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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.70%-4.97万 | 26.47%-25.33万 | -1,976.10%-63.81万 | -538.05%-19.27万 | -3.01万 | -7.07万 | -34.45万 | -3.07万 | -3.02万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -107.02%-10.14万 | -72.40%95.52万 | 381.82%384.13万 | -37.79%-187.81万 | --81.46万 | --144.38万 | --346.11万 | ---136.31万 | -55,531.67%-136.3万 | --0 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 52.00%-80.1万 | 54.36%-166.88万 | -462.95%-479.1万 | --153.53万 | ---100.13万 | ---166.88万 | ---365.63万 | --132万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -1,817.28%-16.74万 | 30.01%-1.83万 | -265.80%-4.12万 | ---3,682 | ---2,618 | ---8,731 | ---2.62万 | --2.49万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 525.87%102万 | 488.45%47.85万 | 2,916.09%35.28万 | 1,373.87%15.38万 | --15.91万 | --16.3万 | ---12.32万 | ---1.25万 | -592.94%-1.21万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -11.06%5.19万 | 91.29%-1.76万 | -156.15%-7.48万 | 156.50%1.65万 | --5.28万 | --5.83万 | ---20.24万 | ---2.92万 | ---2.92万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 825.12%96.82万 | 526.04%49.62万 | 2,464.43%42.76万 | 702.11%13.73万 | --10.63万 | --10.47万 | --7.93万 | --1.67万 | 598.90%1.71万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.70%-4.97万 | 26.47%-25.33万 | -1,976.10%-63.81万 | -538.05%-19.27万 | ---3.01万 | ---7.07万 | ---34.45万 | ---3.07万 | ---3.02万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.63億 | 92.41%-172.5万 | 85.00%-2,272.5万 | 0 | 0 | 0 | -2,272.5万 | -1.52億 | -1.52億 | 0 |
| その他の投資活動純額 | --1.63億 | 92.41%-172.5万 | 85.00%-2,272.5万 | --0 | --0 | --0 | ---2,272.5万 | ---1.52億 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --1.63億 | 92.41%-172.5万 | 85.00%-2,272.5万 | --0 | --0 | --0 | ---2,272.5万 | ---1.52億 | ---1.52億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.63億 | -91.48%192.5万 | -85.18%2,260.5万 | 0 | 0 | 0 | 2,260.5万 | 1.53億 | 1.53億 | 64.70%4.12万 |
| 借入金純額 | --0 | --192.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---6,812 | ---15.18万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.63億 | --0 | -85.00%2,205万 | --0 | --0 | --0 | --2,205万 | --1.47億 | --1.47億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -88.75%67.5万 | --0 | --0 | --0 | --67.5万 | --600万 | --600万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 71.17%-12万 | --0 | --0 | --0 | ---12万 | ---41.62万 | ---31.24万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.63億 | -91.48%192.5万 | -85.18%2,260.5万 | --0 | --0 | --0 | --2,260.5万 | --1.53億 | --1.53億 | 64.70%4.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.17%25.99万 | -70.77%31.32万 | 4,185.01%107.13万 | 670.64%50.58万 | 2,090.86%53.6万 | --60.67万 | --107.13万 | --2.5万 | 162.56%6.56万 | --2.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 307.04%14.65万 | 88.53%-5.33万 | -172.46%-75.81万 | -119.16%-19.27万 | -173.21%-3.01万 | ---7.07万 | ---46.45万 | --104.63万 | --100.56万 | 64.70%4.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.19%40.63万 | -57.17%25.99万 | -70.77%31.32万 | -70.77%31.32万 | 670.64%50.58万 | --53.6万 | --60.67万 | --107.13万 | 4,185.01%107.13万 | 162.56%6.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.70%-4.97万 | 26.47%-25.33万 | -1,976.10%-63.81万 | -538.05%-19.27万 | ---3.01万 | ---7.07万 | ---34.45万 | ---3.07万 | ---3.02万 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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