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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -50.51%158.21万 | -42.43%220.24万 | -42.43%220.24万 | 34.13%329.91万 | 46.08%319.66万 | -12.36%382.53万 | -12.36%382.53万 | -75.16%245.96万 | -85.75%112.1万 | -78.63%218.82万 |
| -現金及び現金同等物 | -50.51%158.21万 | -42.43%220.24万 | -42.43%220.24万 | 34.13%329.91万 | 46.08%319.66万 | -12.36%382.53万 | -12.36%382.53万 | -37.06%245.96万 | -81.72%112.1万 | -78.51%218.82万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -45.95%14.29万 | -7.30%10.49万 | -7.30%10.49万 | -37.18%25.86万 | -28.35%26.44万 | -72.49%11.31万 | -72.49%11.31万 | 1.14%41.17万 | 102.33%36.01万 | 133.21%36.9万 |
| -売掛金 | -85.71%7,731 | --2.24万 | --2.24万 | 646.31%12.87万 | -53.36%5.41万 | --0 | --0 | -94.14%1.72万 | -11.18%5.53万 | 98.42%11.6万 |
| -貸付金 | --7.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | -28.73%6.08万 | -6.50%8.05万 | -6.50%8.05万 | -24.52%12.99万 | -43.69%8.54万 | -29.34%8.61万 | -29.34%8.61万 | 52.64%17.21万 | 27.11%14.7万 | 51.96%15.16万 |
| -その他の売掛金 | -99.65%440 | -92.84%1,936 | -92.84%1,936 | ---- | 23.19%12.49万 | -69.71%2.7万 | -69.71%2.7万 | --22.23万 | --15.77万 | --10.14万 |
| 棚卸資産 | -0.71%10.35万 | -0.50%10.38万 | -0.50%10.38万 | -92.36%4.85万 | -62.06%10.42万 | -27.60%10.43万 | -27.60%10.43万 | 446.40%63.53万 | --61.5万 | --27.46万 |
| 前払費用 | -77.30%13.26万 | -62.42%17.73万 | -62.42%17.73万 | -59.18%37.91万 | -39.22%58.41万 | -7.60%47.18万 | -7.60%47.18万 | 60.35%92.87万 | 58.32%58.8万 | 123.63%96.1万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.15万 | 0.00%1.15万 | --1.62万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -52.74%196.1万 | -42.81%258.83万 | -42.81%258.83万 | -10.47%398.54万 | 9.40%414.92万 | -16.83%452.6万 | -16.83%452.6万 | -59.54%445.15万 | -68.12%268.41万 | -64.97%379.28万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -99.35%2,424 | -99.38%2,693 | -99.38%2,693 | -14.13%49.16万 | -43.15%37.32万 | -52.03%43.44万 | -52.03%43.44万 | 178.47%57.24万 | 5,781.86%59.34万 | 322.29%65.65万 |
| -有形固定資産総額 | -98.16%8,502 | -98.36%8,502 | -98.36%8,502 | -19.53%49.76万 | -32.41%46.28万 | -44.06%52万 | -44.06%52万 | 172.60%61.83万 | 1,963.34%63.35万 | 292.88%68.47万 |
| -減価償却累計额 | 93.22%-6,078 | 93.21%-5,809 | 93.21%-5,809 | 86.88%-6,021 | -217.88%-8.96万 | -258.56%-8.56万 | -258.56%-8.56万 | -115.84%-4.59万 | -94.46%-4.01万 | -49.83%-2.82万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -56.51%281.41万 | -62.80%265.4万 | -62.80%265.4万 | -42.63%526.16万 | 3.66%647.01万 | 4.51%713.54万 | 4.51%713.54万 | 2.89%917.2万 | -24.49%566.82万 | -48.30%624.18万 |
| -のれん | -34.26%164.07万 | -34.26%164.07万 | -34.26%164.07万 | 73.67%284.93万 | 52.11%249.56万 | 52.11%249.56万 | 52.11%249.56万 | 58.76%164.07万 | 2.94%164.07万 | -73.09%164.07万 |
