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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.60%-37.01万 | 150.67%38.8万 | -0.36%-37.06万 | 11.94%-317.64万 | -46.73%-78.25万 | -356.57%-125.88万 | -9.36%-76.58万 | 82.40%-36.92万 | 52.03%-360.73万 | -85,096.65%-53.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 513.76%1,066.13万 | -39.14%-174.48万 | 23.47%-83.9万 | 39.17%-1,738.9万 | 15.77%-1,246.22万 | 25.82%-257.67万 | 78.32%-125.4万 | 75.83%-109.62万 | -47.13%-2,858.84万 | 4.16%-1,479.46万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,073.98%-745.31万 | 132.32%46.93万 | -247.56%-8.06万 | -87.38%6.84万 | -231.23%-48.8万 | 917.62%37.76万 | 32.10%20.2万 | -136.64%-2.32万 | 106.50%54.19万 | -93.71%37.19万 |
| 減価償却費及び償却費 | -90.88%6万 | -24.31%49.67万 | -91.81%5.95万 | -3.05%283.21万 | -17.37%79.11万 | -0.83%65.86万 | 0.06%65.62万 | 12.75%72.63万 | 12.56%292.13万 | -53.11%95.74万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | -10.02%-35.66万 | -13.49%-27.31万 | 0.00%-2.81万 | 0.00%-2.78万 | 0.00%-2.75万 | -227.27%-32.41万 | -143.01%-24.07万 |
| その他の非現金項目 | 28.84%32.39万 | 46.00%39.97万 | -40.79%14.89万 | -68.30%155.39万 | -78.71%77.72万 | -13.61%25.14万 | -58.77%27.37万 | -14.74%25.16万 | 300.36%490.13万 | 264.98%365.14万 |
| 運転資金の増減額 | -848.49%-48.62万 | -79.57%12.42万 | 155.78%12.02万 | -0.90%177.51万 | 94.92%131.74万 | -84.22%6.5万 | -49.60%60.82万 | 57.17%-21.55万 | 14,661.86%179.12万 | -17.91%67.59万 |
| -売上債権増減額 | -262.46%-9.73万 | 34.85%-6.79万 | 182.96%3.59万 | -138.18%-7.52万 | -43.47%9.91万 | 8.34%-2.69万 | -119.87%-10.42万 | 90.87%-4.32万 | 186.48%19.69万 | 1,416.63%17.53万 |
| -棚卸資産増減額 | -73.27%1.14万 | -107.89%-1,046 | --304 | 100.12%518 | -175.25%-5.52万 | 308.93%4.25万 | 103.89%1.33万 | --0 | -190.17%-41.79万 | 364.47%7.34万 |
| -前払費用増減額 | -102.07%-20.04万 | -98.59%4,331 | 137.81%4.47万 | 24,583.24%29.8万 | -49.91%20.88万 | 70.89%-9.92万 | -19.18%30.66万 | 74.10%-11.83万 | -102.81%-1,217 | 239.82%41.69万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -287.88%-22.99万 | 4,751.22%29.63万 | 3.54%24.11万 | 120.66%149.76万 | 567.80%114.88万 | -59.32%12.24万 | -104.74%-6,371 | -52.39%23.28万 | 211.43%67.87万 | -130.24%-24.56万 |
| -その他運転資金の変動 | 14.83%3万 | -126.95%-10.75万 | 29.65%-20.18万 | -95.94%5.42万 | -132.85%-8.4万 | -94.79%2.61万 | -21.58%39.89万 | -516.05%-28.68万 | 988.91%133.47万 | 462.90%25.58万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 70.60%-37.01万 | 150.67%38.8万 | -0.36%-37.06万 | 11.94%-317.64万 | -46.73%-78.25万 | -356.57%-125.88万 | -9.36%-76.58万 | 82.40%-36.92万 | 57.91%-360.73万 | -381.54%-53.33万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.03%36.98万 | -1,494.57%-47.38万 | -338.27%-13.86万 | 282.55%147.56万 | -196.77%-64.2万 | 710.50%217.89万 | 90.54%-2.97万 | -140.05%-3.16万 | -129.66%-80.83万 | 58.46%-21.63万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -101.63%-3,232 | -105.10%-375 | ---- | ---- | ---- | 169.20%19.82万 | 104.81%7,353 |
