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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.83%-9.77万 | 23.95%-81.39万 | 51.79%-45.39万 | 169.99%3.27万 | -16.32%-12.99万 | -982.63%-26.28万 | -113.47%-107.02万 | -94.15万 | -4.68万 | -11.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.60%-12.27万 | 43.25%-298.05万 | 73.37%-9.94万 | 45.60%-109.34万 | 65.59%-87.23万 | -174.22%-91.54万 | 48.29%-525.18万 | ---37.31万 | ---201万 | ---253.49万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---3.4万 | ---13.89万 | --28.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -70.30%3.77万 | -64.42%39.39万 | -96.16%7,201 | -7.21%13.21万 | -65.61%12.75万 | -68.73%12.7万 | -44.53%110.7万 | --18.77万 | --14.24万 | --37.09万 |
| 資産減損費用 | ---- | --421.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --6.74万 | ---1,410 | --0 | --0 | --6.88万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -2,743.87%-9.08万 | -459.52%-485.22万 | -499.25%-535.07万 | 17,529.33%49.22万 | -9.40%2,862 | -2.22%3,433 | -78.80%134.96万 | --134.02万 | --2,792 | --3,159 |
| 運転資金の増減額 | -75.28%11.21万 | 43.87%248.17万 | 123.30%48.84万 | -48.95%92.8万 | -70.14%61.2万 | 1,087.18%45.34万 | 33.47%172.5万 | ---209.63万 | --181.8万 | --204.92万 |
| -売掛金増減額 | 99.49%-1,165 | -2,229.23%-49.57万 | -191.71%-28.04万 | -97.03%5万 | 85.22%-3.51万 | 86.68%-23.03万 | -46.19%2.33万 | --30.57万 | --168.41万 | ---23.73万 |
| -在庫増減額 | -99.35%586 | -80.04%39.41万 | 396.10%9.31万 | -74.31%20.17万 | -97.03%8,548 | -89.71%9.08万 | 221.36%197.49万 | --1.88万 | --78.51万 | --28.82万 |
| -前払費用増減額 | 98.00%-566 | -95.32%4,615 | 397.73%24.38万 | -2,387.02%-13.48万 | -267.23%-7.61万 | -1,570.37%-2.83万 | 151.97%9.87万 | --4.9万 | --5,892 | --4.55万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -81.77%11.32万 | 804.16%261.88万 | 119.11%47.19万 | 223.44%81.11万 | -63.40%71.46万 | -22.57%62.11万 | -112.13%-37.19万 | ---246.98万 | ---65.71万 | --195.28万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.83%-9.77万 | 23.95%-81.39万 | 51.79%-45.39万 | 169.99%3.27万 | -16.32%-12.99万 | -982.63%-26.28万 | -113.47%-107.02万 | ---94.15万 | ---4.68万 | ---11.17万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.4万 | -177.47%-36.05万 | -336.79%-36.05万 | 0 | 0 | 0 | 168.50%46.53万 | 15.22万 | 0 | -49.57万 |
| 固定資産取引の純額 | --3.4万 | -100.71%-23.64万 | -255.28%-23.64万 | --0 | --0 | --0 | 85.23%-11.78万 | --15.22万 | --0 | ---9,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | -121.28%-12.41万 | ---12.41万 | --0 | ---- | ---- | 394.71%58.31万 | --0 | --0 | ---48.67万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --3.4万 | -177.47%-36.05万 | -336.79%-36.05万 | --0 | --0 | --0 | 168.50%46.53万 | --15.22万 | --0 | ---49.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.95%-2.57万 | -0.34%83.17万 | 2.14%89.89万 | -47.06%-2.25万 | -47.06%-2.25万 | -48.00%-2.22万 | -11.44%83.45万 | 88.01万 | -1.53万 | -1.53万 |
| 借入金純額 | -15.95%-2.57万 | -57.07%-12.46万 | -70.20%-5.74万 | -47.06%-2.25万 | -47.06%-2.25万 | -48.00%-2.22万 | -76.22%-7.93万 | ---3.37万 | ---1.53万 | ---1.53万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 4.65%95.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.45%91.38万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.95%-2.57万 | -0.34%83.17万 | 2.14%89.89万 | -47.06%-2.25万 | -47.06%-2.25万 | -48.00%-2.22万 | -11.44%83.45万 | --88.01万 | ---1.53万 | ---1.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.35%9.47万 | 110.51%43.74万 | -97.05%1.02万 | --0 | -85.23%15.24万 | 110.51%43.74万 | -53.42%20.78万 | --34.66万 | --40.87万 | --103.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 68.62%-8.94万 | -249.25%-34.27万 | -6.99%8.45万 | 116.49%1.02万 | 75.53%-15.24万 | -134.61%-28.5万 | 196.36%22.96万 | --9.08万 | ---6.21万 | ---62.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.55%5,261 | -78.35%9.47万 | -78.35%9.47万 | -97.05%1.02万 | --0 | -85.23%15.24万 | 110.51%43.74万 | --43.74万 | --34.66万 | --40.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.83%-9.77万 | 11.59%-105.03万 | 12.54%-69.03万 | 169.99%3.27万 | -7.64%-12.99万 | -13.66%-26.28万 | 8.51%-118.8万 | ---78.93万 | ---4.68万 | ---12.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
