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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.36%-37.06万 | 11.94%-317.64万 | -46.73%-78.25万 | 82.40%-36.92万 | 52.03%-360.73万 | -53.33万 | 84.57%-27.57万 | 81.44%-70.03万 | -7.05%-209.8万 | -251.61%-752.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.47%-83.9万 | 39.17%-1,738.9万 | 15.77%-1,246.22万 | 75.83%-109.62万 | -47.13%-2,858.84万 | ---1,479.46万 | 29.60%-347.37万 | -307.14%-578.52万 | -292.02%-453.49万 | -220.88%-1,943.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -247.56%-8.06万 | -87.38%6.84万 | -231.23%-48.8万 | -136.64%-2.32万 | 106.50%54.19万 | --37.19万 | -464.99%-4.62万 | 102.85%15.29万 | 100.71%6.33万 | -805.70%-833.12万 |
| 減価償却費及び償却費 | -91.81%5.95万 | -3.05%283.21万 | -17.37%79.11万 | 12.75%72.63万 | 12.56%292.13万 | --95.74万 | 251.45%66.41万 | 1,399.07%65.58万 | 100.79%64.41万 | 223.69%259.52万 |
| 資産減損費用 | ---- | 17.04%194.71万 | ---- | ---- | 101.86%166.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.74%82.42万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | 41.15%79.76万 | ---- | ---- | --56.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | -66.53%397.47万 | -7.26%557.4万 | ---- | -7.86%1,187.69万 | --601.05万 | -51.12%168.16万 | 20.48%274.65万 | 29.48%143.83万 | 170.21%1,289.04万 |
| 株式ベースの報酬 | 1,337.27%22.03万 | 55.22%162.04万 | 103.92%123.63万 | -97.09%1.53万 | -62.64%104.39万 | --60.63万 | -66.41%10.06万 | 54.06%-18.97万 | -78.92%52.68万 | --279.43万 |
| 繰延税金 | --0 | -10.02%-35.66万 | -13.49%-27.31万 | 0.00%-2.75万 | -227.27%-32.41万 | ---24.07万 | ---2.81万 | ---2.78万 | ---2.75万 | ---9.9万 |
| その他の非現金項目 | -40.79%14.89万 | -68.30%155.39万 | -78.71%77.72万 | -14.74%25.16万 | 300.36%490.13万 | --365.14万 | 187.72%29.1万 | 1,233.81%66.39万 | 304.79%29.51万 | 2,024.13%122.42万 |
| 運転資金の増減額 | 155.78%12.02万 | -0.90%177.51万 | 94.92%131.74万 | 57.17%-21.55万 | 14,661.86%179.12万 | --67.59万 | 162.18%41.17万 | 1,457.06%120.67万 | -736.60%-50.31万 | 102.10%1.21万 |
| -売掛金増減額 | 182.96%3.59万 | -138.18%-7.52万 | -43.47%9.91万 | 90.87%-4.32万 | 186.48%19.69万 | --17.53万 | 87.21%-2.93万 | 2,753.72%52.45万 | -1,474.50%-47.36万 | -101.20%-22.77万 |
| -在庫増減額 | --304 | 100.12%518 | -175.25%-5.52万 | --0 | -190.17%-41.79万 | --7.34万 | 82.51%-2.03万 | ---34.04万 | ---13.06万 | ---14.4万 |
| -前払費用増減額 | 137.81%4.47万 | 24,583.24%29.8万 | -49.91%20.88万 | 74.10%-11.83万 | -102.81%-1,217 | --41.69万 | -63.98%-34.07万 | 550.42%37.94万 | -751.88%-45.68万 | 137.36%4.33万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3.54%24.11万 | 120.66%149.76万 | 567.80%114.88万 | -52.39%23.28万 | 211.43%67.87万 | ---24.56万 | 199.56%30.08万 | 242.80%13.45万 | 346.99%48.9万 | 665.10%21.79万 |
| -その他運転資金の変動 | 29.65%-20.18万 | -95.94%5.42万 | -132.85%-8.4万 | -516.05%-28.68万 | 988.91%133.47万 | --25.58万 | --50.13万 | --50.87万 | 106.88%6.89万 | 139.43%12.26万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.24%-104.95万 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.36%-37.06万 | 11.94%-317.64万 | -46.73%-78.25万 | 82.40%-36.92万 | 57.91%-360.73万 | ---53.33万 | 84.57%-27.57万 | 83.14%-70.03万 | 25.55%-209.8万 | -163.02%-856.96万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -338.27%-13.86万 | 282.55%147.56万 | -156.67%-55.52万 | -140.05%-3.16万 | -129.66%-80.83万 | -21.63万 | 72.49%-35.69万 | -111.27%-31.41万 | -95.50%7.9万 | 292.47%272.52万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -101.63%-3,232 | -105.10%-375 | ---- | 169.20%19.82万 | --7,353 | 99.52%-603 | -107.29%-1.05万 | 233.29%20.2万 | -2,255.26%-28.65万 |
