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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 164.11%4,417万 | 25.17%2.19億 | 2,123.31%5,495.3万 | 686.09%1,587.9万 | -6.73%1.31億 | -51.89%1,672.4万 | 909.14%1.75億 | 93.56%-271.6万 | -67.44%202万 | 441.21%1.41億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13,602.99%3,672.4万 | -13.26%-1.2億 | 13.23%9,962.1万 | 7.98%-9,694万 | -6.68%-1.23億 | -98.99%26.8万 | 32.18%-1.06億 | 89.88%8,797.8万 | -1.51%-1.05億 | -25.71%-1.15億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 653.86%400.3万 | 19.87%2,214.2万 | 26.71%1,597.1万 | -24.50%374.8万 | -13.57%189.2万 | 141.32%53.1万 | 14,796.77%1,847.2万 | 483.45%1,260.4万 | 48.85%496.4万 | 3,430.65%218.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.83%6,953.4万 | 7.09%2.88億 | 17.11%8,183.1万 | -2.40%6,534万 | 3.21%6,977.6万 | 10.18%7,083.2万 | 27.26%2.69億 | 13.31%6,987.3万 | 32.33%6,694.9万 | 34.37%6,760.5万 |
| 繰延税金 | 106.53%28.9万 | 36.35%-961.1万 | 109.73%57.9万 | 55.26%-102.5万 | -531.42%-474.2万 | 27.60%-442.3万 | -660.27%-1,509.9万 | -391.16%-594.8万 | -3,195.95%-229.1万 | -588.99%-75.1万 |
| その他の非現金項目 | 3.80%6,847.2万 | 9.79%2.31億 | 1.95%8,113.4万 | -90.77%290.5万 | 17.72%8,062万 | 116.08%6,596.4万 | 187.45%2.1億 | 142.63%7,958.2万 | 183.03%3,145.9万 | 221.06%6,848.3万 |
| 運転資金の増減額 | -80.01%-9,282万 | 4.43%-1.43億 | 4.56%-2.3億 | 160.16%7,326万 | -45.70%6,525.6万 | 9.59%-5,156.3万 | 6.49%-1.5億 | -37.51%-2.41億 | -40.33%2,816万 | 382.88%1.2億 |
| -売掛金増減額 | -16.45%-1.04億 | 47.47%-1.08億 | 26.15%-2.55億 | -19.47%6,884万 | 23.16%1.67億 | -9.11%-8,893.6万 | -541.59%-2.06億 | -19.24%-3.46億 | 0.33%8,548.4万 | -19.99%1.36億 |
| -在庫増減額 | 101.20%720.1万 | -39.95%-3,371万 | 468.86%4,498万 | -45.32%-5,834.6万 | -28.40%-2,392.3万 | -86.64%357.9万 | -398.14%-2,408.7万 | -42.27%790.7万 | -870.17%-4,014.9万 | -21.03%-1,863.2万 |
| -前払費用増減額 | 78.22%-446.9万 | 8.52%-1,516.3万 | 615.74%1,238.8万 | -187.51%-598.9万 | 72.23%-104.2万 | -18.85%-2,052万 | -32.49%-1,657.6万 | -2.04%-240.2万 | 180.07%684.4万 | -17.32%-375.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -75.75%697.1万 | -68.86%4,815万 | -133.41%-3,964.6万 | 464.27%7,241.3万 | -168.86%-1,336.5万 | 670.10%2,874.8万 | 861.69%1.55億 | 86.09%1.19億 | 297.89%1,283.3万 | 133.02%1,940.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 7,503.33%222.1万 | 78.79%-897.4万 | 295.23%1,153.2万 | 41.86%-1,476.9万 | 18.41%-570.7万 | 99.25%-3万 | 55.39%-4,230.2万 | -290.86%-590.7万 | 73.85%-2,540.1万 | -128.67%-699.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -104.61%-118万 | -62.42%-2,543.5万 | 69.69%-417.4万 | 197.03%1,111.1万 | -924.53%-5,796.8万 | 68.16%2,559.6万 | -79.28%-1,566万 | -137.94%-1,377.2万 | -116.61%-1,145.1万 | 95.71%-565.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164.11%4,417万 | 25.17%2.19億 | 2,123.31%5,495.3万 | 686.09%1,587.9万 | -6.73%1.31億 | -51.89%1,672.4万 | 909.14%1.75億 | 93.56%-271.6万 | -67.43%202万 | 441.21%1.41億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -397.13%-3,483万 | 111.31%4,468.6万 | -681.71%-2,274.5万 | 253.00%1.25億 | 46.29%-6,915万 | 106.22%1,172.2万 | -546.43%-3.95億 | 118.11%391万 | 66.28%-8,160.5万 | -177.81%-1.29億 |
