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| (FY)2024/09/27 | (Q4)2024/09/27 | (Q3)2024/06/28 | (Q2)2024/03/29 | (Q1)2023/12/29 | (FY)2023/09/29 | (Q4)2023/09/29 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.59%4.72億 | 161.49%2.96億 | -35.27%4,865.8万 | 25.08%7,603.7万 | 545.99%5,150.5万 | 10.36%2.57億 | 66.55%1.13億 | -4.34%7,517.2万 | 6,079.2万 | 797.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -90.16%2,097万 | -102.45%-229.8万 | -89.70%503.5万 | -83.81%596.7万 | -63.35%1,226.6万 | 50.45%2.13億 | 304.82%9,397.2万 | 14.58%4,886.3万 | --3,685.5万 | --3,346.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 109.50%492.5万 | --42.4万 | --37.6万 | ---- | ---- | ---5,183.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 3.13%1.41億 | 1.41%3,528.1万 | 2.10%3,492.5万 | 4.74%3,521.3万 | 4.35%3,536.2万 | 1.60%1.37億 | 3.09%3,479.2万 | 1.39%3,420.5万 | --3,362万 | --3,388.7万 |
| 繰延税金 | -236.23%-1,957.6万 | -173.41%-941万 | -655.26%-443.1万 | -667.15%-315.9万 | -1,414.29%-257.6万 | -30.25%1,437万 | 285.30%1,281.9万 | -87.07%79.8万 | --55.7万 | --19.6万 |
| その他の非現金項目 | 160.08%471.6万 | 1,262.56%490.6万 | -81.33%-81.6万 | 95.48%-33.2万 | 165.37%95.8万 | -132.04%-784.9万 | -101.37%-42.2万 | 85.91%-45万 | ---733.8万 | --36.1万 |
| 運転資金の増減額 | 535.23%3.03億 | 1,166.16%2.64億 | 180.05%950.5万 | 421.47%2,872万 | 101.12%77.9万 | 34.20%-6,954万 | 175.28%2,082.3万 | -128.43%-1,187.4万 | ---893.4万 | ---6,955.5万 |
| -売上債権増減額 | 1,014.00%2.16億 | 4,501.21%2.33億 | 46.81%-430.7万 | -173.37%-346.1万 | 36.65%-946.2万 | 56.16%-2,361.2万 | -1.05%-529.5万 | 54.06%-809.7万 | --471.7万 | ---1,493.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 261.45%1,299.4万 | -127.75%-832万 | -477.62%-1,103.4万 | 204.16%741.2万 | 212.34%2,493.6万 | 108.39%359.5万 | 328.27%2,998.5万 | 123.89%292.2万 | ---711.6万 | ---2,219.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 350.46%1.02億 | 3,094.95%3,324.4万 | 12,412.35%3,140.6万 | 587.25%3,283.1万 | 114.28%474.5万 | -70,272.41%-4,081.6万 | 80.37%-111万 | -99.23%25.1万 | ---673.8万 | ---3,321.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -56.72%-1,216.6万 | 253.58%499.6万 | 72.02%-168.5万 | -549.20%-338.7万 | -1,692.89%-1,209万 | -15.42%-776.3万 | -125.28%-325.3万 | 23.39%-602.3万 | --75.4万 | --75.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,617.37%-1,621.2万 | 38.71%68.8万 | -425.89%-487.5万 | -748.46%-467.5万 | -19,442.11%-735万 | 56.76%-94.4万 | --49.6万 | ---92.7万 | ---55.1万 | --3.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 83.59%4.72億 | 161.49%2.96億 | -35.27%4,865.8万 | 25.08%7,603.7万 | 545.99%5,150.5万 | 10.36%2.57億 | 66.55%1.13億 | -4.34%7,517.2万 | --6,079.2万 | --797.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -399.36%-7,363.6万 | -185.09%-2,284.9万 | -5.31%-2,096.2万 | -47.04%-1,287.6万 | -31.02%-1,694.9万 | 82.88%-1,474.6万 | 192.70%2,685.2万 | 9.16%-1,990.5万 | -875.7万 | -1,293.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -10.42%-7,363.6万 | 8.67%-2,284.9万 | -4.91%-2,096.2万 | -47.04%-1,287.6万 | -31.02%-1,694.9万 | 3.53%-6,669万 | 13.64%-2,501.7万 | 9.64%-1,998万 | ---875.7万 | ---1,293.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 401.56%5,186.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.50%7.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399.36%-7,363.6万 | -185.09%-2,284.9万 | -5.31%-2,096.2万 | -47.04%-1,287.6万 | -31.02%-1,694.9万 | 82.88%-1,474.6万 | 192.70%2,685.2万 | 9.16%-1,990.5万 | ---875.7万 | ---1,293.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.00%-4.03億 | -129.85%-2.71億 | 43.64%-2,914.8万 | -39.38%-8,151.6万 | -837.42%-2,164.5万 | -41.67%-2.3億 | -197.77%-1.18億 | 6.39%-5,171.6万 | -5,848.4万 | -230.9万 |
| 借入金純額 | -125.14%-3.7億 | -117.82%-2.66億 | -251.37%-2,442.4万 | -808.89%-6,328.6万 | -137.51%-1,636.2万 | 5,350.88%14.72億 | 22,554.17%14.93億 | 0.09%-695.1万 | ---696.3万 | ---688.9万 |
| 配当金支払総額 | 98.82%-1,985.2万 | 99.71%-460.2万 | 89.73%-459.9万 | ---707.8万 | ---357.3万 | -1,155.68%-16.89億 | -4,755.19%-15.97億 | 7.30%-4,476.5万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5.34%-1,301.5万 | ---2.8万 | ---12.5万 | ---1,115.2万 | -137.34%-171万 | ---1,374.9万 | ---- | ---- | ---- | --458万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.00%-4.03億 | -129.85%-2.71億 | 43.64%-2,914.8万 | -39.38%-8,151.6万 | -837.42%-2,164.5万 | -41.67%-2.3億 | -197.77%-1.18億 | 6.39%-5,171.6万 | ---5,848.4万 | ---230.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.88%3,605.1万 | 104.23%2,909.8万 | 192.19%3,065.9万 | 190.42%4,885.7万 | 51.88%3,605.1万 | -42.26%2,373.6万 | -44.27%1,424.8万 | -57.61%1,049.3万 | --1,682.3万 | --2,373.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -140.32%-482.3万 | -90.63%207.3万 | -140.89%-145.2万 | -184.62%-1,835.5万 | 277.54%1,291.1万 | 175.57%1,196.2万 | 3,536.65%2,213.2万 | 149.54%355.1万 | ---644.9万 | ---727.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -161.76%-21.8万 | 51.06%-16.1万 | -153.43%-10.9万 | 31.93%15.7万 | -129.25%-10.5万 | 122.91%35.3万 | 72.31%-32.9万 | 133.44%20.4万 | --11.9万 | --35.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.98%3,101万 | -13.98%3,101万 | 104.23%2,909.8万 | 192.19%3,065.9万 | 190.42%4,885.7万 | 51.88%3,605.1万 | 51.88%3,605.1万 | -44.27%1,424.8万 | --1,049.3万 | --1,682.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 119.36%3.93億 | 204.60%2.67億 | -49.53%2,769.6万 | 50.02%6,316.1万 | 708.17%3,455.6万 | 14.52%1.79億 | 132.00%8,781.1万 | -2.61%5,487.6万 | --4,210.2万 | ---568.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