| 無形資産取引の純額 | ---18.29万 | 63.03%-20.86万 | 6.35%-20.86万 | --0 | ---56.44万 | ---22.28万 | 77.08%-32.27万 | ---- | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | 93.29%-1.34万 | ---1.34万 | ---- | -790.56%-20万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 237.94%36.25万 | --0 | ---- | -96.40%10.73万 | ---500 | --0 | -90.99%23.07万 | -125.65%-12.3万 | 416.90%298.28万 |
| その他の投資活動純額 | 239.85%4.42万 | 483.00%133.84万 | -89,116.35%-33.28万 | ---3.16万 | ---34.94万 | ---373 | ---3.36万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,410.11%-623.08万 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338.27%-13.86万 | 282.55%147.56万 | -156.67%-55.52万 | -140.05%-3.16万 | 76.94%-80.83万 | ---21.63万 | 69.42%-35.69万 | 88.98%-31.41万 | -97.71%7.9万 | -595.83%-350.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.18%-3.12万 | -97.53%9.53万 | -85.72%28.6万 | 36.33%-11.62万 | -18.66%386.74万 | 200.32万 | 769.88%207.36万 | 99.24%-2.69万 | -103.13%-18.25万 | -30.60%475.47万 |
| 借入金純額 | 46.24%-4万 | -91.80%16.63万 | 236.76%25万 | -6.92%-7.44万 | -26.50%202.94万 | ---18.28万 | 30,046.14%235.14万 | 49.71%-6.96万 | -209.82%-6.96万 | 457.73%276.12万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | 14.03%219.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.34%192.43万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.02%15.21万 |
| 支払利息CFF | ---- | --0 | --0 | ---- | ---16.37万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 121.18%8,846 | 63.15%-7.1万 | 526.61%3.6万 | 63.00%-4.18万 | -132.08%-19.26万 | ---8,428 | -185.04%-11.4万 | 172.91%4.27万 | -47.32%-11.29万 | 90.94%-8.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,714.65%714.49万 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.18%-3.12万 | -97.53%9.53万 | -85.72%28.6万 | 36.33%-11.62万 | -67.50%386.74万 | --200.32万 | 884.87%207.36万 | 99.27%-2.69万 | -101.57%-18.25万 | 70.63%1,189.95万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.60%220.24万 | -12.33%383.68万 | 33.26%329.91万 | -12.33%383.68万 | -3.85%437.64万 | --247.58万 | -81.72%112.1万 | -86.99%218.82万 | -3.85%437.64万 | 3,439.66%455.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4.51%-54.04万 | -192.90%-160.55万 | -183.91%-105.18万 | 76.51%-51.71万 | -211.98%-54.81万 | --125.35万 | 144.77%144.1万 | 90.25%-104.12万 | -117.95%-220.14万 | -103.97%-17.57万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 35.16%-7.99万 | -437.18%-2.89万 | -141.80%-4.49万 | -1,027.40%-12.32万 | 2,565.22%8,582 | --10.75万 | ---8.63万 | ---2.59万 | --1.33万 | -32.92%322 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.51%158.21万 | -42.60%220.24万 | -42.60%220.24万 | 46.08%319.66万 | -12.33%383.68万 | --383.68万 | -15.00%247.58万 | -81.72%112.1万 | -86.99%218.82万 | -3.85%437.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.89%-55.35万 | 18.78%-338.83万 | -31.14%-99.16万 | 82.40%-36.92万 | 52.90%-417.17万 | ---75.61万 | 81.98%-59.84万 | 81.48%-71.92万 | 35.24%-209.8万 | -171.61%-885.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
