| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.66%5,056.5万 | -123.06%-2,473万 | -38.25%8,021.1万 | -24.49%3.66億 | -96.24%626.8万 | -41.62%1.22億 | 43.51%1.07億 | 286.76%1.3億 | 5.95%4.84億 | 13.53%1.66億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -128.80%-1,899.3万 | -74.97%2,388万 | -71.97%3,144.3万 | -24.38%3.26億 | -29.03%5,195.4万 | -53.08%6,595.5万 | -15.39%9,541.5万 | 7.93%1.12億 | 44.00%4.3億 | 98.75%7,320.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -100.41%-7.7万 | -8.12%-46.6万 | -876.56%-62.5万 | 918.79%876.1万 | -1,277.94%-961.8万 | 23,991.14%1,887.4万 | -84.19%-43.1万 | -8.47%-6.4万 | -159.35%-107万 | -133.93%-69.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.97%5,359.5万 | 17.47%5,215万 | 14.38%4,952.7万 | 12.43%1.84億 | 18.21%5,046.3万 | 14.58%4,621.6万 | 10.11%4,439.3万 | 6.52%4,330.1万 | -1.82%1.64億 | 1.78%4,269万 |
| 繰延税金 | -529.06%-1,925.6万 | -86.27%121.3万 | -40.29%437.6万 | -4,153.47%-5,448.7万 | -642.21%-7,514.1万 | 53.65%448.8万 | 147.19%883.7万 | 212.27%732.9万 | -103.57%-128.1万 | -125.27%-1,012.4万 |
| その他の非現金項目 | 80.54%1,513.8万 | -156.13%-105.8万 | 115.80%42.6万 | 1,030.78%944.2万 | -18.07%186.8万 | 354.94%838.5万 | 127.04%188.5万 | -130.58%-269.6万 | -91.32%83.5万 | 83.13%228万 |
| 運転資金の増減額 | 117.52%641.1万 | -109.53%-1.15億 | 56.17%-1,845.9万 | -13.89%-1.62億 | -156.71%-2,813.7万 | -276.06%-3,658.9万 | 34.95%-5,501.4万 | 67.08%-4,211.7万 | -70.37%-1.42億 | 306.34%4,961.8万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 86.08%-371.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.57%-2,669.6万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 50.87%-5,875.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.56%-1.2億 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -269.11%-4,200.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.83%-1,138万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --0 | ---- | ---- | 101.20%74.3万 | 230.89%2,841.3万 | --0 | ---- | ---- | -200.30%-6,166.5万 | -128.47%-2,170.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -175.26%-5,812万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.09%7,722.3万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 117.52%641.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -276.06%-3,658.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -58.66%5,056.5万 | -123.06%-2,473万 | -38.25%8,021.1万 | -24.49%3.66億 | -96.24%626.8万 | -41.62%1.22億 | 43.51%1.07億 | 286.76%1.3億 | 5.95%4.84億 | 13.53%1.66億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.20%-5,756.9万 | -174.88%-7,152.7万 | -396.07%-2.24億 | 86.23%-7,285.1万 | 64.45%-1.09億 | 27.11%-1.35億 | 293.31%9,552.2万 | 486.63%7,558.7万 | -129.49%-5.29億 | -66.75%-3.08億 |
| 資本支出 | ---- | ---- | -16.48%-5,308.4万 | -1.26%-3.29億 | 5.09%-1.45億 | ---- | ---- | -26.92%-4,557.4万 | -48.97%-3.25億 | -52.80%-1.53億 |
| 固定資産取引の純額 | -1.27%1.16億 | 1.23%-1.15億 | 130.37%75.1万 | -3.51%115.6万 | -83.20%12.2万 | 123,343.16%1.17億 | -38,317.38%-1.17億 | 352.78%32.6万 | -9.04%119.8万 | 1,110.00%72.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -531.00%-3,156.9万 | ---1.69億 | 72.49%-1,375.3万 | 82.50%-875万 | --0 | ---500.3万 | --0 | -139.84%-5,000万 | ---5,000万 |
