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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 26.69%12.74億 | 10.05億 |
| お客様からの領収書 | 26.69%12.74億 | --10.05億 |
| 現金支払カテゴリ | -8.99%-10.21億 | -9.37億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -8.99%-10.21億 | ---9.37億 |
| 直接支払利息 | -138.74%-3,759.7万 | ---1,574.8万 |
| 直接受取利息 | 1,175.00%5.1万 | --4,000 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -72.04%-6,939.1万 | ---4,033.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,097.13%1.45億 | --1,214.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,566.97%-1.93億 | -1,159.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -95.76%-2,269.2万 | ---1,159.2万 |
| 事業取引の純額 | ---1.71億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,566.97%-1.93億 | ---1,159.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 247.20%4,315.7万 | 1,243万 |
| 借入金純額 | 15.66%1.5億 | --1.29億 |
| 配当金支払総額 | 18.21%-8,517.3万 | ---1.04億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -66.11%-2,137.2万 | ---1,286.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247.20%4,315.7万 | --1,243万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 136.48%2,403.3万 | --1,016.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -136.00%-467.4万 | --1,298.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -145.82%-40.6万 | --88.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --136.5万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.46%2,031.8万 | --2,403.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 194,468.25%1.22億 | ---6.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
