | -303.27%-211.6万 | 75.64%-43万 | -4,138.14%-171.5万 |
| その他の投資活動純額 | 62.50%-6,000 | 127.00%57.6万 | ---- | ---- | 92.63%-5.5万 | 80.25%-1.6万 | -1,512.58%-213.3万 | ---- | ---- | -38.23%-74.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250.59%-206.5万 | 75.58%-159.3万 | 83.46%-33.7万 | 73.54%-48万 | 92.40%-18.7万 | -180.48%-58.9万 | -1,038.39%-652.3万 | -993.86%-203.8万 | -13.00%-181.4万 | -394.96%-246.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.39%315.6万 | -52.68%528.1万 | -34.22%166.1万 | -52.24%96.8万 | -52.86%-10.7万 | -58.69%275.9万 | 161.38%1,116.1万 | 1,222.22%252.5万 | -54.91%202.7万 | -7万 |
| 借入金純額 | 114.80%22.3万 | -143.15%-77.2万 | -109.31%-12.5万 | -52.29%96.7万 | 18.94%-10.7万 | -4.00%-150.7万 | -37.43%178.9万 | 123.09%134.3万 | -10.19%202.7万 | ---13.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -33.51%267.7万 | -40.04%509.5万 | 1,822.58%106.8万 | --1,000 | --0 | -52.62%402.6万 | 27,309.68%849.7万 | -300.00%-6.2万 | --0 | --6.2万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -50.83%11.8万 | -71.39%24万 | --0 | --0 | --0 | --24万 | -41.41%83.9万 | --83.9万 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 39.10%-8.1万 | ---35.4万 | ---- | ---- | ---- | ---13.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 64.66%21.9万 | 390.51%107.2万 | ---- | ---- | ---- | 136.04%13.3万 | -609.62%-36.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.39%315.6万 | -50.90%528.1万 | -21.65%166.1万 | -52.24%96.8万 | -52.86%-10.7万 | -58.69%275.9万 | 151.90%1,075.6万 | 1,042.22%212万 | -54.91%202.7万 | ---7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 494.44%10.7万 | -87.14%1.8万 | 604.40%64.1万 | -91.94%13.4万 | -83.25%87.4万 | -87.14%1.8万 | -83.21%14万 | -86.68%9.1万 | 2,734.97%166.2万 | 439.80%521.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -95.44%3.9万 | -201.64%-36.8万 | -0.61%-99.3万 | 177.47%50.9万 | 79.20%-74万 | -83.15%85.6万 | 82.42%-12.2万 | -49.32%-98.7万 | -188.50%-65.7万 | -291.65%-355.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --10.5万 | --45.7万 | -49.78%45.9万 | 99.78%-2,000 | --0 | --0 | --0 | --91.4万 | ---91.4万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.28%25.1万 | 494.44%10.7万 | 494.44%10.7万 | 604.40%64.1万 | -91.94%13.4万 | -83.25%87.4万 | -87.14%1.8万 | -87.14%1.8万 | -86.68%9.1万 | 2,734.97%166.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.86%-311.1万 | 28.83%-622.4万 | -0.75%-321.4万 | 57.92%-54.5万 | 78.91%-57.8万 | -24.23%-188.7万 | -70.97%-874.5万 | -946.15%-319万 | 66.90%-129.5万 | -643.75%-274.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