| 無形資産取引の純額 | ---38.44万 | ---27.02万 | ---18.29万 | 63.03%-20.86万 | 6.35%-20.86万 | --0 | --0 | --0 | ---56.44万 | -114.37%-22.28万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 93.29%-1.34万 | ---31.34万 | ---- | ---- | ---- | -790.56%-20万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --64.18万 | ---- | ---- | 237.94%36.25万 | 60,100.00%30万 | --0 | ---- | ---- | -96.40%10.73万 | 99.79%-500 |
| その他の投資活動純額 | -93.66%11.94万 | -120.79%-20.36万 | 239.85%4.42万 | 483.00%133.84万 | -112,369.17%-41.95万 | 5,697.21%188.17万 | ---9.22万 | ---3.16万 | ---34.94万 | ---373 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.03%36.98万 | -1,494.57%-47.38万 | -338.27%-13.86万 | 282.55%147.56万 | -196.77%-64.2万 | 710.50%217.89万 | 90.54%-2.97万 | -140.05%-3.16万 | 76.94%-80.83万 | 92.65%-21.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -226.43%-38.19万 | 562.32%20.42万 | 73.18%-3.12万 | -97.53%9.53万 | -81.40%37.27万 | -105.64%-11.7万 | -64.42%-4.42万 | 36.33%-11.62万 | -18.66%386.74万 | -27.76%200.32万 |
| 借入金純額 | ---32.88万 | 2,780.40%24.87万 | 46.24%-4万 | -91.80%16.63万 | 236.76%25万 | --0 | 86.67%-9,277 | -6.92%-7.44万 | -26.50%202.94万 | -106.43%-18.28万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.03%219.44万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 54.63%-5.31万 | -27.33%-4.44万 | 121.18%8,846 | 63.15%-7.1万 | 1,555.72%12.27万 | -2.61%-11.7万 | -181.68%-3.49万 | 63.00%-4.18万 | -132.08%-19.26万 | -109.14%-8,428 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226.43%-38.19万 | 562.32%20.42万 | 73.18%-3.12万 | -97.53%9.53万 | -81.40%37.27万 | -105.64%-11.7万 | -64.42%-4.42万 | 36.33%-11.62万 | -67.50%386.74万 | -52.48%200.32万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.03%171.35万 | -50.51%158.21万 | -42.60%220.24万 | -12.33%383.68万 | 33.26%329.91万 | 135.26%263.73万 | 46.08%319.66万 | -12.33%383.68万 | -3.85%437.64万 | -15.00%247.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -147.60%-38.22万 | 114.11%11.84万 | -4.51%-54.04万 | -192.90%-160.55万 | -183.91%-105.18万 | -44.27%80.31万 | 19.35%-83.97万 | 76.51%-51.71万 | -211.98%-54.81万 | -14.35%125.35万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 88.41%-1.64万 | -95.40%1.29万 | 35.16%-7.99万 | -437.18%-2.89万 | -141.80%-4.49万 | -63.74%-14.13万 | 1,181.29%28.05万 | -1,027.40%-12.32万 | 2,565.22%8,582 | 33,291.61%10.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.14%131.49万 | -35.03%171.35万 | -50.51%158.21万 | -42.60%220.24万 | -42.60%220.24万 | 33.26%329.91万 | 135.26%263.73万 | 46.08%319.66万 | -12.33%383.68万 | -12.33%383.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.19%-75.46万 | 115.39%11.78万 | -49.89%-55.35万 | 18.78%-338.83万 | -31.14%-99.16万 | -110.84%-126.17万 | -6.48%-76.58万 | 82.40%-36.92万 | 52.90%-417.17万 | -147.64%-75.61万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
