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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.61%-68.87万 | 56.04%-465.26万 | 49.28%-68.94万 | 51.61%-145.32万 | -14.07%-1,058.29万 | -135.93万 | -1.81%-357.88万 | -78.79%-264.15万 | -67.18%-300.32万 | -77.39%-927.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.89%-175.33万 | 7.05%-1,150.24万 | -6.73%-307.23万 | 15.90%-307.02万 | 23.79%-1,237.49万 | ---287.86万 | -1.39%-397.61万 | 51.02%-186.96万 | -6.93%-365.06万 | -148.57%-1,623.73万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -99.78%97 | 20.63%-6.37万 | --24.48万 | -201.19%-28.78万 | -952.94%-6.54万 | 273.83%4.47万 | 60.45%-8.03万 |
| 減価償却費及び償却費 | -37.87%2.12万 | 5.44%13.64万 | -2.80%3.38万 | 32.56%3.41万 | 69.70%12.94万 | --3.48万 | 72.03%3.43万 | 98.18%3.46万 | 50.04%2.57万 | 20.18%7.62万 |
| 資産減損費用 | 152.51%2.41万 | 17.53%187.84万 | -3.39%135.18万 | -217.42%-4.58万 | -6.55%159.82万 | --139.92万 | --12.65万 | --3.35万 | --3.9万 | 13,392.79%171.02万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | --100万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -94.35%4.55万 | -97.11%3.72万 | -90.66%-115.7万 | -28.81%80.62万 | -79.36%128.76万 | ---60.68万 | -66.71%57.51万 | -91.63%18.69万 | -24.24%113.24万 | 2,050.27%623.87万 |
| その他の非現金項目 | --7.02万 | 90.04%22.35万 | 160.44%2.56万 | ---- | -47.25%11.76万 | ---4.24万 | 609.11%36.75万 | -528.71%-33.68万 | 51.54%12.93万 | -63.61%22.29万 |
| 運転資金の増減額 | 9.87%90.36万 | 379.90%357.44万 | 130.53%112.9万 | 213.61%82.24万 | -5.69%-127.7万 | --48.97万 | 67.76%-41.83万 | -3,444.86%-62.46万 | -1,673.50%-72.39万 | -329.58%-120.83万 |
| -売上債権増減額 | 86.77%41.77万 | 226.90%85.07万 | -213.71%-47.23万 | 118.63%22.36万 | 52.67%-67.03万 | --41.54万 | 229.65%62.17万 | -170.62%-50.68万 | -1,421.60%-120.05万 | -1,268.99%-141.64万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | -100.13%-586 | -99.14%2,400 | ---- | 144.68%45.62万 | --27.9万 | 580.02%219.24万 | ---113.68万 | ---87.85万 | ---102.12万 |
| -前払費用増減額 | -171.00%-13.83万 | 2,416.51%23.1万 | 6,330.70%36.16万 | 466.07%19.48万 | 155.93%9,180 | ---5,804 | 74.20%-6.65万 | -28.38%4.7万 | -73.17%3.44万 | -114.25%-1.64万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 51.37%61.29万 | 325.93%241.47万 | 840.90%115.99万 | -63.26%40.49万 | -185.98%-106.88万 | ---15.66万 | -2,948.67%-306.36万 | 669.41%104.94万 | 75,022.15%110.2万 | 143.66%124.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,350.77%1.14万 | 2,449.09%7.86万 | 283.01%7.74万 | -100.42%-908 | -220.48%-3,347 | ---4.23万 | -3,135.93%-10.23万 | -2,073.05%-7.74万 | 4,636.35%21.87万 | -37.23%2,778 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.61%-68.87万 | 56.04%-465.26万 | 49.28%-68.94万 | 51.61%-145.32万 | -14.07%-1,058.29万 | ---135.93万 | -1.81%-357.88万 | -78.79%-264.15万 | -67.18%-300.32万 | -77.39%-927.78万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 68.57%-45.43万 | 100.89%1.24万 | -233.49%-8.78万 | 14.72%-144.52万 | -139.5万 | 100.37%4,461 | 84.36%-2.83万 | 91.22%-2.63万 | -11,619.60%-169.47万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 94.33%-3,451 | --0 | 86.90%-3,451 | 4.80%-6.08万 | ---4,171 | 95.95%-2,033 | -290.88%-2.83万 | ---2.63万 | -342.00%-6.39万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --1,408 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | 99.09%-9,063 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 67.12%-45.22万 | 100.79%1.1万 | ---8.44万 | -118.04%-137.53万 | ---139.08万 | ---- | ---- | ---- | ---63.07万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 68.57%-45.43万 | 100.89%1.24万 | -233.49%-8.78万 | 14.72%-144.52万 | ---139.5万 | 100.37%4,461 | 84.36%-2.83万 | 91.22%-2.63万 | -11,619.60%-169.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.16%67.04万 | -48.65%424.44万 | 1,001.38%93万 | -6.64%67.83万 | -40.90%826.64万 | 8.44万 | 1,436.95%664.41万 | -89.26%81.14万 | -70.27%72.65万 | 109.93%1,398.75万 |
| 借入金純額 | -29.84%29.7万 | 224.63%29.93万 | 453.65%11.95万 | 1,413.14%42.34万 | -51.73%-24.02万 | ---3.38万 | -1,172.00%-15.55万 | -56.70%-1.87万 | -177.26%-3.22万 | -109.57%-15.83万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 95.35%37.34万 | -42.14%388.15万 | 345.68%81.07万 | --19.11万 | -7.49%670.82万 | --18.19万 | 10,520.32%652.63万 | --0 | --0 | 72.22%725.17万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -96.47%6.36万 | -100.15%-195 | -91.55%6.38万 | -73.91%179.84万 | --13.42万 | -79.22%7.96万 | 179.37%83.01万 | -69.27%75.45万 | 633.66%689.42万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.36万 | --0 | 520.10%4,201 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.16%67.04万 | -48.65%424.44万 | 1,001.38%93万 | -6.64%67.83万 | -40.90%826.64万 | --8.44万 | 1,436.95%664.41万 | -89.26%81.14万 | -70.26%72.65万 | 109.93%1,398.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.91%5.42万 | -78.43%106.42万 | -96.73%12.54万 | -78.43%106.42万 | 157.22%493.28万 | --384.11万 | -90.55%77.13万 | 16.09%262.97万 | 157.22%493.28万 | 283.99%191.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.88%-1.83万 | 77.07%-86.25万 | 109.48%25.3万 | 62.54%-86.27万 | -224.76%-376.16万 | ---266.99万 | 171.81%306.98万 | -131.53%-185.84万 | -762.79%-230.31万 | 112.58%301.51万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,591.07%-1.05万 | -37.97%-14.76万 | -203.10%-32.42万 | ---392 | ---10.7万 | ---10.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.40%2.53万 | -94.91%5.42万 | -94.91%5.42万 | -92.35%20.11万 | -78.43%106.42万 | --106.42万 | -1.12%384.11万 | -90.55%77.13万 | 16.09%262.97万 | 157.22%493.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.72%-68.87万 | 56.26%-465.61万 | 49.44%-68.94万 | 51.92%-145.66万 | -13.94%-1,064.37万 | ---136.35万 | -0.44%-358.08万 | -79.82%-266.98万 | -68.65%-302.96万 | -78.12%-934.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
