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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.10%17.02億 | 11.96億 | -49.93%15.08億 | 1,024.33%54.53億 | 124.17%8.81億 | 91.41%15.6億 | 0 | 409.64%30.12億 | 335.44%4.85億 | 36.93%3.93億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 265.94%18.37億 | --4.67億 | -58.69%4.85億 | 223.31%14.92億 | 25.81%-1.84億 | -26.07%5.02億 | --0 | 513.38%11.74億 | 4.27%-12.1億 | -133.97%-2.48億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -837.92%-17.71億 | ---5,700万 | 105.74%7,200万 | -124.38%-5.49億 | -6.43%4.66億 | 157.55%2.4億 | --0 | -636.32%-12.55億 | 265.58%22.52億 | 890.48%4.98億 |
| 減価償却費及び償却費 | 42.51%7.14億 | --6.22億 | 25.08%11.77億 | -4.45%19.56億 | 8.90%5.14億 | -3.84%5.01億 | --0 | 73.62%9.41億 | -0.15%20.47億 | -5.41%4.72億 |
| 繰延税金 | 181.12%5.51億 | --1.38億 | -67.48%1.2億 | 368.83%6.21億 | 47.37%5,600万 | 67.52%1.96億 | --0 | 12,400.00%3.69億 | 56.25%-2.31億 | -57.78%3,800万 |
| その他の非現金項目 | -233.33%-3,200万 | --600万 | -187.80%-3,600万 | 148.65%5,400万 | 92.62%-1,100万 | 60.00%2,400万 | --0 | 272.73%4,100万 | -2,120.00%-1.11億 | -496.00%-1.49億 |
| 運転資金の増減額 | 2,033.33%3.2億 | ---4,800万 | -127.51%-4.35億 | 161.64%15.89億 | 98.00%-700万 | 108.11%1,500万 | --0 | 3,263.83%15.81億 | -97.85%-25.78億 | 65.42%-3.5億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 169.48%2.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.10%-3.08億 | -10.36%-8.52億 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -583.33%-1.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.00%3,600万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,640.00%8,700万 | --8,900万 | -71.68%-1.94億 | -295.93%-2.41億 | -161.29%-1.33億 | 171.43%500万 | --0 | 48.40%-1.13億 | -62.39%1.23億 | -59.13%2.17億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 594.12%8,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.04%-1,700万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 26.36%-2.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -240.43%-3.3億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 2,230.00%2.33億 | ---1.37億 | -114.23%-2.41億 | 193.61%19.49億 | -58.89%2.45億 | 105.62%1,000万 | --0 | 536.84%16.94億 | -115.53%-20.82億 | 167.80%5.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.10%17.02億 | --11.96億 | -49.93%15.08億 | 1,024.33%54.53億 | 124.17%8.81億 | 91.41%15.6億 | --0 | 409.64%30.12億 | 335.44%4.85億 | 36.93%3.93億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.61%-7.62億 | -6.69億 | -334.02%-41.97億 | -73.12%-21.45億 | -116.15%-7.63億 | -49.82%-4.15億 | 0 | -101.46%-9.67億 | -7.46%-12.39億 | -13.87%-3.53億 |
| 資本支出 | -103.87%-6.85億 | ---4.98億 | -4.00%-9.63億 | -28.82%-16.76億 | -5.61%-4.14億 | -13.51%-3.36億 | --0 | -148.26%-9.26億 | -25.94%-13.01億 | -61.32%-3.92億 |
| 固定資産取引の純額 | --800万 | --200万 | 17.27%1.29億 | 47.44%1.15億 | --400万 | ---- | ---- | --1.1億 | 160.00%7,800万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --500万 | ---30.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-600万 | ---500万 | 0.00%-1,100万 | 0.00%-2,300万 | -20.00%-600万 | 14.29%-600万 | --0 | -120.00%-1,100万 | -4.55%-2,300万 | 16.67%-500万 |
| その他の投資活動純額 | 57.07%-7,900万 | -257.27%-1.73億 | -105.00%-2.87億 | -8,114.29%-5.61億 | -920.59%-3.47億 | -807.69%-1.84億 | -5.98%1.1億 | -37.25%-1.4億 | 105.47%700万 | 62.64%-3,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.61%-7.62億 | ---6.69億 | -334.02%-41.97億 | -73.12%-21.45億 | -116.15%-7.63億 | -49.82%-4.15億 | --0 | -101.46%-9.67億 | -7.46%-12.39億 | -13.87%-3.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -220.19%-16.61億 | 1,800万 | 143.32%8.11億 | -267.50%-2.94億 | 336.14%1.96億 | 173.63%13.82億 | 0 | -353.27%-18.72億 | -103.52%-8,000万 | -108.34%-8,300万 |
| 借入金純額 | -166.72%-11.63億 | --5.25億 | 269.33%18.44億 | -4.32%18.15億 | 83.99%11.61億 | 185.69%17.43億 | --0 | -725.00%-10.89億 | 38.57%18.97億 | 529.25%6.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -27.07%-3.99億 | ---3.31億 | -12.68%-6.22億 | 36.12%-12.45億 | -5.57%-3.79億 | 20.71%-3.14億 | --0 | 22.25%-5.52億 | -313.80%-19.49億 | -21.28%-3.59億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -37.33%-1.03億 | ---1.48億 | 1.32%-2.25億 | -2.21%-4.63億 | -6.67%-1.6億 | 0.00%-7,500万 | --0 | -196.10%-2.28億 | -56.21%-4.53億 | -111.27%-1.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -85.71%400万 | ---2,800万 | -6,100.00%-1.86億 | -194.35%-4.01億 | -107.80%-4.26億 | -95.54%2,800万 | --0 | -100.59%-300万 | 227.25%4.25億 | 58.25%-2.05億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220.19%-16.61億 | --1,800万 | 143.32%8.11億 | -267.50%-2.94億 | 336.14%1.96億 | 173.63%13.82億 | --0 | -353.27%-18.72億 | -103.52%-8,000万 | -108.34%-8,300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 137.97%16.61億 | 59.89%11.16億 | 574.10%35.39億 | -61.37%5.25億 | 467.78%32.25億 | -63.40%6.98億 | -33.96%6.98億 | -61.37%5.25億 | 206.08%13.59億 | 46.77%5.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -128.53%-7.21億 | --5.45億 | -1,185.55%-18.78億 | 461.39%30.14億 | 830.23%3.14億 | 288.72%25.27億 | --0 | 157.28%1.73億 | -191.15%-8.34億 | -104.42%-4,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.85%9.4億 | 137.97%16.61億 | 137.97%16.61億 | 574.10%35.39億 | 574.10%35.39億 | 467.78%32.25億 | -63.40%6.98億 | -33.96%6.98億 | -61.37%5.25億 | -61.37%5.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.91%10.17億 | --6.98億 | -73.87%5.45億 | 562.87%37.77億 | 46,600.00%4.67億 | 135.84%12.24億 | --0 | 856.88%20.86億 | 34.14%-8.16億 | -97.73%100万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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