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| (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | (Q3)2015/09/30 | (Q2)2015/06/30 | (Q1)2015/03/31 | (FY)2014/12/31 | (Q4)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -207.59%-5.68万 | -140.94%-6.49万 | 47.71%-24万 | 53.30%-121.1万 | -47.06%-96.32万 | 106.91%5.28万 | 122.86%15.84万 | 4.57%-45.9万 | -32.70%-259.3万 | 35.02%-65.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -93,679.08%-266.14万 | 372.45%301.11万 | -326.08%-344.7万 | -74.80%-1,114.5万 | -141.23%-1,097.62万 | 100.32%2,844 | 111.47%63.73万 | -117.49%-80.9万 | 64.97%-637.6万 | 53.77%-455万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | -90.08%27.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,461.68%274.1万 | --268.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.48%7,231 | ---- | ---- | -99.83%1,000 | -114.47%-2.17万 | -94.95%7,570 | -121.38%-3.19万 | -68.46%4.7万 | 0.50%59.8万 | 0.67%15万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 1,160.41%310.7万 | 131.98%230.7万 | ---- | ---- | ---- | 95.25%-29.3万 | -165.26%-721.5万 | -149.57%-342.6万 |
| 運転資金の増減額 | 572.81%28.52万 | 91.22%-6.55万 | -83.22%10万 | 50.83%290.8万 | 391.13%301.55万 | -83.25%4.24万 | -299.45%-74.59万 | -13.25%59.6万 | -4.79%192.8万 | -17.91%61.4万 |
| -売掛金増減額 | 2,414.83%10.69万 | -208.03%-9.57万 | --0 | -90.52%1.1万 | -231.32%-3.28万 | 117.70%4,249 | --8.86万 | -142.61%-4.9万 | 114.81%11.6万 | -7.41%2.5万 |
| -在庫増減額 | 357.14%2.6万 | 293.45%5.93万 | --0 | ---- | ---- | ---1.01万 | ---3.07万 | ---1.5万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 93.65%17.26万 | 117.22%11.44万 | -85.49%9.4万 | 55.28%286.5万 | 341.76%279.19万 | -62.08%8.91万 | -309.47%-66.4万 | -1.97%64.8万 | -10.13%184.5万 | -21.39%63.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 71.24%-4,839 | 92.63%-7,038 | -50.00%6,000 | 257.14%2.5万 | 413.44%12.54万 | -170.11%-1.68万 | -291.10%-9.55万 | 144.44%1.2万 | 109.72%7,000 | 51.81%-4万 |
| -その他運転資金の変動 | 35.91%-1.54万 | ---- | ---- | 117.50%7,000 | 2,610.20%7.53万 | -233.52%-2.4万 | ---- | ---- | -300.00%-4万 | ---3,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -207.59%-5.68万 | -140.94%-6.49万 | 47.71%-24万 | 53.30%-121.1万 | -47.06%-96.32万 | 106.91%5.28万 | 122.86%15.84万 | 4.57%-45.9万 | -32.70%-259.3万 | 35.02%-65.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.70%-3.5万 | -111.63%-1.5万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -775.00%-3.5万 | -275.00%-1.5万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -103.70%-3.5万 | -111.63%-1.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.16%-1,297 | 187.18%8.98万 | -39.45%24.1万 | -57.88%113.4万 | 7.74%77.9万 | -91.39%6万 | -112.86%-10.3万 | -15.50%39.8万 | 221.62%269.2万 | -5.12%72.3万 |
| 借入金純額 | 93.71%-1,297 | 201.75%10.48万 | -43.22%22.6万 | -38.86%111.4万 | 16.13%83.96万 | -103.12%-2.06万 | -202.94%-10.3万 | -15.50%39.8万 | 6.55%182.2万 | -56.45%72.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 198.64%87万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.16%-1,297 | 187.18%8.98万 | -39.45%24.1万 | -57.88%113.4万 | 7.74%77.9万 | -91.39%6万 | -112.86%-10.3万 | -15.50%39.8万 | 221.62%269.2万 | -5.12%72.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --5.81万 | -93.75%1,000 | --0 | 492.31%7.7万 | 370.15%11.28万 | --0 | 700.00%1.6万 | 492.31%7.7万 | -92.90%1.3万 | -81.54%2.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -151.49%-5.81万 | -121.76%-1.21万 | 101.64%1,000 | -220.31%-7.7万 | -447.69%-18.43万 | 231.20%11.28万 | -48.67%5.54万 | -454.55%-6.1万 | 137.65%6.4万 | 145.30%5.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --5.81万 | -93.75%1,000 | --0 | --0 | 370.15%11.28万 | --0 | 700.00%1.6万 | 492.31%7.7万 | 492.31%7.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -207.59%-5.68万 | -140.94%-6.49万 | 47.71%-24万 | 53.92%-121.1万 | -43.77%-96.32万 | 106.74%5.28万 | 122.83%15.84万 | 4.57%-45.9万 | -34.22%-262.8万 | 33.79%-67万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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