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| (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.21%1.15億 | -7.41%-1.16億 | -10.98%3.89億 | -17.74%5.89億 | 20.61%-1.81億 | -6.32%8,900万 | 26.03%-1.08億 | -48.65%4.37億 | 51.37%7.16億 | -1,972.73%-2.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3,400.00%3,300万 | -175.00%-300万 | -65.68%1.16億 | 6.98%1.84億 | -408.70%-7,100万 | -101.49%-100万 | -94.74%400万 | -47.68%3.38億 | -30.08%1.72億 | -69.33%2,300万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.11%6,400万 | -10.96%6,500万 | 3.65%2.84億 | 3.03%6,800万 | 4.41%7,100万 | 2.86%7,200万 | 4.29%7,300万 | -9.57%2.74億 | -5.71%6,600万 | -9.33%6,800万 |
| 繰延税金 | 0.00%-200万 | -50.00%500万 | 42.86%-1,600万 | 8.00%-2,300万 | 0.00%-100万 | 71.43%-200万 | 100.00%1,000万 | -2,900.00%-2,800万 | 56.14%-2,500万 | 0.00%-100万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --2,900万 | --700万 | --700万 | --600万 | --900万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 900.00%1,000万 | 8.72%-1.99億 | 58.97%-8,000万 | -31.44%3.38億 | 39.09%-2.01億 | 102.04%100万 | 29.45%-2.18億 | -47.73%-1.95億 | 140.49%4.93億 | -95.27%-3.3億 |
| -売上債権増減額 | 60.00%-600万 | --0 | -159.09%-1,300万 | -128.89%-1,300万 | 102.86%100万 | -850.00%-1,500万 | 40.00%1,400万 | 204.76%2,200万 | 364.71%4,500万 | -34.62%-3,500万 |
| -棚卸資産増減額 | -357.14%-3,200万 | -200.00%-200万 | --3,600万 | -26.17%2.2億 | -11.88%-1.79億 | 82.50%-700万 | 102.04%200万 | --0 | 319.72%2.98億 | 41.61%-1.6億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 50.00%5,400万 | 10.61%-1.77億 | 83.91%-3,700万 | 29.23%1.68億 | 80.72%-4,300万 | -52.00%3,600万 | 6.60%-1.98億 | -178.77%-2.3億 | 30.00%1.3億 | -180.22%-2.23億 |
| -その他運転資金の変動 | 53.85%-600万 | 44.44%-2,000万 | -607.69%-6,600万 | -285.00%-3,700万 | -77.27%2,000万 | 84.88%-1,300万 | -300.00%-3,600万 | 108.33%1,300万 | -60.78%2,000万 | 159.86%8,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.21%1.15億 | -7.41%-1.16億 | -10.98%3.89億 | -17.74%5.89億 | 20.61%-1.81億 | -6.32%8,900万 | 26.03%-1.08億 | -48.65%4.37億 | 51.37%7.16億 | -1,972.73%-2.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.00%-4,400万 | 29.09%-3,900万 | 54.23%-2.54億 | 92.35%-3,100万 | -19.40%-8,000万 | -151.43%-8,800万 | -14.58%-5,500万 | -228.40%-5.55億 | -678.85%-4.05億 | -31.37%-6,700万 |
| 資本支出 | 32.58%-6,000万 | 29.09%-3,900万 | -56.10%-2.56億 | 17.95%-3,200万 | -19.40%-8,000万 | -140.54%-8,900万 | -161.90%-5,500万 | 2.96%-1.64億 | 25.00%-3,900万 | -31.37%-6,700万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 100.26%100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3.87億 | ---3.69億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 125.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---400万 | --300万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.00%-4,400万 | 29.09%-3,900万 | 54.23%-2.54億 | 92.35%-3,100万 | -19.40%-8,000万 | -151.43%-8,800万 | -14.58%-5,500万 | -228.40%-5.55億 | -678.85%-4.05億 | -31.37%-6,700万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -600.00%-700万 | 92.42%-1,000万 | -601.72%-2.91億 | -4,488.89%-4.13億 | 15.91%2.55億 | 98.39%-100万 | -45.05%-1.32億 | 111.01%5,800万 | 96.55%-900万 | 144.09%2.2億 |
| 借入金純額 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -152.92%-1.54億 | -1,622.22%-4.11億 | -2.63%2.59億 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -70.34%2.91億 | 2,800.00%2,700万 | -30.37%2.66億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 50.00%-1.25億 | --0 | --0 | --0 | -14.68%-1.25億 | 0.00%-2.5億 | 85.60%-3,600万 | ---4,500万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -40.00%300万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%300万 | 0.00%500万 | -50.00%100万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---600万 | 0.00%-900万 | -225.00%-1,500万 | -100.00%-200万 | -300.00%-400万 | --0 | -156.25%-900万 | 100.95%1,200万 | 91.67%-100万 | 99.89%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600.00%-700万 | 92.42%-1,000万 | -601.72%-2.91億 | -4,488.89%-4.13億 | 15.91%2.55億 | 98.39%-100万 | -45.05%-1.32億 | 111.01%5,800万 | 96.55%-900万 | 144.09%2.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.45%1.05億 | -36.77%2.7億 | -12.86%4.27億 | -1.59%1.24億 | -34.83%1.31億 | -35.29%1.32億 | -12.86%4.27億 | 46.27%4.9億 | -61.93%1.26億 | -77.49%2.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --6,400万 | 44.07%-1.65億 | -160.00%-1.56億 | -51.99%1.45億 | 92.00%-600万 | --0 | -3.51%-2.95億 | -138.71%-6,000万 | 88.75%3.02億 | 86.63%-7,500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | 66.67%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | 0.00%-100万 | --0 | ---300万 | 0.00%-100万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.01%1.69億 | -20.45%1.05億 | -36.77%2.7億 | -36.77%2.7億 | -1.59%1.24億 | -34.83%1.31億 | -35.29%1.32億 | -12.86%4.27億 | -12.86%4.27億 | -61.93%1.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | --5,500万 | 4.91%-1.55億 | -51.28%1.33億 | -17.73%5.57億 | 11.53%-2.61億 | --0 | 2.40%-1.63億 | -59.97%2.73億 | 60.81%6.77億 | -375.81%-2.95億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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