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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.95%-2.38万 | 98.12%-5.39万 | 93.78%-11.89万 | -200.36%-752.44万 | 73.12%-48.79万 | -226.85万 | -285.85万 | -190.96万 | -90.24%-250.51万 | -541.95%-181.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.21%-28.99万 | 86.22%-56.58万 | 57.60%-39.35万 | -177.96%-928.34万 | 10.15%-214.78万 | ---210.2万 | ---410.56万 | ---92.81万 | -30.79%-333.98万 | -65.95%-239.06万 |
| 減価償却費及び償却費 | -62.68%2.69万 | -40.60%2.69万 | -40.60%2.69万 | 581.96%20.49万 | 41.81%4.23万 | --7.2万 | --4.52万 | --4.53万 | -66.37%3万 | 35.82%2.99万 |
| 株式ベースの報酬 | -92.02%1.13万 | -92.84%1.21万 | -93.47%2.18万 | -7.34%59.57万 | ---4.85万 | --14.12万 | --16.91万 | --33.39万 | --64.29万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --170 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.91%101.11万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 147.48%18.03万 | -54.19%47.31万 | 116.59%22.58万 | 212.84%95.84万 | 250.36%166.61万 | ---37.97万 | --103.27万 | ---136.06万 | -684.04%-84.94万 | -927.85%-110.81万 |
| -売掛金増減額 | -124.94%-7,590 | 2,084.82%5.83万 | -268.97%-2.37万 | 128.98%1.49万 | 98.29%-6,178 | --3.04万 | ---2,938 | ---6,414 | -736.81%-5.14万 | -2,465.38%-36.18万 |
| -前払費用増減額 | 105.48%2.36万 | -79.02%19.47万 | 105.92%9.52万 | 156.42%40.02万 | 314.84%151.03万 | ---43.02万 | --92.77万 | ---160.75万 | -3,413.34%-70.95万 | -9,117.01%-70.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 721.14%16.47万 | 115.53%23.26万 | -51.54%12.27万 | 713.97%54.33万 | 473.77%16.2万 | --2.01万 | --10.79万 | --25.33万 | -176.32%-8.85万 | -130.92%-4.33万 |
| -その他運転資金の変動 | ---450 | ---1.25万 | --3.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.95%-2.38万 | 98.12%-5.39万 | 93.78%-11.89万 | -200.36%-752.44万 | 73.12%-48.79万 | ---226.85万 | ---285.85万 | ---190.96万 | -90.24%-250.51万 | -541.95%-181.48万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 2,770.05%301.11万 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1,123 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,180.82%301.22万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 2,770.05%301.11万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.89%2,384 | -94.53%10.93万 | 5.47%10.72万 | 143.53%485.19万 | -62.42%51.53万 | 223.62万 | 199.88万 | 10.16万 | 3,906.62%199.23万 | 10,232.40%137.11万 |
| 借入金純額 | -82.55%-7.3万 | 103.22%1,852 | 155.87%1.25万 | -1,090.00%-11.85万 | --1,402 | ---4万 | ---5.75万 | ---2.24万 | 80.97%-9,959 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -96.67%7.66万 | -96.29%7.62万 | -39.04%7.56万 | 134.75%500.37万 | -78.74%52.81万 | --229.74万 | --205.43万 | --12.4万 | --213.16万 | --248.37万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -142.51%-5.15万 | --3.13万 | --1.9万 | 74.25%-3.33万 | ---1.41万 | ---2.12万 | ---- | ---- | -258,470.00%-12.93万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.14%-4.79万 | -94.53%10.93万 | 5.47%10.72万 | 143.53%485.19万 | -62.42%51.53万 | --223.62万 | --199.88万 | --10.16万 | 3,902.98%199.23万 | 10,195.10%137.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95.17%7.98万 | -97.30%2.43万 | -98.67%3.61万 | 1,188.24%270.86万 | -93.91%8,591 | --4.09万 | --90.06万 | --270.86万 | -96.36%21.03万 | -96.94%14.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.89%-7.16万 | 106.45%5.54万 | 99.35%-1.17万 | -206.97%-267.25万 | -98.93%2.75万 | ---3.23万 | ---85.97万 | ---180.8万 | 268.58%249.83万 | 924.77%256.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.23%8,142 | 95.17%7.98万 | -97.30%2.43万 | -98.67%3.61万 | -98.67%3.61万 | --8,591 | --4.09万 | --90.06万 | -36.94%270.86万 | -36.94%270.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.95%-2.38万 | 98.12%-5.39万 | 93.78%-11.89万 | -200.23%-752.44万 | 73.13%-48.79万 | ---226.85万 | ---285.85万 | ---190.96万 | -90.32%-250.62万 | -542.35%-181.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
