| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -31.68%1.13億 | -54.46%8,337.1万 | -0.97%1.1億 | 56.02%1.37億 | 56.02%1.37億 | 59.33%1.66億 | 94.14%1.83億 | 4.64%1.11億 | -12.33%8,789.4万 | -12.33%8,789.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 19.15%1.13億 | -54.46%8,337.1万 | -16.39%8,131.6万 | 3.97%7,790.9万 | 3.97%7,790.9万 | 21.52%9,498.6万 | 186.30%1.83億 | 108.32%9,726万 | 252.59%7,493.3万 | 252.59%7,493.3万 |
| -短期投資 | --0 | --0 | 106.60%2,880.9万 | 356.91%5,922万 | 356.91%5,922万 | 173.84%7,067.7万 | --0 | -76.60%1,394.4万 | -83.59%1,296.1万 | -83.59%1,296.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --20万 | 541,150.00%1,082.5万 | --22.6万 | --0 | --0 | --0 | -98.47%2,000 | --0 | -93.99%3.1万 | -93.99%3.1万 |
| -売掛金 | --20万 | 499,900.00%1,000万 | --22.6万 | --0 | --0 | --0 | -98.47%2,000 | --0 | -93.99%3.1万 | -93.99%3.1万 |
| -その他の売掛金 | ---- | --82.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -17.40%728.7万 | -20.73%545万 | -4.76%732.3万 | 32.52%655.3万 | 32.52%655.3万 | 87.34%882.2万 | 100.03%687.5万 | 70.22%768.9万 | -0.46%494.5万 | -0.46%494.5万 |
| 流動資産合計 | -30.85%1.21億 | -47.54%9,964.6万 | -1.03%1.18億 | 54.71%1.44億 | 54.71%1.44億 | 60.43%1.74億 | 94.09%1.9億 | 4.81%1.19億 | -12.17%9,287万 | -12.17%9,287万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -51.57%66.4万 | -43.81%86.2万 | -38.55%104.9万 | -35.78%120.8万 | -35.78%120.8万 | -33.06%137.1万 | -30.56%153.4万 | -27.76%170.7万 | -25.12%188.1万 | -25.12%188.1万 |
| -有形固定資産総額 | -51.57%66.4万 | -43.81%86.2万 | -38.55%104.9万 | -17.91%280万 | -17.91%280万 | -33.06%137.1万 | -30.56%153.4万 | -27.76%170.7万 | -18.53%341.1万 | -18.53%341.1万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -4.05%-159.2万 | -4.05%-159.2万 | ---- | ---- | ---- | 8.66%-153万 | 8.66%-153万 |
| その他の非流動資産 | 1,601.01%505.2万 | 1,907.28%523.9万 | 1,638.63%481.6万 | 1,514.72%482.8万 | 1,514.72%482.8万 | 3.13%29.7万 | -19.69%26.1万 | -19.94%27.7万 | -27.07%29.9万 | -27.07%29.9万 |
| 非流動資産合計 | 242.69%571.6万 | 239.89%610.1万 | 195.61%586.5万 | 176.88%603.6万 | 176.88%603.6万 | -28.60%166.8万 | -29.16%179.5万 | -26.76%198.4万 | -25.39%218万 | -25.39%218万 |
| 資産合計 | -28.26%1.26億 | -44.85%1.06億 | 2.20%1.24億 | 57.51%1.5億 | 57.51%1.5億 | 58.56%1.76億 | 90.98%1.92億 | 4.07%1.21億 | -12.53%9,505万 | -12.53%9,505万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -13.29%443.8万 | 46.67%667.8万 | 51.93%744.9万 | 46.58%718.4万 | 46.58%718.4万 | -4.50%511.8万 | 166.88%455.3万 | 69.30%490.3万 | 112.90%490.1万 | 112.90%490.1万 |
| -買掛金 | -13.29%443.8万 | 46.67%667.8万 | 51.93%744.9万 | 46.58%718.4万 | 46.58%718.4万 | -4.50%511.8万 | 166.88%455.3万 | 69.30%490.3万 | 112.90%490.1万 | 112.90%490.1万 |
| 当期の未払費用 | 38.15%1,752.4万 | 26.90%1,410.6万 | 22.23%1,485.3万 | 17.89%1,313.2万 | 17.89%1,313.2万 | 11.32%1,268.5万 | -27.82%1,111.6万 | 2.54%1,215.2万 | -5.03%1,113.9万 | -5.03%1,113.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 701.71%1,078.3万 | 273.36%647.4万 | -10.54%189.2万 | -11.97%94.1万 | -11.97%94.1万 | 76.74%134.5万 | 138.19%173.4万 | 203.88%211.5万 | 60.27%106.9万 | 60.27%106.9万 |
| -短期借入金 | 2,158.01%1,000.3万 | 527.39%545.2万 | -29.16%91.1万 | ---- | ---- | --44.3万 | --86.9万 | --128.6万 | --27.5万 | --27.5万 |
