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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.93万 | -79.60%-82.58万 | -45.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --2.92万 | -432.73%-92.58万 | --27.82万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --6.47万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --618 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --7,000 | 112.00%1.6万 | ---13.31万 |
| 運転資金の増減額 | --53.33万 | 100.69%4,152 | ---60.5万 |
| -売掛金増減額 | ---8,116 | -131.77%-11.85万 | --37.29万 |
| -前払費用増減額 | ---2.24万 | 105.45%5,559 | ---10.19万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---5,184 | 711.26%66.5万 | ---10.88万 |
| -その他運転資金の変動 | --56.9万 | 28.58%-54.79万 | ---76.72万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --57.93万 | -79.59%-82.58万 | ---45.98万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,740 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---8,740 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---8,740 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2,190.32%71万 | 3.1万 |
| 借入金純額 | --0 | --71万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --3.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 2,190.32%71万 | --3.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --11.87万 | -55.31%34.64万 | --77.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --57.05万 | 73.00%-11.58万 | ---42.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --68.93万 | -33.42%23.07万 | --34.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --57.05万 | -79.59%-82.58万 | ---45.98万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