| -その他の無形資産 | -70.48%117.34万 | -78.16%101.34万 | -78.16%101.34万 | -67.97%241.23万 | -13.62%397.46万 | -10.55%463.99万 | -10.55%463.99万 | -4.44%753.14万 | -31.88%402.75万 | -23.02%460.11万 |
| 投資その他の資産 | -47.13%625.81万 | -47.68%617.75万 | -47.68%617.75万 | -33.65%1,189.74万 | -53.82%1,183.71万 | -50.69%1,180.81万 | -50.69%1,180.81万 | -40.35%1,793.21万 | -31.05%2,315.68万 | -28.37%2,563.33万 |
| 長期未収金 | -5.80%30.81万 | 1.80%27.71万 | 1.80%27.71万 | -28.52%19.42万 | 12.61%32.71万 | 29.24%27.22万 | 29.24%27.22万 | -88.22%27.17万 | -86.89%24.62万 | 95.10%29.05万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --8.5万 | --8.5万 | --8.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -50.19%946.77万 | -53.20%919.63万 | -53.20%919.63万 | -36.15%1,784.47万 | -42.09%1,900.75万 | -38.38%1,965.01万 | -38.38%1,965.01万 | -32.64%2,794.82万 | -30.98%2,966.46万 | -31.86%3,282.21万 |
| 資産合計 | -50.65%1,142.87万 | -51.25%1,178.46万 | -51.25%1,178.46万 | -32.62%2,183.01万 | -36.76%2,315.67万 | -35.24%2,417.6万 | -35.24%2,417.6万 | -38.28%3,239.96万 | -37.06%3,234.87万 | -37.94%3,661.49万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 28.96%191.19万 | 84.26%188.53万 | 84.26%188.53万 | 45.34%177.97万 | 113.45%148.26万 | 88.31%102.32万 | 88.31%102.32万 | 82.10%122.45万 | 83.53%126.02万 | -3.60%69.46万 |
| -買掛金 | 44.67%179.86万 | 126.06%177.19万 | 126.06%177.19万 | 46.76%154.03万 | 132.02%124.33万 | 103.81%78.38万 | 103.81%78.38万 | 104.34%104.96万 | 108.65%110.15万 | -4.61%53.58万 |
| -未払い法人所得税 | 40.65%11.34万 | 40.67%11.34万 | 40.67%11.34万 | --8.06万 | --8.06万 | --8.06万 | --8.06万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | --0 | --0 | ---- | --15.88万 | 0.00%15.88万 | 0.00%15.88万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -9.23%15.88万 | ---- | ---- | ---- | 10.17%17.49万 | -0.00%15.88万 | -0.00%15.88万 |
| 当期の未払費用 | 64.89%179.9万 | 28.42%155.87万 | 28.42%155.87万 | -1.15%107.39万 | 98.54%109.1万 | 66.79%121.38万 | 66.79%121.38万 | 323.84%108.64万 | 16.07%51.09万 | 3.78%54.95万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 58.32%299.72万 | 44.13%279.41万 | 44.13%279.41万 | 25.54%107.91万 | -51.81%189.31万 | -47.50%193.86万 | -47.50%193.86万 | -58.69%85.96万 | 167.39%430.6万 | 159.91%392.87万 |
| -短期借入金 | 76.06%299.72万 | 61.84%279.41万 | 61.84%279.41万 | 74.19%107.91万 | -54.56%170.23万 | -50.95%172.64万 | -50.95%172.64万 | -69.58%61.95万 | 155.44%411.36万 | 147.85%374.64万 |
| -資本リース債務 | ---- | --0 | --0 | --0 | 4.62%19.08万 | 22.88%21.22万 | 22.88%21.22万 | 442.35%24.01万 | --19.25万 | --18.23万 |
| 流動性繰延負債 | 10.52%154.61万 | 2.63%174.86万 | 2.63%174.86万 | 25.65%184.21万 | 206.73%139.9万 | 355.79%170.38万 | 355.79%170.38万 | 659.31%146.6万 | --96.48万 | 1,268.83%45.61万 |
