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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 93.12%-5.23万 | -3,435.39%-75.97万 | 101.00%2.28万 | -141.43%-227.46万 | -27.87%549.03万 | 14.30%761.16万 | -1.13%665.94万 | 12.31%673.58万 | -29.51%599.76万 | -32.97%850.82万 |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | -99.57%2.39万 | -27.87%549.03万 | 14.30%761.16万 | -1.13%665.94万 | 12.31%673.58万 | -29.51%599.76万 | -32.97%850.82万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 93.12%-5.23万 | -3,435.39%-75.97万 | 100.99%2.28万 | ---229.85万 | ---- | ---1.4197 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -29.63%-133.05万 | -1,139.86%-102.64万 | 72.76%-8.28万 | 94.07%-30.39万 | 5.00%-512.35万 | 6.82%-539.3万 | -6.55%-578.8万 | -22.92%-543.22万 | 15.62%-441.93万 | 32.43%-523.73万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -29.63%-133.05万 | -1,139.86%-102.64万 | 72.76%-8.28万 | 94.07%-30.39万 | 5.00%-512.35万 | 6.82%-539.3万 | -6.55%-578.8万 | -22.92%-543.22万 | 15.62%-441.93万 | 32.43%-523.73万 |
| 直接支払利息 | -170.72%-2,228 | ---823 | ---- | ---- | -8.45%-52.66万 | -18.35%-48.56万 | 12.61%-41.03万 | -62.48%-46.95万 | -75.75%-28.9万 | 50.32%-16.44万 |
| 直接受取利息 | 382.27%5.53万 | --1.15万 | ---- | ---- | 697.35%7,810.5459 | -48.48%979.5585 | 3.81%1,901.2802 | 38.47%1,831.4315 | 148.18%1,322.6227 | -84.40%532.9228 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.92%-54.44万 | -57.04%-67.15万 | 26.43%-42.76万 | -75.13%-58.12万 | 71.67%-33.19万 | -897.69%-117.14万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.11%-132.97万 | -2,858.76%-177.54万 | 97.67%-6万 | -270.24%-257.85万 | -165.55%-69.64万 | 2,900.62%106.25万 | -86.09%3.54万 | -73.44%25.46万 | -50.46%95.88万 | -56.94%193.56万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,239.43%-252.76万 | 1,046.34%11.81万 | 1.64%-1.25万 | -118.25%-1.27万 | 111.77%6.96万 | -556.52%-59.08万 | 88.40%-9万 | 92.34%-77.6万 | -3,355.50%-1,013.55万 | 94.24%-29.33万 |
| 資本支出 | -845.18%-223.33万 | -1,792.66%-23.63万 | 1.64%-1.25万 | 98.82%-1.27万 | 15.76%-107.26万 | -378.61%-127.32万 | 69.89%-26.6万 | 2.92%-88.34万 | -612.66%-91万 | 96.65%-12.77万 |
| 固定資産取引の純額 | 3.86%-25.68万 | ---26.71万 | ---- | ---- | ---- | 1,369.61%68.24万 | -3,936.77%-5.38万 | 99.98%-1,331.5715 | -5,208.37%-879.21万 | -495.29%-16.56万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,240.64 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -106.03%-3.75万 | --62.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80,450,578.08%114.21万 | -100.00%-1.4197 | 111.37%22.98万 | 124.61%10.87万 | ---44.17万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,239.43%-252.76万 | 1,046.34%11.81万 | 1.64%-1.25万 | -118.25%-1.27万 | 111.77%6.96万 | -556.52%-59.08万 | 88.40%-9万 | 92.34%-77.6万 | -3,355.50%-1,013.55万 | 94.24%-29.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.85%674.2万 | 8,912.71%478.67万 | -73.02%5.31万 | -92.32%19.69万 | 575.03%256.18万 | -558.05%-53.93万 | -110.19%-8.2万 | -89.86%80.39万 | 1,365.22%792.47万 | 80.66%-62.64万 |
| 借入金純額 | ---- | -173.79%-3.92万 | --5.31万 | ---- | 164.75%28.57万 | 75.85%-44.12万 | -165.70%-182.71万 | -108.67%-68.76万 | 1,366.38%793.2万 | 81.38%-62.64万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 39.71%674.2万 | --482.58万 | ---- | -91.39%19.71万 | 2,434.82%228.97万 | -105.62%-9.81万 | 17.00%174.51万 | 20,683.28%149.15万 | ---7,246.2694 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---197.6958 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.85%674.2万 | 8,912.71%478.67万 | -73.02%5.31万 | -92.32%19.69万 | 575.03%256.18万 | -558.05%-53.93万 | -110.19%-8.2万 | -89.86%80.39万 | 1,365.22%792.47万 | 80.66%-62.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 203,073.33%313.09万 | -92.83%1,541 | -99.11%2.15万 | 239.01%241.72万 | -7.93%71.3万 | -8.26%77.44万 | 36.49%84.42万 | -66.93%61.85万 | 182.79%187.04万 | -85.14%66.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7.82%288.47万 | 16,247.11%312.94万 | 99.19%-1.94万 | -223.74%-239.43万 | 2,961.84%193.5万 | 50.48%-6.76万 | -148.33%-13.65万 | 122.57%28.25万 | -223.23%-125.19万 | 126.50%101.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -207.21%-7,197.6864 | 260.44%6,713.527 | 122.47%1,862.5808 | -162.49%-8,291.0174 | 299.03%1.33万 | 48.05%-6,666.6778 | -10.13%-1.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92.14%601.56万 | 147,182.55%313.09万 | -86.45%2,125.7787 | -99.41%1.57万 | 274.61%265.47万 | 1.33%70.86万 | -23.51%69.93万 | 49.45%91.43万 | -63.25%61.18万 | 174.35%166.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -67.62%-381.98万 | -3,043.64%-227.88万 | 97.20%-7.25万 | -46.48%-259.12万 | -739.37%-176.9万 | 32.28%-21.08万 | 50.61%-31.12万 | 92.79%-63.01万 | -631.86%-873.5万 | 200.67%164.23万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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