| -資本リース債務 | -13.53%78万 | 18.15%102.2万 | 18.34%98.1万 | 18.51%94.1万 | 18.51%94.1万 | 18.53%90.2万 | 18.82%86.5万 | 19.11%82.9万 | 19.04%79.4万 | 19.04%79.4万 |
| 流動性繰延負債 | --0 | --0 | --0 | -53.94%32.7万 | -53.94%32.7万 | 7.25%103.5万 | --74.4万 | --140.3万 | --71万 | --71万 |
| 流動負債合計 | 56.95%3,737.4万 | 45.99%3,034.7万 | 19.53%2,672.5万 | 21.77%2,638万 | 21.77%2,638万 | 8.86%2,381.2万 | 3.46%2,078.7万 | 32.41%2,235.9万 | 16.53%2,166.3万 | 16.53%2,166.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -24.68%3,064.7万 | -13.18%3,539万 | -1.06%4,039.3万 | 56.24%4,061.6万 | 56.24%4,061.6万 | 54.43%4,069.1万 | 54.25%4,076.1万 | 54.11%4,082.4万 | 934.46%2,599.6万 | 934.46%2,599.6万 |
| -長期借入金 | -23.21%3,064.7万 | -10.94%3,539万 | 1.39%4,012.3万 | 63.44%4,008.6万 | 63.44%4,008.6万 | 61.80%3,991.1万 | 61.95%3,973.9万 | 62.11%3,957.4万 | 9,749.80%2,452.6万 | 9,749.80%2,452.6万 |
| -リース債務 | --0 | --0 | -78.40%27万 | -63.95%53万 | -63.95%53万 | -53.63%78万 | -45.84%102.2万 | -39.87%125万 | -35.07%147万 | -35.07%147万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --2,613.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | --0 | --0 | 190.60%1,020万 | --2,534.8万 | --2,534.8万 | --726万 | --746万 | --351万 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 18.30%5,678.5万 | -26.61%3,539万 | 14.12%5,059.3万 | 153.75%6,596.4万 | 153.75%6,596.4万 | 82.18%4,800.2万 | 82.48%4,822.1万 | 67.35%4,433.4万 | 934.46%2,599.6万 | 934.46%2,599.6万 |
| 負債合計 | 31.12%9,415.9万 | -4.74%6,573.7万 | 15.93%7,731.8万 | 93.76%9,234.4万 | 93.76%9,234.4万 | 48.92%7,181.4万 | 48.35%6,900.8万 | 53.75%6,669.3万 | 125.84%4,765.9万 | 125.84%4,765.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,116.3万 | 0.00%2,116.2万 | -0.08%2,116.2万 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 100,671.43%2,116.2万 | 111,278.95%2,116.2万 | 111,368.42%2,117.9万 | -89.47%2,000 | -89.47%2,000 |
| -普通株式 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | -85.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | -85.71%3,000 | -84.21%3,000 | 5.26%2万 | -89.47%2,000 | -89.47%2,000 |
| -優先株 | 0.00%2,115.9万 | 0.00%2,115.9万 | 0.00%2,115.9万 | --0 | --0 | --2,115.9万 | --2,115.9万 | --2,115.9万 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -11.72%-8.91億 | -11.51%-8.67億 | -14.01%-8.59億 | -11.85%-8.25億 | -11.85%-8.25億 | -10.66%-7.98億 | -10.66%-7.78億 | -10.66%-7.53億 | -11.12%-7.38億 | -11.12%-7.38億 |
| 資本剰余金 | 2.43%9.02億 | 0.77%8.86億 | 12.41%8.84億 | 12.40%8.82億 | 12.40%8.82億 | 12.38%8.81億 | 16.19%8.79億 | 4.34%7.86億 | 4.49%7.85億 | 4.49%7.85億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --0 | --0 | -166.67%-4,000 | --1.3万 | --1.3万 | 225.64%4.9万 | 100.77%1,000 | 105.31%6,000 | --0 | --0 |
| 株主資本 | -69.12%3,221.9万 | -67.41%4,001万 | -14.70%4,622.1万 | 21.07%5,737.4万 | 21.07%5,737.4万 | 65.95%1.04億 | 127.77%1.23億 | -25.54%5,418.4万 | -45.88%4,739.1万 | -45.88%4,739.1万 |
| 資本合計 | -69.12%3,221.9万 | -67.41%4,001万 | -14.70%4,622.1万 | 21.07%5,737.4万 | 21.07%5,737.4万 | 65.95%1.04億 | 127.77%1.23億 | -25.54%5,418.4万 | -45.88%4,739.1万 | -45.88%4,739.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