| 投資商品取引の純額 | 102.71%182.6万 | -87.12%2,209.3万 | -101.33%-162.1万 | 276.65%2.7億 | 142.86%4,452万 | 37.71%-6,738.6万 | 1,602.71%1.72億 | 148.82%1.22億 | -2,199.52%-1.53億 | -63.86%-1.04億 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---1,000 | -36.66%-121.9万 | 30.97%-121.9万 | --0 | ---32.7万 | --0 | -348.24%-89.2万 | -1,468.99%-176.6万 | -618.81%-156.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.20%-5,756.9万 | -174.88%-7,152.7万 | -396.07%-2.24億 | 86.23%-7,285.1万 | 64.45%-1.09億 | 27.11%-1.35億 | 293.31%9,552.2万 | 486.63%7,558.7万 | -129.49%-5.29億 | -66.75%-3.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -185.12%-2,736.4万 | -171.44%-2,632.7万 | -211.74%-3,034.3万 | 160.44%6,106.1万 | -8,136.85%-3,508.9万 | 182.91%3,214.6万 | 204.21%3,685万 | 202.60%2,715.4万 | -71.77%-1.01億 | 97.06%-42.6万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 664.89%3.21億 | --0 | 3,070.92%1.78億 | 1,200.00%7,800万 | --6,500万 | 14,100.00%4,200万 | --4,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 26.87%-1,262.4万 | 37.60%-1,262.2万 | 37.85%-1,253.8万 | 5.17%-7,868.4万 | 25.72%-2,102.3万 | 6.74%-1,726.2万 | 23.06%-2,022.6万 | -104.32%-2,017.3万 | ---8,297.2万 | ---2,830.1万 |
| 配当金支払総額 | 1.69%-1,364.4万 | 1.70%-1,370万 | 1.91%-1,375.2万 | 2.73%-5,562.6万 | 2.37%-1,379万 | 2.63%-1,387.9万 | 2.80%-1,393.7万 | 3.10%-1,402万 | -2.58%-5,718.7万 | 2.45%-1,412.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.05%-109.6万 | 99.93%-5,000 | -10.95%-405.3万 | -4,295.39%-1.26億 | ---27.6万 | -1,437,000.00%-1.15億 | -853.21%-698.7万 | -72.07%-365.3万 | -3.66%-286.4万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185.12%-2,736.4万 | -171.44%-2,632.7万 | -211.74%-3,034.3万 | 160.44%6,106.1万 | -8,136.85%-3,508.9万 | 182.91%3,214.6万 | 204.21%3,685万 | 202.60%2,715.4万 | -71.77%-1.01億 | 97.06%-42.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.25%6.73億 | -6.02%7.97億 | 59.25%9.73億 | -21.09%6.11億 | 49.00%10.95億 | 42.30%10.89億 | 7.39%8.48億 | -21.09%6.11億 | 24.88%7.74億 | -11.63%7.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -272.46%-3,436.8万 | -151.16%-1.23億 | -174.76%-1.74億 | 342.96%3.54億 | 2.48%-1.38億 | 243.85%1,992.8万 | 2,485.14%2.4億 | 1,062.88%2.33億 | -186.81%-1.46億 | -170.36%-1.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 138.01%540.8万 | -153.89%-122.6万 | -155.39%-225.7万 | 145.30%798.1万 | -9.91%1,586万 | 15.04%-1,422.9万 | 116.72%227.5万 | 183.76%407.5万 | -29.79%-1,761.7万 | 437.71%1,760.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.21%6.44億 | -38.25%6.73億 | -6.02%7.97億 | 59.25%9.73億 | 59.25%9.73億 | 49.00%10.95億 | 42.30%10.89億 | 7.39%8.48億 | -21.09%6.11億 | -21.09%6.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -116.16%-896.2万 | -345.46%-8,729.4万 | -67.83%2,712.7万 | -77.17%3,629.3万 | -1,140.66%-1.39億 | -58.29%5,547.4万 | 138.10%3,556.3万 | 3,728.18%8,431.9万 | -33.41%1.59億 | -71.22%1,336.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