| 流動負債合計 | 40.72%825.42万 | 35.84%798.66万 | 35.84%798.66万 | 24.55%577.48万 | 4.21%586.57万 | 10.15%587.94万 | 10.15%587.94万 | 44.76%463.65万 | 157.27%704.2万 | 82.16%562.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -19.87%410.93万 | -13.28%404.53万 | -13.28%404.53万 | -12.30%495.31万 | 845.94%512.81万 | 696.76%466.5万 | 696.76%466.5万 | 2,684.86%564.79万 | 347.52%49.66万 | 254.34%54.21万 |
| -長期借入金 | -16.56%410.93万 | -8.66%404.53万 | -8.66%404.53万 | -7.26%495.31万 | 3,746.89%492.5万 | 3,525.88%442.9万 | 3,525.88%442.9万 | 4,487.46%534.09万 | 20.99%13.43万 | -16.32%12.8万 |
| -リース債務 | ---- | --0 | --0 | --0 | -50.94%20.31万 | -49.07%23.6万 | -49.07%23.6万 | 255.47%30.71万 | --36.23万 | --41.41万 |
| 繰延負債 | -89.02%3.93万 | -89.98%3.87万 | -89.98%3.87万 | -3.36%16.1万 | 72.12%35.83万 | 54.94%38.58万 | 54.94%38.58万 | --16.66万 | --18.03万 | --20.81万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---321 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -24.38%414.86万 | -19.14%408.4万 | -19.14%408.4万 | -12.04%511.41万 | 631.26%548.64万 | 505.25%505.08万 | 505.25%505.08万 | 2,766.87%581.42万 | 510.03%67.69万 | 390.39%75.03万 |
| 負債合計 | 9.26%1,240.29万 | 10.43%1,207.06万 | 10.43%1,207.06万 | 4.19%1,088.89万 | 77.95%1,135.21万 | 77.09%1,093.02万 | 77.09%1,093.02万 | 206.87%1,045.07万 | 171.01%771.89万 | 96.70%637.92万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4,391.66万 | 0.00%4,391.66万 | 0.00%4,391.66万 | 2.11%4,391.66万 | 2.62%4,391.66万 | 2.62%4,391.66万 | 2.62%4,391.66万 | 0.06%4,300.82万 | -0.43%4,279.57万 | 0.97%4,279.57万 |
| -普通株式 | 0.00%4,391.66万 | 0.00%4,391.66万 | 0.00%4,391.66万 | 2.11%4,391.66万 | 2.62%4,391.66万 | 2.62%4,391.66万 | 2.62%4,391.66万 | 0.06%4,300.82万 | -0.43%4,279.57万 | 0.97%4,279.57万 |
| 利益剰余金 | -28.97%-5,784.76万 | -31.54%-5,725.49万 | -31.54%-5,725.49万 | -51.71%-4,746.63万 | -91.70%-4,485.19万 | -125.10%-4,352.71万 | -125.10%-4,352.71万 | -347.47%-3,128.81万 | -2,047.21%-2,822.88万 | -807.93%-2,339.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 38.04%1,688.11万 | 35.60%1,673.03万 | 35.60%1,673.03万 | 35,764.54%1,398.66万 | 16,651.19%1,222.95万 | 439.70%1,233.78万 | 439.70%1,233.78万 | -100.65%-3.92万 | 20.88%7.14万 | 23.58%7.3万 |
| その他の資本の構成要素 | -54.52%56.34万 | -54.52%56.34万 | -54.52%56.34万 | -78.18%93.88万 | -67.95%123.88万 | -24.37%123.88万 | -24.37%123.88万 | 35.73%430.31万 | 29.63%386.47万 | 27.40%386.47万 |
| 株主資本 | -71.97%351.36万 | -71.68%395.55万 | -71.68%395.55万 | -28.83%1,137.56万 | -46.29%1,253.3万 | -49.00%1,396.61万 | -49.00%1,396.61万 | -64.64%1,598.4万 | -58.61%1,850.31万 | -45.61%2,333.64万 |
| 少数株主持分 | -516.05%-448.77万 | -488.87%-424.15万 | -488.87%-424.15万 | -107.28%-43.44万 | -110.56%-72.85万 | -119.07%-72.03万 | -119.07%-72.03万 | 53.82%596.5万 | 59.51%612.67万 | -46.31%689.93万 |
| 資本合計 | -108.25%-97.41万 | -102.16%-28.6万 | -102.16%-28.6万 | -50.15%1,094.12万 | -60.96%1,180.46万 | -57.49%1,324.58万 | -57.49%1,324.58万 | -55.29%2,194.89万 | -49.27%2,462.98万 | -45.77%3,023.57万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