| 固定資産取引の純額 | -70.89%-898.2万 | 64.78%-2,153.7万 | 68.79%-329万 | -274.85%-889.9万 | 70.33%-409.2万 | 84.74%-525.6万 | -192.41%-6,114.3万 | 8.00%-1,054.1万 | 23.62%-237.4万 | -257.05%-1,379.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 10.00%-3,477.6万 | -16.23%-1.05億 | -84.56%-4,386.7万 | 95.43%-141.2万 | -31.85%-2,137.5万 | -95.97%-3,863.8万 | -62.12%-9,058.8万 | -24.35%-2,376.9万 | -78.62%-3,089.2万 | -56.46%-1,621.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 96.01%-321.2万 | --0 | --0 | ---7,000 | 62.18%-320.5万 | 56.74%-8,055.9万 | 82.39%-2,687.3万 | -780.89%-4,521.1万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -84.82%892.8万 | 207.42%1.75億 | -62.50%2,441.2万 | 4,421.29%1.35億 | 55.77%-4,367.6万 | 146.73%5,882.1万 | -146.28%-1.63億 | -59.72%6,509.3万 | 98.63%-312.8万 | -153.88%-9,875.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397.13%-3,483万 | 111.31%4,468.6万 | -681.71%-2,274.5万 | 253.00%1.25億 | 46.29%-6,915万 | 106.22%1,172.2万 | -546.43%-3.95億 | 118.11%391万 | 66.28%-8,160.5万 | -177.81%-1.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.48%-3,799万 | -384.80%-2.13億 | -19,003.95%-4,310.1万 | -203.13%-7,224.9万 | -549.03%-6,655.8万 | -210.19%-3,153.1万 | 35.37%-4,402.6万 | 105.40%22.8万 | -108.56%-2,383.4万 | 94.98%-1,025.5万 |
| 借入金純額 | 58.39%-430万 | 71.22%-8,135.6万 | 96.91%-793万 | -414.46%-5,950.8万 | 59.42%-358.4万 | -82.77%-1,033.4万 | -1,096.49%-2.83億 | -3,684.57%-2.57億 | -103.82%-1,156.7万 | 95.43%-883.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,253.1万 | -115.97%-3,993.1万 | -113.66%-3,414.8万 | ---- | ---- | --0 | 1,146.90%2.5億 | 2,163.56%2.5億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 47.36%-1,115.9万 | -709.84%-9,215.2万 | -115.00%-102.3万 | 43.28%-695.8万 | -4,325.44%-6,297.4万 | -369.90%-2,119.7万 | 44.81%-1,137.9万 | -53.51%682.2万 | -0.81%-1,226.7万 | 86.76%-142.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.48%-3,799万 | -384.80%-2.13億 | -19,003.95%-4,310.1万 | -203.13%-7,224.9万 | -549.03%-6,655.8万 | -210.19%-3,153.1万 | 35.37%-4,402.6万 | 105.40%22.8万 | -108.56%-2,383.4万 | 94.98%-1,025.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109.47%9,586.4万 | -85.23%4,576.5万 | 140.75%1.07億 | -74.10%3,826.8万 | -70.77%4,268万 | -85.23%4,576.5万 | -0.41%3.1億 | -88.26%4,434.3万 | -55.90%1.48億 | -64.83%1.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -828.69%-2,865万 | 118.97%5,009.9万 | -866.03%-1,089.3万 | 166.22%6,848.9万 | -350.11%-441.2万 | 98.12%-308.5万 | -20,812.75%-2.64億 | 102.09%142.2万 | -341.84%-1.03億 | 102.21%176.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.48%6,721.4万 | 109.47%9,586.4万 | 109.47%9,586.4万 | 140.75%1.07億 | -74.10%3,826.8万 | -70.77%4,268万 | -85.23%4,576.5万 | -85.23%4,576.5万 | -88.26%4,434.3万 | -55.90%1.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 101.52%41.2万 | 298.21%9,202.3万 | 121.06%779.6万 | 117.82%556.8万 | -4.46%1.06億 | -40.13%-2,717万 | 123.49%2,310.9万 | 49.09%-3,702.6万 | -120.03%-3,124.6万 | 299.65%1.11億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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